Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR
Fond27,8-4,131,831,9-10,5
+/- Kat7,35,98,66,4-2,6
+/- Idx5,64,35,90,9-2,0
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
04.04.2025		 EUR 85,68
Endring 1 dag 0,43%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN LU0168343431
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 EUR 7305,28
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 EUR 168,75
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
24.09.2024		  0,14%
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR
Fondet tar sikte på å gi førsteklasses langsiktig kapitalvekst ved å investere primært i en aggressivt forvaltet portefølje med store, mellomstore og små selskaper over hele verden, som forvalteren mener er attraktivt verdivurderte og som har betydelig potensial for resultatvekst eller bedring av resultater. Minst 67 % av fondets kapital vil bli investert i aksjepapirer i store, mellomstore og små selskaper som forvalteren mener er attraktivt verdivurdert og som har potensial for betydelig resultatvekst eller forbedret inntjening. Verdipapirenes utstedere kan være fra et hvilket som helst land, herunder fremvoksende markeder.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-12,10
3 år annualisert15,16
5 år annualisert19,14
10 år annualisert13,47
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Timothy Woodhouse
24.08.2017
James Cook
30.12.2022
Klikk for å se flere
Startdato
24.11.2004

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,220,0099,22
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,111,330,78
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA71,14
Eurosonen15,67
Asia - Utviklede markeder6,49
Europa - eks. euro4,25
Japan2,44
Topp 5 sektorer%
Teknologi23,97
Finansiell tjenesteyting18,83
Syklisk konsum17,60
Helsetjenester10,71
Industri7,53
Topp 5 beholdningerSektor%
Microsoft CorpTeknologiTeknologi6,79
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum6,45
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon5,01
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi4,17
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SESyklisk konsumSyklisk konsum3,47
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-8,3030,8518,6527,76-4,1231,8031,92-10,52
+/- Kategori-1,285,217,477,295,948,606,37-2,57
+/- Indeks-4,482,555,805,644,335,880,86-2,03
% Rank i kategori641211101152084
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,43   0,531,29
1 uke-2,82   -0,022,39
1 måned-11,11   -0,651,80
3 måneder-12,22   -2,472,01
6 måneder-6,96   -1,651,55
I år-12,10   -2,311,42
1 år-1,41   -2,52-2,29
3 år annualisert15,16   3,913,71
5 år annualisert19,14   6,264,38
10 år annualisert13,47   3,912,28
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-10,52---
202419,192,551,536,30
202316,218,28-2,757,71
2022-2,04-8,757,36-0,09
20218,527,622,566,66
2020-5,319,546,097,83
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årHøyOver gjennomsnittet5 star
5-årHøyOver gjennomsnittet5 star
10-årHøyHøy5 star
OverallHøyHøy5 star
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik14,02 %
Gj.snitt avkastning16,14 %
 
Sharpe Ratio0,82
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta1,000,97
Alfa1,290,66
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 266435-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store53,40
Store37,06
Mellomstore9,53
Små 0,00
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)20,731,06
Price/Book4,041,19
Price/Sales3,561,44
Pris/kontantstrøm13,881,01
Utbytte-Yield faktor1,941,08
 
Estimert langsiktig resultatvekst11,231,11
Historisk resultatvekst11,511,12
Salgsvekst7,481,40
Kontantstrømsvekst13,482,32
Book-Value vekst7,250,93
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,220,0099,22
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,111,330,78
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA71,141,02
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,00
Eurosonen15,671,66
Europa - eks. euro4,250,91
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan2,440,50
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder6,493,16
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,730,91
Syklisk konsumSyklisk konsum17,601,66
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting18,831,11
Defensivt konsumDefensivt konsum3,880,68
HelsetjenesterHelsetjenester10,710,91
ForsyningForsyning3,952,01
KommunikasjonKommunikasjon7,010,83
EnergiEnergi3,791,54
IndustriIndustri7,530,73
TeknologiTeknologi23,970,89
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje61
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger37,67
NavnSektorLand% av eiendeler
Microsoft Corp311USA6,79
Amazon.com Inc102USA6,45
Meta Platforms Inc Class A308USA5,01
NVIDIA Corp311USA4,17
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike3,47
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Tyskland2,49
Linde PLC101USA2,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,34
Mastercard Inc Class A103USA2,30
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310USA2,29
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Websidehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
Adresse European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato24.11.2004
Rådgiver
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
ForvalterTimothy Woodhouse
Forvaltet siden24.08.2017
Utdanning
University of York, BSc
ForvalterJames Cook
Forvaltet siden30.12.2022
Karrierestart (år)2007
Utdanning
University College–London, B.S.
ForvalterHelge Skibeli
Forvaltet siden14.03.2019
Karrierestart (år)1988
Utdanning
Norwegian School of Management, M.A.
University of Wisconsin–Madison, M.B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgiftn/a
Løpende kostnader0,14%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-