Morningstar Fund Report  | 03.04.2025Utskrift

ODIN Norge C NOK

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
ODIN Norge C NOK
Fond26,5-7,012,620,15,0
+/- Kat4,5-0,81,06,81,0
+/- Idx5,0-3,93,510,0-1,4
 
Kategori: Norge
Referanseindekser: Morningstar Norway NR NOK
Statistikk
NAV
02.04.2025		 NOK 6513,17
Endring 1 dag -1,15%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0008000379
Fondets størrelse(m)
01.04.2025		 NOK 14188,74
Andelskl. kapital(m)
01.04.2025		 NOK 4291,35
Maks kjøpsavg 0,25%
Løpende kostnader
01.10.2024		  1,50%
Investeringsprofil: ODIN Norge C NOK
ODIN Norge er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 1992, og som har levert god langsiktig avkastning til sine investorer siden start. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i vårt hjemmemarked, det norske aksjemarkedet. Dette er et marked vi kjenner godt og gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Dette er selskaper vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Vi er langsiktige eiere, og vårt mål er at du som investor tjener på verdiøkningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko.
Avkastning
Løpende avkastning02.04.2025
I år3,81
3 år annualisert9,26
5 år annualisert18,35
10 år annualisert10,24
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Atle Hauge
01.04.2021
Vigdis Almestad
15.08.2016
Startdato
26.06.1992

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKMorningstar Norway NR NOK
Porteføljeprofil  ODIN Norge C NOK28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,310,0097,31
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,690,002,69
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro94,68
Storbritannia4,01
Eurosonen1,31
USA0,00
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Industri20,12
Finansiell tjenesteyting18,91
Energi18,14
Defensivt konsum16,30
Teknologi12,72
Topp 5 beholdningerSektor%
Gjensidige Forsikring ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,60
Kongsberg Gruppen ASAIndustriIndustri5,57
DOF Group ASAIndustriIndustri5,38
Yara International ASAMaterialerMaterialer5,09
Equinor ASAEnergiEnergi5,05
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
ODIN Norge C NOK
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  ODIN Norge C NOK
Kategori:  Norge
Indeks:  Morningstar Norway NR NOK
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-3,7015,617,0926,50-7,0412,5520,135,04
+/- Kategori0,29-3,26-2,414,54-0,840,956,801,05
+/- Indeks-1,33-0,322,754,97-3,863,469,95-1,36
% Rank i kategori6470542454331042
Løpende avkastning02.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-1,15   0,130,06
1 uke-2,76   0,160,04
1 måned0,35   0,44-0,25
3 måneder2,40   0,80-0,73
6 måneder6,98   3,001,77
I år3,81   0,53-1,43
1 år14,15   2,272,01
3 år annualisert9,26   2,944,06
5 år annualisert18,35   0,923,06
10 år annualisert10,24   0,141,68
 
Kategori: Norge
Indeks: Morningstar Norway NR NOK
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20255,04---
20248,986,41-0,383,99
20234,854,171,301,73
2022-0,52-6,49-10,1711,24
202111,486,791,814,37
2020-24,4315,1510,2011,68
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)28.02.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig3 star
10-årGjennomsnittligUnder gjennomsnittet4 star
OverallOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
 
Kategori :  NorgeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,62 %
Gj.snitt avkastning10,90 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Norway NR NOK  Morningstar Norway TME NR NOK
Beta0,930,84
Alfa4,043,02
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 53548-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store0,00
Store17,58
Mellomstore48,68
Små 26,84
Mikro6,90
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)12,581,15
Price/Book1,751,13
Price/Sales1,181,11
Pris/kontantstrøm6,171,11
Utbytte-Yield faktor4,890,79
 
Estimert langsiktig resultatvekst12,121,18
Historisk resultatvekst-8,721,24
Salgsvekst6,901,00
Kontantstrømsvekst9,025,17
Book-Value vekst9,211,13
 
Kategori: Norge
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,310,0097,31
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,690,002,69
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia4,011,71
Eurosonen1,311,11
Europa - eks. euro94,681,02
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Norge
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer8,571,01
Syklisk konsumSyklisk konsum0,410,20
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting18,910,92
Defensivt konsumDefensivt konsum16,300,90
KommunikasjonKommunikasjon4,840,67
EnergiEnergi18,140,91
IndustriIndustri20,121,26
TeknologiTeknologi12,722,43
 
Kategori: Norge
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje33
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger48,04
NavnSektorLand% av eiendeler
Gjensidige Forsikring ASA103Norge5,60
Kongsberg Gruppen ASA310Norge5,57
DOF Group ASA310Norge5,38
Yara International ASA101Norge5,09
Equinor ASA309Norge5,05
DNB Bank ASA103Norge4,58
Orkla ASA205Norge4,45
SpareBank 1 Sor Norge ASA103Norge4,28
Kitron ASA311Norge4,08
Aker BP ASA309Norge3,96
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Norge
 
Forvaltning
SelskapsnavnODIN Forvaltning AS
Telefon+47 24 00 48 00
Websidewww.odinfond.no
Adresse Fjordalléen 16
 Oslo   0250
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato26.06.1992
Rådgiver
ODIN Forvaltning AS
ForvalterAtle Hauge
Forvaltet siden01.04.2021
ForvalterVigdis Almestad
Forvaltet siden15.08.2016
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,25%
Maks. salgsavgift0,25%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift2,00%
Løpende kostnader1,50%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering3000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing300  NOK