Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

Pareto Aksje Norge A

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Pareto Aksje Norge A
Fond25,21,110,113,32,1
+/- Kat3,27,3-1,40,0-1,9
+/- Idx3,64,31,13,2-4,3
 
Kategori: Norge
Referanseindekser: Morningstar Norway NR NOK
Statistikk
NAV
04.04.2025		 NOK 10812,59
Endring 1 dag -4,11%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010160575
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 NOK 10724,74
Andelskl. kapital(m)
31.03.2025		 NOK 1141,97
Maks kjøpsavg 1,00%
Løpende kostnader
31.12.2024		  0,95%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: Pareto Aksje Norge A
Fondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de 40-50 ledende selskapene på Oslo Børs. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-5,72
3 år annualisert3,39
5 år annualisert15,72
10 år annualisert8,92
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Einar Løvoll
07.09.2001
Besim Zekiri
01.04.2012
Startdato
09.09.2002

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOKMorningstar Norway NR NOK
Porteføljeprofil  Pareto Aksje Norge A28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,010,0097,01
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,990,002,99
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro95,53
Storbritannia4,47
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting25,30
Defensivt konsum20,84
Materialer17,25
Energi16,28
Industri14,72
Topp 5 beholdningerSektor%
Yara International ASAMaterialerMaterialer6,30
Equinor ASAEnergiEnergi6,20
Leroy Seafood Group ASADefensivt konsumDefensivt konsum6,09
SalMar ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,61
Storebrand ASAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,40
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Pareto Aksje Norge A
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Pareto Aksje Norge A
Kategori:  Norge
Indeks:  Morningstar Norway NR NOK
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning0,9912,631,6725,161,1510,1513,342,06
+/- Kategori4,97-6,24-7,833,207,34-1,450,00-1,93
+/- Indeks3,36-3,30-2,683,634,331,053,16-4,34
% Rank i kategori696912919625480
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-4,11   0,120,85
1 uke-7,82   -0,97-0,08
1 måned-5,22   -1,40-0,76
3 måneder-6,96   -2,59-2,77
6 måneder-6,39   -3,89-3,63
I år-5,72   -3,12-3,78
1 år0,43   -4,62-3,53
3 år annualisert3,39   -0,930,50
5 år annualisert15,72   -0,252,06
10 år annualisert8,92   -0,511,12
 
Kategori: Norge
Indeks: Morningstar Norway NR NOK
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20252,06---
20244,795,521,291,19
20233,920,203,192,50
20226,77-8,60-9,7314,81
202112,962,323,264,86
2020-28,0218,823,2715,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
5-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
10-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
OverallGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
 
Kategori :  NorgeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik14,67 %
Gj.snitt avkastning7,62 %
 
Sharpe Ratio0,26
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Norway NR NOK  Morningstar Norway TME NR NOK
Beta1,020,94
Alfa0,750,05
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 33545-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store0,00
Store6,39
Mellomstore41,37
Små 44,48
Mikro7,76
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)8,450,77
Price/Book1,160,75
Price/Sales0,890,83
Pris/kontantstrøm5,621,01
Utbytte-Yield faktor6,141,00
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,760,86
Historisk resultatvekst-5,510,78
Salgsvekst8,681,26
Kontantstrømsvekst-2,96-1,69
Book-Value vekst8,221,01
 
Kategori: Norge
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,010,0097,01
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,990,002,99
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia4,471,90
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro95,531,03
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Norge
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer17,252,03
Syklisk konsumSyklisk konsum5,612,70
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting25,301,23
Defensivt konsumDefensivt konsum20,841,16
EnergiEnergi16,280,82
IndustriIndustri14,720,92
 
Kategori: Norge
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje26
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger54,09
NavnSektorLand% av eiendeler
Yara International ASA101Norge6,30
Equinor ASA309Norge6,20
Leroy Seafood Group ASA205Norge6,09
SalMar ASA205Norge5,61
Storebrand ASA103Norge5,40
TGS ASA309Norge5,26
SpareBank 1 Nord-Norge Depository Rec... 103Norge4,87
Veidekke ASA310Norge4,86
SpareBank 1 SMN Depository Receipts103Norge4,80
Orkla ASA205Norge4,71
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Norge
 
Forvaltning
SelskapsnavnPareto Asset Management AS
Telefon+47 22 878700
Websidehttp://www.paretoam.com
Adresse Dronning Mauds gate 3,
 Oslo   NO-0123
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato09.09.2002
Rådgiver
Pareto Asset Management AS
ForvalterEinar Løvoll
Forvaltet siden07.09.2001
 
Biografi
Forvalter norske aksjer, erfaring fra forvaltning siden 1996.
ForvalterBesim Zekiri
Forvaltet siden01.04.2012
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg1,00%
Maks. salgsavgift0,50%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader0,95%
Resultatbasert avg.20,00%
Indeks - resultatbasert avg.Norway Government Bond 0.25Y TR NOK
HøyvannsmerkeJa
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering500  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing0  NOK