Morningstar Fund Report  | 13.04.2025Utskrift

KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret S

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret S
Fond26,6-23,024,323,5-4,6
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
10.04.2025		 NOK 3939,55
Endring 1 dag -3,64%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN NO0010333289
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 NOK 1130,60
Andelskl. kapital(m)
31.03.2025		 NOK 218,84
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
27.01.2025		  0,12%
Investeringsprofil: KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret S
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-10,94
3 år annualisert4,03
5 år annualisert12,97
10 år annualisert9,06
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kristoffer Solem
29.05.2019
Joakim Embu
01.12.2011
Klikk for å se flere
Startdato
05.10.2006

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI USA Hdg NOK-
Porteføljeprofil  KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret S31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer89,620,0089,62
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter266,82256,3810,43
Annet0,000,05-0,05
Topp 5 regioner%
USA99,12
Europa - eks. euro0,32
Latin-Amerika0,18
Eurosonen0,15
Canada0,12
Topp 5 sektorer%
Teknologi31,07
Finansiell tjenesteyting14,11
Helsetjenester11,50
Syklisk konsum10,37
Kommunikasjon9,56
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple IncTeknologiTeknologi6,15
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi4,85
Microsoft CorpTeknologiTeknologi4,85
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum3,29
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon2,30
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret S
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret S
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-6,9928,9615,2226,57-22,9724,2923,46-4,58
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-3,64   --
1 uke-3,05   --
1 måned-6,66   --
3 måneder-10,23   --
6 måneder-9,04   --
I år-10,94   --
1 år1,48   --
3 år annualisert4,03   --
5 år annualisert12,97   --
10 år annualisert9,06   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-4,58---
202410,183,725,312,59
20237,408,18-3,6211,00
2022-5,49-18,27-6,176,29
20215,358,710,4110,07
2020-21,5620,938,3912,07
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik17,98 %
Gj.snitt avkastning7,76 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Beta-1,84
Alfa-3,04
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 2959266-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store45,41
Store31,97
Mellomstore22,01
Små 0,61
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)21,021,35
Price/Book4,121,79
Price/Sales2,741,46
Pris/kontantstrøm14,211,46
Utbytte-Yield faktor1,470,58
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,821,08
Historisk resultatvekst9,451,41
Salgsvekst7,681,52
Kontantstrømsvekst6,950,98
Book-Value vekst8,552,68
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer89,620,0089,62
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter266,82256,3810,43
Annet0,000,05-0,05
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA99,122,31
Canada0,120,02
Latin-Amerika0,180,15
Storbritannia0,070,01
Eurosonen0,150,01
Europa - eks. euro0,320,07
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,040,02
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer1,900,13
Syklisk konsumSyklisk konsum10,371,13
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting14,110,87
EiendomEiendom2,390,92
Defensivt konsumDefensivt konsum5,650,96
HelsetjenesterHelsetjenester11,501,39
ForsyningForsyning2,230,52
KommunikasjonKommunikasjon9,561,42
EnergiEnergi3,841,09
IndustriIndustri7,380,62
TeknologiTeknologi31,071,85
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger28,55
NavnSektorLand% av eiendeler
Apple Inc311USA6,15
NVIDIA Corp311USA4,85
Microsoft Corp311USA4,85
Amazon.com Inc102USA3,29
Meta Platforms Inc Class A308USA2,30
Alphabet Inc Class A308USA1,65
Alphabet Inc Class C308USA1,42
Tesla Inc102USA1,37
Broadcom Inc311USA1,36
Berkshire Hathaway Inc Class B103USA1,30
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnKLP Kapitalforvaltning AS
Telefon+47 23 080930
Websidewww.klp.no
Adresse Dronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum
 Oslo   103
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato05.10.2006
Rådgiver
KLP Kapitalforvaltning AS
ForvalterKristoffer Solem
Forvaltet siden29.05.2019
ForvalterJoakim Embu
Forvaltet siden01.12.2011
ForvalterIda Karevold
Forvaltet siden01.05.2022
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,13%
Løpende kostnader0,12%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000000  NOK
Ytterligere investeringer1  Andel
Sparing-