| Morningstar Fund Report | 17.04.2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund DR - GBP (QIDiv) |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | 5,6 | -9,7 | 21,7 | 19,7 | -3,9 |
| +/- Kat | - | - | - | - | - |
| +/- Idx | - | - | - | - | - |
| Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | ||||||
| Referanseindekser: - | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 16.04.2025 | GBP 98,64 | |
| Endring 1 dag | 0,15% | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, Øvrige obligasjoner | |
| ISIN | LU0222772781 | |
| Fondets størrelse(m) 16.04.2025 | EUR 432,73 | |
| Andelskl. kapital(m) 09.03.2010 | GBP 11,83 | |
| Maks kjøpsavg | 5,00% | |
| Løpende kostnader 27.02.2025 | 1,41% | |
| Investeringsprofil: BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund DR - GBP (QIDiv) |
| Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen hvis dette kan berettiges i forhold til markedet. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være i obligasjoner med fast avkastning som gir forholdsvis høy inntekt. De skal være klassifisert under investeringsgrad av et kredittvurderingsbyrå. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være pålydende valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Fondet kan bruke derivater til å nå investeringsmålet og redusere risikoen. |
| Avkastning | ||||||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Tim Leary 01.03.2022 | ||
Sid Chhabra 29.07.2024 | ||
| Klikk for å se flere | ||
Startdato 18.07.2005 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR | - |
| Porteføljeprofil BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund DR - GBP (QIDiv) | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Totalavkastning | -2,20 | 16,76 | 5,34 | 5,57 | -9,66 | 21,71 | 19,67 | -3,91 |
| +/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rank i kategori | - | |||||||
| Løpende avkastning | 16.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 dag | 0,15 | - | - |
| 1 uke | 1,17 | - | - |
| 1 måned | 0,94 | - | - |
| 3 måneder | 0,67 | - | - |
| 6 måneder | 0,12 | - | - |
| I år | -1,79 | - | - |
| 1 år | 10,45 | - | - |
| 3 år annualisert | 11,89 | - | - |
| 5 år annualisert | 6,79 | - | - |
| 10 år annualisert | 5,63 | - | - |
| Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | |||
| Indeks: | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | -3,91 | - | - | - |
| 2024 | 7,58 | -0,45 | 8,59 | 2,90 |
| 2023 | 11,61 | 6,75 | -2,80 | 5,10 |
| 2022 | -6,98 | -5,51 | 0,81 | 1,96 |
| 2021 | 2,58 | 2,30 | -0,85 | 1,47 |
| 2020 | -1,76 | 1,00 | 3,76 | 2,32 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Rente, Øvrige obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | - | 31.03.2025 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | ||
| Beta | - | 0,86 |
| Alfa | - | 0,05 |
| Rentestil | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 4 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 229 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 18,90 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | Tyskland | 8,12 | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | | Tyskland | 1,65 | ||
| Softbank Group Corp. 5% | | Japan | 1,22 | ||
| Verisure Holding AB (publ) 3.875% | | Sverige | 1,21 | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...
| | Israel | 1,17 | ||
| Grifols S.A. 3.875% | | Spania | 1,13 | ||
| Clarios Global LP 4.375% | | USA | 1,13 | ||
| Adler Financing S.a r.l. 8.25% | | Tyskland | 1,13 | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | | Storbritannia | 1,09 | ||
| Pinnacle Bidco PLC 10% | | Storbritannia | 1,05 | ||
Økning  Nedgang  Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||