Morningstar Fund Report  | 08.04.2025Utskrift

DNB Aktiv 10 A

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Aktiv 10 A
Fond1,8-3,97,35,60,4
+/- Kat-3,31,3-2,0-2,60,5
+/- Idx-----
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
04.04.2025		 NOK 534,30
Endring 1 dag -0,15%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
ISIN NO0010102932
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 NOK 1618,14
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 NOK 1572,10
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2025		  0,35%
Investeringsprofil: DNB Aktiv 10 A
DNB Aktiv 10 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som normalt investerer 10 prosent av fondets midler i aksjemarkedet, og 90 prosent i rentemarkedet. Investeringene i DNB Aktiv 10 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfondsandeler i andre aksje- og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år0,03
3 år annualisert3,71
5 år annualisert3,64
10 år annualisert2,59
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kjartan Farestveit
30.09.2014
Startdato
15.03.1995

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
25% BBgBarc Global Agg Corp ex CHF TR CHF H ,  25% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK UH ,  8% MSCI ACWI NR USD ,  2% OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK ,  40% OSE Statsobligasjonsind 0.25-
Porteføljeprofil  DNB Aktiv 10 A28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer11,390,0011,39
Obligasjoner112,641,71110,93
Kontanter64,9191,88-26,96
Annet4,640,004,64
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA50,75
Europa - eks. euro23,05
Eurosonen8,63
Asia - Utviklede markeder4,11
Asia - Vekstmarkeder3,48
Topp 5 sektorer%
Teknologi23,85
Finansiell tjenesteyting19,22
Helsetjenester10,48
Kommunikasjon10,41
Industri10,36
Topp 5 beholdningerSektor%
DNB Global Credit F16,16
DNB Likviditet F13,85
DNB FRN F13,24
DNB Kredittobligasjon F11,31
DNB Obligasjon F11,17
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
DNB Aktiv 10 A
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  DNB Aktiv 10 A
Kategori:  Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-0,635,773,511,78-3,937,315,630,42
+/- Kategori1,67-2,47-0,74-3,271,29-1,98-2,620,54
+/- Indeks--------
% Rank i kategori682809529879534
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,15   0,57-
1 uke-0,33   1,04-
1 måned-1,07   1,55-
3 måneder-0,11   0,95-
6 måneder0,48   1,10-
I år0,03   1,06-
1 år4,23   0,88-
3 år annualisert3,71   0,53-
5 år annualisert3,64   -0,99-
10 år annualisert2,59   -0,54-
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20250,42---
20241,721,082,470,25
20232,42-0,050,154,68
2022-2,38-2,39-1,001,84
20210,191,040,140,40
2020-4,124,971,391,44
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årUnder gjennomsnittetUnder gjennomsnittet2 star
5-årUnder gjennomsnittetUnder gjennomsnittet2 star
10-årLavUnder gjennomsnittet1 star
OverallUnder gjennomsnittetUnder gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Kombinasjonsfond, NOK ForsiktigKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik3,49 %
Gj.snitt avkastning3,91 %
 
Sharpe Ratio0,06
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
Beta-0,50
Alfa-2,12
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 737047-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store34,26
Store30,86
Mellomstore25,99
Små 6,69
Mikro2,20
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,941,07
Price/Book2,291,07
Price/Sales1,741,15
Pris/kontantstrøm8,840,96
Utbytte-Yield faktor2,780,94
 
Estimert langsiktig resultatvekst11,491,02
Historisk resultatvekst-1,93-0,34
Salgsvekst3,230,64
Kontantstrømsvekst-0,38-0,07
Book-Value vekst3,120,48
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 1656
Fordeling løpetid %
1 til 334,77
3 til 529,83
5 til 78,19
7 til 105,05
10 til 153,75
15 til 201,29
20 til 303,02
Over 300,98
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer11,390,0011,39
Obligasjoner112,641,71110,93
Kontanter64,9191,88-26,96
Annet4,640,004,64
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA50,751,08
Canada1,800,92
Latin-Amerika0,470,44
Storbritannia3,271,13
Eurosonen8,631,18
Europa - eks. euro23,050,91
Europa - Vekstmarkeder0,100,39
Afrika0,210,43
Midt-Østen0,421,70
Japan3,070,91
Australasia0,651,12
Asia - Utviklede markeder4,110,94
Asia - Vekstmarkeder3,480,66
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,620,58
Syklisk konsumSyklisk konsum5,200,69
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting19,221,03
EiendomEiendom0,420,27
Defensivt konsumDefensivt konsum5,710,78
HelsetjenesterHelsetjenester10,481,20
ForsyningForsyning3,251,44
KommunikasjonKommunikasjon10,411,16
EnergiEnergi8,461,60
IndustriIndustri10,360,80
TeknologiTeknologi23,851,07
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger89,64
NavnSektorLand% av eiendeler
DNB Global Credit FNorge16,16
DNB Likviditet FNorge13,85
DNB FRN FNorge13,24
DNB Kredittobligasjon FNorge11,31
DNB Obligasjon FNorge11,17
DNB Global High Grade FNorge9,06
DNB High Yield DNorge7,17
DNB Obligasjon 20 FNorge4,02
DNB Quant Allocation DM - DNorge2,01
DNB Teknologi DNorge1,65
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
 
Forvaltning
SelskapsnavnDNB Asset Management AS
Telefon+47 81521111
Websidewww.dnb.no
Adresse Dronning Eufemias gate 30
 Oslo   0091
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato15.03.1995
Rådgiver
DNB Asset Management AS
ForvalterKjartan Farestveit
Forvaltet siden30.09.2014
Karrierestart (år)2005
Utdanning
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
 
Biografi
Kjartan Farestveit er porteføljeforvalter for allokeringsporteføljene. Kjartan startet i selskapet i 1997 som porteføljeforvalter for norske renter. Farestveit kom fra Akershus Fylkeskommune Pensjonskasse hvor han var ansvarlig for renteporteføljen. Tidligere har han jobbet som inspektør hos Finanstilsynet. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen, BI og har i tilegg en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,35%
Løpende kostnader0,35%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering100  NOK
Ytterligere investeringer100  NOK
Sparing-