Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Templeton Emerging Markets Fund I(acc)USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Templeton Emerging Markets Fund I(acc)USD
Fond-2,6-11,916,619,4-0,9
+/- Kat-3,20,82,80,64,3
+/- Idx-3,8-3,43,0-0,44,3
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Referanseindekser: Morningstar EM TME NR USD
Statistikk
NAV
10.04.2025		 USD 32,37
Endring 1 dag -4,42%
Morningstar Kategori™ Globale vekstmarkeder
ISIN LU0195951610
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 USD 685,41
Andelskl. kapital(m)
09.04.2025		 USD 96,99
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
12.02.2025		  1,15%
Morningstar Research
Analyst Report22.11.2024
Hunter Beaudoin, Analyst
Morningstar, Inc

Templeton Emerging Markets is a decent offering, but it has more to prove in the competitive emerging markets equity space. Most share classes of this Luxemburg-domiciled vehicle continue to earn Morningstar Analyst Ratings of Neutral, though a...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer23
Forvaltningsselskap23
Prosess23
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Templeton Emerging Markets Fund I(acc)USD
Fondet vil hovedsakelig investere i aksjer og som et supplement i gjeldspapirer utstedt av foretak som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i utviklingsland eller nye nasjoner, eller av staten i slike land eller nasjoner. Fondet kan også investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra nye markeder eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land.Fondet kan også investere i aksjer og gjeldspapirer fra utstedere som er knyttet til aktiva eller valutaer på nye markeder.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-7,39
3 år annualisert9,92
5 år annualisert7,01
10 år annualisert6,18
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Chetan Sehgal
31.05.2017
Andrew Ness
20.12.2019
Startdato
31.08.2004

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Porteføljeprofil  Templeton Emerging Markets Fund I(acc)USD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,030,0099,03
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,970,000,97
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder39,13
Asia - Utviklede markeder34,94
Latin-Amerika13,02
Eurosonen6,25
Afrika2,31
Topp 5 sektorer%
Teknologi29,81
Finansiell tjenesteyting26,81
Kommunikasjon13,73
Syklisk konsum11,45
Industri4,35
Topp 5 beholdningerSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi9,89
ICICI Bank LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,30
Prosus NV Ordinary Shares - Class NKommunikasjonKommunikasjon5,07
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Syklisk konsumSyklisk konsum4,72
Samsung Electronics Co LtdTeknologiTeknologi3,79
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Templeton Emerging Markets Fund I(acc)USD
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Templeton Emerging Markets Fund I(acc)USD
Kategori:  Globale vekstmarkeder
Indeks:  Morningstar EM TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-11,4428,0814,51-2,65-11,9316,5919,42-0,90
+/- Kategori0,137,47-0,16-3,210,822,850,644,27
+/- Indeks-3,677,370,00-3,81-3,372,99-0,354,34
% Rank i kategori541149764722483
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-4,42   -6,02-5,66
1 uke-2,08   -0,40-0,13
1 måned-7,75   -1,32-0,72
3 måneder-7,14   1,251,31
6 måneder-9,35   0,701,24
I år-7,39   1,521,76
1 år0,96   3,132,64
3 år annualisert9,92   3,392,98
5 år annualisert7,01   0,30-0,34
10 år annualisert6,18   1,130,28
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Indeks: Morningstar EM TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-0,90---
20249,671,257,270,25
202313,434,00-4,012,96
2022-13,131,12-2,893,24
20215,383,03-9,99-0,38
2020-11,3710,618,138,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årHøyHøy5 star
5-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet4 star
10-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet4 star
OverallOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet4 star
 
Kategori :  Globale vekstmarkederKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik14,99 %
Gj.snitt avkastning13,02 %
 
Sharpe Ratio0,58
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Beta1,111,12
Alfa4,032,76
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 47495-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store63,12
Store22,75
Mellomstore11,44
Små 2,58
Mikro0,12
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)10,530,89
Price/Book1,440,87
Price/Sales1,450,97
Pris/kontantstrøm5,630,88
Utbytte-Yield faktor3,100,97
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,290,98
Historisk resultatvekst6,061,09
Salgsvekst2,420,53
Kontantstrømsvekst12,172,60
Book-Value vekst7,190,83
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,030,0099,03
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,970,000,97
Annet0,000,000,00
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA1,762,10
Canada0,000,00
Latin-Amerika13,021,42
Storbritannia0,662,17
Eurosonen6,254,86
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder1,200,55
Afrika2,310,67
Midt-Østen0,730,15
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder34,941,20
Asia - Vekstmarkeder39,130,80
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,140,50
Syklisk konsumSyklisk konsum11,450,78
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting26,811,11
EiendomEiendom0,440,22
Defensivt konsumDefensivt konsum3,240,68
HelsetjenesterHelsetjenester4,011,15
ForsyningForsyning1,070,59
KommunikasjonKommunikasjon13,731,33
EnergiEnergi2,940,94
IndustriIndustri4,350,67
TeknologiTeknologi29,811,20
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje81
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger44,26
NavnSektorLand% av eiendeler
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,89
ICICI Bank Ltd103India5,30
Prosus NV Ordinary Shares - Class N308Nederland5,07
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina4,72
Samsung Electronics Co Ltd311Sør-Korea3,79
SK Hynix Inc311Sør-Korea3,40
Tencent Holdings Ltd308Kina3,37
MediaTek Inc311Taiwan3,11
HDFC Bank Ltd103India2,91
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Part... 309Brasil2,71
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale vekstmarkeder
 
Forvaltning
SelskapsnavnFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon+352 46 66 67 212
Websidewww.franklintempleton.lu
Adresse 8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato31.08.2004
Rådgiver
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Templeton Asset Management Ltd.
ForvalterChetan Sehgal
Forvaltet siden31.05.2017
Karrierestart (år)1995
Utdanning
University of Bombay, B.E.
ForvalterAndrew Ness
Forvaltet siden20.12.2019
Karrierestart (år)1995
Utdanning
University of Strathclyde, M.S.
University of Strathclyde, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,00%
Løpende kostnader1,15%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering5000000  USD
Ytterligere investeringer1000  USD
Sparing-