BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Premier (Acc T2) Shares EUR

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk31.10.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Premier (Acc T2) Shares EUR
Fond---10,210,2
+/- Kat---0,00,3
+/- Idx---0,10,1
 
Statistikk
NAV
21.11.2024
 EUR 106,80
Endring 1 dag -0,21%
Morningstar Kategori™ Rente, EUR Pengemarked - korte
ISIN IE0003KBXLX0
Fondets størrelse(m)
21.11.2024
 EUR 8209,74
Andelskl. kapital(m)
21.11.2024
 EUR 64,01
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
18.04.2024
  0,10%
Investeringsprofil: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Premier (Acc T2) Shares EUR
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Avkastning
Løpende avkastning21.11.2024
I år7,12
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Bea Rodriguez
25.04.2013
Matt Clay
25.04.2013
Startdato
25.01.2022
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Premier (Acc T2) Shares EUR31.10.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner0,880,000,88
Kontanter99,120,0099,12
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer