Morningstar Fund Report  | 26.12.2024Utskrift

Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD

Avkastningshistorikk30.11.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD
Fond23,5-15,4-2,820,218,9
+/- Kat-3,1-8,25,712,47,3
+/- Idx-10,1-17,7-4,53,05,6
 
Statistikk
NAV
24.12.2024
 USD 45,33
Endring 1 dag 0,30%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Bioteknologi
ISIN LU0260873095
Fondets størrelse(m)
30.11.2024
 USD 1492,22
Andelskl. kapital(m)
24.12.2024
 USD 10,99
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
04.03.2024
  2,39%
Morningstar Research
Analyst Report07.10.2024
David Kathman, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Franklin Biotechnology Discovery is overseen by experienced managers, but limited resources and an undifferentiated process earn the fund a Morningstar Analyst Rating of Neutral.This strategy’s compact team is composed of three managers who have...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer23
Forvaltningsselskap23
Prosess23
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD
Fondet investerer hovedsakelig i aksjeverdipapirer utstedt av bioteknologiselskaper av enhver størrelse , og som befinner seg i USA og i andre land Fondet kan investere i mindre omfang i gjeldsobligasjoner av høyere kvalitet utstedt av selskaper Et bioteknologiselskap er et selskap som har minst 50 % av sitt overskudd fra eller er involvert i virksomheter som forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av ulike bioteknologiske eller biomedisinske produkter, tjenester og prosesser. Fondet vil normalt investere mer i USA enn i noe annet land.
Avkastning
Løpende avkastning24.12.2024
I år15,97
3 år annualisert9,76
5 år annualisert6,32
10 år annualisert6,36
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Evan McCulloch
01.11.2000
Akiva Felt
31.01.2020
Startdato
01.09.2006

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NASDAQ Biotechnology TR USDMorningstar Gbl Biotechnology NR USD
Porteføljeprofil  Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,530,0096,53
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,470,003,47
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA87,29
Eurosonen4,32
Storbritannia4,28
Europa - eks. euro3,15
Canada0,96
Topp 5 sektorer%
Helsetjenester100,00
Topp 5 beholdningerSektor%
Vertex Pharmaceuticals IncHelsetjenesterHelsetjenester6,26
Amgen IncHelsetjenesterHelsetjenester6,07
Regeneron Pharmaceuticals IncHelsetjenesterHelsetjenester5,42
Gilead Sciences IncHelsetjenesterHelsetjenester5,23
Intra-Cellular Therapies IncHelsetjenesterHelsetjenester3,54
Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD
Vekst 1000 (NOK) 30.11.2024
Fond:  Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD
Kategori:  Bransjefond, Bioteknologi
Indeks:  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.11.2024
 201720182019202020212022202330.11
Totalavkastning10,49-11,9234,7223,55-15,38-2,8420,2318,95
+/- Kategori-4,24-3,657,84-3,10-8,215,7212,387,35
+/- Indeks-9,34-9,7511,53-10,10-17,74-4,492,975,63
% Rank i kategori7582163379551323
Løpende avkastning24.12.2024
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,30   -0,250,30
1 uke-1,66   -0,705,80
1 måned-1,11   -1,706,37
3 måneder-1,63   -5,0210,47
6 måneder1,82   -7,5118,45
I år15,97   5,3312,45
1 år18,79   4,7213,46
3 år annualisert9,76   5,772,77
5 år annualisert6,32   -1,88-4,14
10 år annualisert6,36   -1,61-3,57
 
Kvartalsvis avkastning30.11.2024
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
202419,42-4,564,81-
20236,853,52-2,4711,46
2022-9,94-0,1611,73-3,29
2021-5,411,17-3,83-8,06
20203,7218,06-0,050,94
201918,032,40-9,0122,50
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.11.2024
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
10-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
OverallGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
 
Klikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.11.2024
 
Standardavvik17,59 %
Gj.snitt avkastning11,99 %
 
Sharpe Ratio0,47
 
Moderne porteføljeteori30.11.202430.11.2024
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Gbl Biotechnology NR USD  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Beta0,810,81
Alfa1,911,91
 
Fondets investeringsstil30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 9882-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store3,00
Store26,49
Mellomstore24,42
Små 16,86
Mikro29,22
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,720,72
Price/Book3,420,92
Price/Sales5,040,73
Pris/kontantstrøm11,890,86
Utbytte-Yield faktor0,531,45
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,490,41
Historisk resultatvekst-3,010,40
Salgsvekst6,852,64
Kontantstrømsvekst0,21-0,09
Book-Value vekst-9,178,65
 
Porteføljefordeling30.11.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer96,530,0096,53
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,470,003,47
Annet0,000,000,00
Regioner30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
USA87,291,05
Canada0,960,60
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia4,281,33
Eurosonen4,321,08
Europa - eks. euro3,150,61
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Sektorfordeling30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
HelsetjenesterHelsetjenester100,001,00
 
Topp 10 beholdninger30.11.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje85
Antall obligasjoner i portefølje1
Eiendeler i topp 10 beholdninger41,05
NavnSektorLand% av eiendeler
Vertex Pharmaceuticals Inc206USA6,26
Amgen Inc206USA6,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc206USA5,42
Gilead Sciences Inc206USA5,23
Intra-Cellular Therapies Inc206USA3,54
argenx SE ADR206USA3,25
Jazz Pharmaceuticals PLC206USA3,06
Federal Home Loan BanksUSA2,92
AstraZeneca PLC ADR206Storbritannia2,70
Merus NV206Nederland2,61
 
 
Forvaltning
SelskapsnavnFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon+352 46 66 67 212
Websidewww.franklintempleton.lu
Adresse 8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato01.09.2006
Rådgiver
Franklin Advisers, Inc.
ForvalterEvan McCulloch
Forvaltet siden01.11.2000
Karrierestart (år)1992
Utdanning
University of California, Berkeley, B.A.
ForvalterAkiva Felt
Forvaltet siden31.01.2020
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift2,08%
Løpende kostnader2,39%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1000  USD
Ytterligere investeringer1000  USD
Sparing-