Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
Fond15,1-15,116,126,8-14,8
+/- Kat-1,1-3,81,98,7-2,2
+/- Idx-9,2-4,1-9,37,5-0,9
 
Kategori: Asia eks. Japan, Små/mellomstore
Referanseindekser: MSCI AC Asia Ex JPN Small C...
Statistikk
NAV
04.04.2025		 USD 51,37
Endring 1 dag 0,11%
Morningstar Kategori™ Asia eks. Japan, Små/mellomstore
ISIN LU0231459107
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 USD 346,08
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 USD 250,69
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
30.09.2024		  1,94%
Investeringsprofil: abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
Fondet er et aksjefond rettet mot små selskaper. Minst 2/3 investeres i verdipapir med tilknytning til Asia og Stillehavsregionen (unntatt Japan).
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-16,91
3 år annualisert4,80
5 år annualisert8,46
10 år annualisert4,68
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Yoojeong Oh
28.03.2006
Pruksa Iamthongthong
13.08.2007
Startdato
14.05.2004

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USDMSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Porteføljeprofil  abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,970,0096,97
Obligasjoner0,010,000,01
Kontanter7,624,603,02
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder49,19
Asia - Utviklede markeder26,02
Australasia19,96
Storbritannia2,39
Eurosonen1,41
Topp 5 sektorer%
Teknologi21,93
Helsetjenester14,35
Industri13,81
Finansiell tjenesteyting11,48
Syklisk konsum10,25
Topp 5 beholdningerSektor%
HUB24 LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,78
Chroma Ate IncTeknologiTeknologi3,26
Aegis Logistics LtdEnergiEnergi3,24
Cholamandalam Financial Holdings... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,03
Pro Medicus LtdHelsetjenesterHelsetjenester2,94
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
Kategori:  Asia eks. Japan, Små/mellomstore
Indeks:  MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-7,7017,1310,6215,14-15,1316,0726,78-14,80
+/- Kategori5,572,84-11,23-1,15-3,821,918,68-2,15
+/- Indeks6,418,31-12,34-9,20-4,11-9,267,46-0,89
% Rank i kategori1636785974461991
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,11   -1,38-3,50
1 uke-3,48   -0,93-4,38
1 måned-10,49   -2,96-6,30
3 måneder-17,13   -4,03-5,25
6 måneder-13,81   -0,27-1,56
I år-16,91   -3,64-4,96
1 år-1,91   4,860,50
3 år annualisert4,80   -0,93-3,24
5 år annualisert8,46   -2,89-6,91
10 år annualisert4,68   -2,01-2,50
 
Kategori: Asia eks. Japan, Små/mellomstore
Indeks: MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-14,80---
20247,157,525,833,98
20238,831,960,703,87
2022-9,58-8,553,86-1,17
20211,708,290,723,81
2020-11,4111,853,208,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
5-årUnder gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
10-årUnder gjennomsnittetUnder gjennomsnittet3 star
Overall*Under gjennomsnittetGjennomsnittlig3 star
 
Kategori :  Asia eks. Japan, Små/mellomstoreKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,76 %
Gj.snitt avkastning6,55 %
 
Sharpe Ratio0,20
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD  MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Beta1,081,08
Alfa-1,30-1,30
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 2921-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store0,00
Store27,87
Mellomstore65,66
Små 6,47
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)21,251,81
Price/Book3,102,24
Price/Sales2,852,66
Pris/kontantstrøm15,622,17
Utbytte-Yield faktor2,160,69
 
Estimert langsiktig resultatvekst13,271,33
Historisk resultatvekst0,050,02
Salgsvekst10,217,01
Kontantstrømsvekst0,45-0,12
Book-Value vekst10,021,56
 
Kategori: Asia eks. Japan, Små/mellomstore
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer96,970,0096,97
Obligasjoner0,010,000,01
Kontanter7,624,603,02
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada1,0310,86
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia2,392,49
Eurosonen1,412,84
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia19,966,26
Asia - Utviklede markeder26,020,84
Asia - Vekstmarkeder49,190,78
 
Kategori: Asia eks. Japan, Små/mellomstore
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer3,630,68
Syklisk konsumSyklisk konsum10,250,60
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting11,480,82
EiendomEiendom7,401,41
Defensivt konsumDefensivt konsum9,050,92
HelsetjenesterHelsetjenester14,351,98
KommunikasjonKommunikasjon3,631,11
EnergiEnergi4,472,23
IndustriIndustri13,810,94
TeknologiTeknologi21,931,10
 
Kategori: Asia eks. Japan, Små/mellomstore
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje57
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger29,40
NavnSektorLand% av eiendeler
HUB24 Ltd103Australia3,78
Chroma Ate Inc311Taiwan3,26
Aegis Logistics Ltd309India3,24
Cholamandalam Financial Holdings Ltd103India3,03
Pro Medicus Ltd206Australia2,94
FPT Corp311Vietnam2,93
ALS Ltd310Australia2,68
Poya International Co Ltd102Taiwan2,57
Gold Road Resources Ltd101Australia2,52
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd206India2,45
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Asia eks. Japan, Små/mellomstore
 
Forvaltning
Selskapsnavnabrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefon(352) 46 40 10 820
Websidewww.aberdeenstandard.com
Adresse 35a Avenue John F Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato14.05.2004
Rådgiver
abrdn Investments Limited
ForvalterYoojeong Oh
Forvaltet siden28.03.2006
Karrierestart (år)2004
ForvalterPruksa Iamthongthong
Forvaltet siden13.08.2007
Karrierestart (år)2007
Utdanning
Chulalongkorn University, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,75%
Løpende kostnader1,94%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering500  USD
Ytterligere investeringer-
Sparing-