Morningstar Fund Report  | 01.01.2025Utskrift

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR

Avkastningshistorikk30.11.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR
Fond12,533,0-11,927,940,1
+/- Kat-2,24,2-1,8-0,24,4
+/- Idx-4,93,3-1,4-2,30,8
 
Statistikk
NAV
31.12.2024
 EUR 44,03
Endring 1 dag 0,67%
Morningstar Kategori™ USA, Store selskaper, Blanding
ISIN LU0133265412
Fondets størrelse(m)
31.12.2024
 USD 2014,26
Andelskl. kapital(m)
31.12.2024
 EUR 278,20
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.02.2024
  1,65%
Investeringsprofil: Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR
Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i USA. Forvalterens strategi utarbeides ved hjelp av dyptgående analyser av det enkelte selskap.
Avkastning
Løpende avkastning31.12.2024
I år42,46
3 år annualisert17,06
5 år annualisert19,15
10 år annualisert15,47
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Len Ioffe
01.01.2011
Osman Ali
01.01.2012
Klikk for å se flere
Startdato
31.07.2001

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Porteføljeprofil  Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,030,0099,03
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,471,500,97
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA99,99
Europa - eks. euro0,00
Eurosonen0,00
Storbritannia0,00
Asia - Utviklede markeder0,00
Topp 5 sektorer%
Teknologi33,27
Finansiell tjenesteyting11,67
Helsetjenester11,65
Syklisk konsum11,27
Kommunikasjon10,80
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple IncTeknologiTeknologi7,79
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi6,42
Microsoft CorpTeknologiTeknologi5,97
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum4,55
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon3,17
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR
Vekst 1000 (NOK) 30.11.2024
Fond:  Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR
Kategori:  USA, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.11.2024
 201720182019202020212022202330.11
Totalavkastning16,54-2,4426,1312,5233,05-11,9327,8640,12
+/- Kategori2,38-0,68-4,14-2,194,19-1,79-0,224,40
+/- Indeks1,56-2,94-6,65-4,863,34-1,43-2,290,84
% Rank i kategori1766876916736312
Løpende avkastning31.12.2024
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,67   0,981,29
1 uke-0,54   0,972,24
1 måned1,67   1,881,64
3 måneder12,17   2,531,52
6 måneder15,79   1,80-0,02
I år42,46   6,743,15
1 år42,46   6,743,15
3 år annualisert17,06   0,77-0,45
5 år annualisert19,15   0,32-0,68
10 år annualisert15,47   -0,53-1,62
 
Kvartalsvis avkastning30.11.2024
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
202419,013,393,22-
202312,7510,82-2,504,96
2022-5,03-8,228,67-7,02
20217,319,123,879,39
2020-3,5510,396,90-1,15
201912,051,227,133,80
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.11.2024
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligUnder gjennomsnittet3 star
5-årGjennomsnittligUnder gjennomsnittet3 star
10-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
OverallGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
 
Klikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.11.2024
 
Standardavvik13,57 %
Gj.snitt avkastning18,06 %
 
Sharpe Ratio1,00
 
Moderne porteføljeteori30.11.202430.11.2024
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,890,88
Alfa0,050,42
 
Fondets investeringsstil30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 327535-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store52,52
Store24,59
Mellomstore18,26
Små 4,63
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)22,250,99
Price/Book4,690,97
Price/Sales2,911,07
Pris/kontantstrøm15,480,93
Utbytte-Yield faktor1,280,97
 
Estimert langsiktig resultatvekst12,071,12
Historisk resultatvekst8,670,90
Salgsvekst9,400,97
Kontantstrømsvekst14,641,36
Book-Value vekst7,201,33
 
Porteføljefordeling30.11.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,030,0099,03
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,471,500,97
Annet0,000,000,00
Regioner30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
USA99,991,02
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,01
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro0,000,01
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,01
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Sektorfordeling30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer3,111,38
Syklisk konsumSyklisk konsum11,271,07
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting11,670,83
EiendomEiendom2,391,00
Defensivt konsumDefensivt konsum4,780,93
HelsetjenesterHelsetjenester11,651,01
ForsyningForsyning1,590,76
KommunikasjonKommunikasjon10,801,22
EnergiEnergi2,730,99
IndustriIndustri6,730,86
TeknologiTeknologi33,271,02
 
Topp 10 beholdninger30.11.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje156
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger39,33
NavnSektorLand% av eiendeler
Apple Inc311USA7,79
NVIDIA Corp311USA6,42
Microsoft Corp311USA5,97
Amazon.com Inc102USA4,55
Meta Platforms Inc Class A308USA3,17
Alphabet Inc Class C308USA2,93
Berkshire Hathaway Inc Class B103USA2,34
Broadcom Inc311USA2,17
JPMorgan Chase & Co103USA2,14
UnitedHealth Group Inc206USA1,84
 
 
Forvaltning
SelskapsnavnGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefon+31-703781781
Websidehttps://www.gsam.com
Adresse Prinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato31.07.2001
Rådgiver
Goldman Sachs Asset Management International
ForvalterLen Ioffe
Forvaltet siden01.01.2011
Utdanning
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
ForvalterOsman Ali
Forvaltet siden01.01.2012
ForvalterDennis Walsh
Forvaltet siden01.01.2013
Utdanning
Princeton University, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,00%
Løpende kostnader1,65%
Distribusjonsavgift1,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10500  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-