| Morningstar Fund Report | 07.04.2025 |  |
Franklin Mutual European Fund A(acc)USD |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | 13,9 | 1,6 | 20,0 | 15,0 | 6,4 |
| +/- Kat | -3,6 | 5,0 | -2,8 | 2,3 | 2,0 |
| +/- Idx | - | - | -3,7 | 0,1 | -0,7 |
| Kategori: Europa, Store selskaper, Verdi | ||||||
| Referanseindekser: Morningstar Dev Europe Val ... | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 04.04.2025 | USD 35,34 | |
| Endring 1 dag | -2,40% | |
| Morningstar Kategori™ | Europa, Store selskaper, Verdi | |
| ISIN | LU0109981661 | |
| Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | USD 633,28 | |
| Andelskl. kapital(m) 04.04.2025 | USD 77,57 | |
| Maks kjøpsavg | 5,75% | |
| Løpende kostnader 12.02.2025 | 1,82% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 28.02.2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
This team of fund managers has plenty of experience but has struggled to put it to effective use in recent years. Combined with a loss of analytical expertise and coverage reshuffling in the broader team since 2020, we lack conviction in Franklin... | |
| Klikk her for å lese analyserapporten | |
| Morningstars pillarer | |
|---|---|
| Personer | 23 |
| Forvaltningsselskap | 23 |
| Prosess | 23 |
| Resultater | |
| Kostnader | |
| Investeringsprofil: Franklin Mutual European Fund A(acc)USD |
| Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering. |
| Avkastning | |||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Mandana Hormozi 01.01.2018 | ||
Timothy Rankin 31.12.2022 | ||
Startdato 03.04.2000 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| MSCI Europe Value NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
| Porteføljeprofil Franklin Mutual European Fund A(acc)USD | 28.02.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
 Roche Holding AG |  Helsetjenester | 4,73 |
| Deutsche Bank AG |  Finansiell tjenesteyting | 4,63 |
| Novartis AG Registered Shares | Helsetjenester | 4,38 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finansiell tjenesteyting | 4,27 |
| BP PLC |  Energi | 3,46 |
| ||
 Økning  Nedgang  Ny siden forrige portefølje | ||
| Franklin Mutual European Fund A(acc)USD | ||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Totalavkastning | -12,26 | 19,63 | -7,06 | 13,91 | 1,62 | 20,01 | 14,98 | 6,39 |
| +/- Kategori | 1,47 | -0,70 | -4,99 | -3,63 | 5,04 | -2,78 | 2,29 | 2,03 |
| +/- Indeks | - | - | - | - | - | -3,66 | 0,07 | -0,67 |
| % Rank i kategori | 36 | 61 | 87 | 80 | 19 | 76 | 33 | 29 |
| Løpende avkastning | 04.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 dag | -2,40 | -0,92 | -0,27 |
| 1 uke | -6,89 | -3,09 | -2,08 |
| 1 måned | -10,82 | -3,47 | -3,41 |
| 3 måneder | -0,17 | -1,88 | -3,33 |
| 6 måneder | -2,41 | -2,70 | -4,47 |
| I år | -0,38 | -2,05 | -3,19 |
| 1 år | 5,35 | 0,35 | -2,47 |
| 3 år annualisert | 14,41 | -0,22 | -1,54 |
| 5 år annualisert | 14,76 | -0,20 | -1,59 |
| 10 år annualisert | 5,38 | -1,45 | -2,31 |
| Kategori: Europa, Store selskaper, Verdi | |||
| Indeks: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | 6,39 | - | - | - |
| 2024 | 10,55 | 0,58 | 5,74 | -2,21 |
| 2023 | 11,05 | 8,08 | -3,85 | 4,00 |
| 2022 | -6,82 | 3,80 | -4,68 | 10,21 |
| 2021 | 5,06 | 5,26 | 0,32 | 2,68 |
| 2020 | -22,55 | 8,67 | 0,71 | 9,65 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Europa, Store selskaper, Verdi | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |
| Beta | 0,95 | 0,95 |
| Alfa | 0,16 | 0,16 |
| Fondets investeringsstil | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: Europa, Store selskaper, Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioner | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: Europa, Store selskaper, Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektorfordeling | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: Europa, Store selskaper, Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer
Syklisk konsum
Eiendom
Forsyning
Teknologi| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 41 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 0 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 37,00 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
| Roche Holding AG | | Sveits | 4,73 | ||
| Deutsche Bank AG | | Tyskland | 4,63 | ||
| Novartis AG Registered Shares | | Sveits | 4,38 | ||
| BNP Paribas Act. Cat.A | | Frankrike | 4,27 | ||
| BP PLC | | Storbritannia | 3,46 | ||
| Shell PLC | | Storbritannia | 3,28 | ||
| AerCap Holdings NV |  | USA | 3,27 | ||
| ASR Nederland NV | | Nederland | 3,06 | ||
| CaixaBank SA | | Spania | 2,97 | ||
| Deutsche Telekom AG |  | Tyskland | 2,96 | ||
| Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Europa, Store selskaper, Verdi | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||