Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Amundi Funds - SBI FM India Equity I USD AD (D)

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Amundi Funds - SBI FM India Equity I USD AD (D)
Fond25,11,624,319,7-8,8
+/- Kat-4,82,6-1,9-6,73,8
+/- Idx-5,1-1,9-1,4-3,01,0
 
Kategori: India
Referanseindekser: Morningstar India TME NR USD
Statistikk
NAV
09.04.2025		 USD 1519,01
Endring 1 dag -0,43%
Morningstar Kategori™ India
ISIN LU0236502661
Fondets størrelse(m)
09.04.2025		 USD 939,95
Andelskl. kapital(m)
09.04.2025		 USD 0,00
Maks kjøpsavg 2,50%
Løpende kostnader
10.01.2025		  1,01%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: Amundi Funds - SBI FM India Equity I USD AD (D)
To achieve long-term capital growth.
Avkastning
Løpende avkastning09.04.2025
I år-10,13
3 år annualisert11,82
5 år annualisert17,19
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Hicham Lahbabi
01.04.2018
Thomas Yeung
01.01.2019
Klikk for å se flere
Startdato
24.07.2015

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI India 10/40 NR USDMorningstar India TME NR USD
Porteføljeprofil  Amundi Funds - SBI FM India Equity I USD AD (D)28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,810,0096,81
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,290,134,16
Annet0,000,98-0,98
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting32,29
Syklisk konsum15,75
Teknologi14,25
Industri10,57
Materialer8,28
Topp 5 beholdningerSektor%
HDFC Bank LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting9,78
Reliance Industries LtdEnergiEnergi7,32
Infosys LtdTeknologiTeknologi7,08
ICICI Bank LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,81
Larsen & Toubro LtdIndustriIndustri5,30
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Amundi Funds - SBI FM India Equity I USD AD (D)
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Amundi Funds - SBI FM India Equity I USD AD (D)
Kategori:  India
Indeks:  Morningstar India TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 2020202120222023202431.03
Totalavkastning11,1025,061,5524,2619,70-8,84
+/- Kategori0,55-4,842,63-1,94-6,693,76
+/- Indeks--5,12-1,88-1,44-3,031,04
% Rank i kategori44762852897
Løpende avkastning09.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,43   0,601,78
1 uke0,39   -0,600,97
1 måned0,69   -2,13-0,22
3 måneder-9,81   2,352,21
6 måneder-10,98   2,215,04
I år-10,13   3,853,02
1 år-1,54   2,256,15
3 år annualisert11,82   -1,240,20
5 år annualisert17,19   -2,03-2,30
10 år annualisert-   --
 
Kategori: India
Indeks: Morningstar India TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-8,84---
20248,789,700,81-0,48
20232,4313,892,174,26
2022-4,13-1,7015,83-6,97
20214,385,4613,610,00
2020-16,008,867,8712,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligUnder gjennomsnittet3 star
5-årGjennomsnittligUnder gjennomsnittet3 star
10-år--Ingen Rating
OverallGjennomsnittligUnder gjennomsnittet3 star
 
Kategori :  IndiaKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik12,44 %
Gj.snitt avkastning13,66 %
 
Sharpe Ratio0,74
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beta0,810,81
Alfa-0,64-0,64
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 31733-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store61,05
Store31,16
Mellomstore6,95
Små 0,83
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)19,871,18
Price/Book2,231,14
Price/Sales2,641,09
Pris/kontantstrøm20,701,81
Utbytte-Yield faktor1,361,03
 
Estimert langsiktig resultatvekst13,400,68
Historisk resultatvekst17,860,82
Salgsvekst12,450,91
Kontantstrømsvekst7,951,22
Book-Value vekst17,260,89
 
Kategori: India
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer96,810,0096,81
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,290,134,16
Annet0,000,98-0,98
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,00-
Latin-Amerika0,00-
Storbritannia0,000,00
Eurosonen0,00-
Europa - eks. euro0,00-
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,00-
Asia - Vekstmarkeder100,001,01
 
Kategori: India
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer8,281,46
Syklisk konsumSyklisk konsum15,751,01
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting32,291,17
EiendomEiendom1,530,56
Defensivt konsumDefensivt konsum3,170,51
HelsetjenesterHelsetjenester3,210,36
ForsyningForsyning3,381,97
EnergiEnergi7,561,55
IndustriIndustri10,571,02
TeknologiTeknologi14,251,17
 
Kategori: India
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje43
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger53,44
NavnSektorLand% av eiendeler
HDFC Bank Ltd103India9,78
Reliance Industries Ltd309India7,32
Infosys Ltd311India7,08
ICICI Bank Ltd103India6,81
Larsen & Toubro Ltd310India5,30
Maruti Suzuki India Ltd102India4,08
Tata Consultancy Services Ltd311India3,95
Axis Bank Ltd103India3,44
Kotak Mahindra Bank Ltd103India3,30
UltraTech Cement Ltd101India2,39
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: India
 
Forvaltning
SelskapsnavnAmundi Luxembourg S.A.
Telefon+352 47 676667
Websidewww.amundi.com
Adresse 5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato24.07.2015
Rådgiver
Amundi Hong Kong Ltd
ForvalterHicham Lahbabi
Forvaltet siden01.04.2018
ForvalterThomas Yeung
Forvaltet siden01.01.2019
ForvalterGwendolen Tsui
Forvaltet siden01.01.2019
Utdanning
University College–London, B.S.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg2,50%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,80%
Løpende kostnader1,01%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.20,00%
Indeks - resultatbasert avg.10/40 MSCI INDIA
HøyvannsmerkeNei
Avgiftsterskel0,00
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering5000000  USD
Ytterligere investeringer1  Andel
Sparing-