Morningstar Fund Report  | 04.04.2025Utskrift

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation
Fond0,8-6,28,614,0-4,2
+/- Kat-0,7-6,10,00,11,0
+/- Idx-0,5-3,40,00,60,5
 
Kategori: Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
Referanseindekser: Morningstar US Core Bd TR USD
Statistikk
NAV
02.04.2025		 USD 27,59
Endring 1 dag -0,53%
Morningstar Kategori™ Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
ISIN IE00B11XZ988
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 USD 4206,65
Andelskl. kapital(m)
31.03.2025		 USD 358,86
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
29.04.2024		  1,40%
Morningstar Research
Analyst Report30.01.2025
Brian Moriarty, Associate Director
Morningstar, Inc

Pimco Total Return’s still ample staffing, analytical resources, and proven approach merit a ‎‎Morningstar Analyst Rating of Gold for its lowest-priced share classes along with Silver and Bronze ‎ratings for ‎its more costly shares.‎Comanager...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer25
Forvaltningsselskap24
Prosess25
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Avkastning
Løpende avkastning02.04.2025
I år-5,17
3 år annualisert6,13
5 år annualisert-0,67
10 år annualisert3,57
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Startdato
31.03.2006

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar US Core Bd TR USD
Porteføljeprofil  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation31.12.2024
Rente
Effektiv løpetid8,87
Effektiv durasjon6,62
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,040,010,03
Obligasjoner177,6032,70144,89
Kontanter65,40110,36-44,96
Annet0,040,000,04
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation
Kategori:  Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
Indeks:  Morningstar US Core Bd TR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning3,829,605,390,81-6,208,6213,97-4,18
+/- Kategori-0,940,301,41-0,66-6,080,010,151,01
+/- Indeks-2,18-0,650,65-0,53-3,400,050,620,49
% Rank i kategori814928769450456
Løpende avkastning02.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,53   0,360,14
1 uke-0,22   0,770,46
1 måned-7,27   0,090,06
3 måneder-5,35   1,430,93
6 måneder-1,30   1,701,24
I år-5,17   1,461,10
1 år2,07   0,570,15
3 år annualisert6,13   -0,18-0,27
5 år annualisert-0,67   -0,420,17
10 år annualisert3,57   -0,18-0,56
 
Kategori: Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
Indeks: Morningstar US Core Bd TR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-4,18---
20246,50-1,593,914,65
20239,061,41-3,551,82
2022-7,685,604,64-8,05
2021-3,862,881,410,51
202021,68-4,48-1,86-7,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)28.02.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
OverallUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Rente, USD Diversifiserte obligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik10,53 %
Gj.snitt avkastning6,99 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar US Core Bd TR USD  Morningstar US Core Bd TR USD
Beta1,051,05
Alfa-0,30-0,30
 
Rentestil31.12.2024
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)USD 4024
Fordeling løpetid %
1 til 311,33
3 til 512,96
5 til 75,92
7 til 106,30
10 til 155,84
15 til 206,78
20 til 3012,09
Over 3018,92
Effektiv løpetid8,87
Effektiv durasjon6,62
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA60,11   BB2,41
AA8,02   B0,16
A12,25   Under B1,39
BBB15,67   Ingen Rating0,00
 
Kategori: Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
Porteføljefordeling31.12.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,040,010,03
Obligasjoner177,6032,70144,89
Kontanter65,40110,36-44,96
Annet0,040,000,04
Topp 10 beholdninger31.12.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje1359
Eiendeler i topp 10 beholdninger58,13
NavnSektorLand% av eiendeler
5 Year Treasury Note Future Mar 25USA13,07
Federal National Mortgage Association 3%USA7,63
10 Year Treasury Note Future Mar 25USA6,83
Federal National Mortgage Association 4%USA6,05
Federal National Mortgage Association... USA6,00
Federal National Mortgage Association 5%USA5,99
Federal National Mortgage Association... USA4,61
Federal National Mortgage Association 6%USA2,68
PIMCO GIS US S/T Z USD IncIrland2,64
United States Treasury Bonds 3%USA2,62
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon+353 1 4752211
Websidewww.pimco.com
Adresse Mutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
OpprinnelseslandIrland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato31.03.2006
Rådgiver
Pacific Investment Management Company, LLC
ForvalterMohit Mittal
Forvaltet siden10.12.2019
Utdanning
Indian Institute of Technology, B.S.
University of Pennsylvania, M.B.A.
ForvalterMark Kiesel
Forvaltet siden26.09.2014
Karrierestart (år)1993
Utdanning
University of Chicago, M.B.A.
University of Michigan, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,40%
Løpende kostnader1,40%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1000  USD
Ytterligere investeringer-
Sparing-