Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD
Fond33,7-5,627,742,7-12,5
+/- Kat4,94,6-0,47,4-0,6
+/- Idx4,04,9-2,53,4-1,0
 
Kategori: USA, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar US Large-Mid NR...
Statistikk
NAV
10.04.2025		 USD 334,99
Endring 1 dag 5,27%
Morningstar Kategori™ USA, Store selskaper, Blanding
ISIN LU0062903884
Fondets størrelse(m)
10.04.2025		 USD 5598,41
Andelskl. kapital(m)
10.04.2025		 USD 9,18
Maks kjøpsavg 1,00%
Løpende kostnader
26.03.2025		  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report09.08.2024
Harsh Jain, Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF US Large Cap is run by Frank Thormann, with support of the global equity team and, in turn, the broad analytical resources Schroders has to offer. A key benefit to the strategy is a well-established and structured process. We...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer23
Forvaltningsselskap24
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD
Fondets investeringsmål er å levere kapitalvekst hovedsakelig ved å investere i aksjepapirer i store amerikanske selskaper. Store selskaper inkluderer selskaper som ved kjøpstidspunktet utgjøre de øverste 85 % av markedskapitaliseringen på USA-markedet. Minst to tredjedeler av fondet vil bli investert i noen av verdens største, bransjeledende selskaper. Schroders setter fokus på å finne selskaper der det kan utnyttes et "vekstgap", som innebærer selskaper med uoppdagede eller undervurderte inntektsmuligheter. Fondet skal kunne foreta enkelte ikke-amerikanske investeringer, men selskapene må være notert på en av de store, nordamerikanske aksjebørsene. Fondet kan også investere i andre finansielle instrumenter og holde kontanter som innskudd. Finansielle instrumenter skal kunne brukes for å oppnå investeringsmålsettingen og redusere risikoen eller forvalte fondet mer effektivt.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-12,49
3 år annualisert16,72
5 år annualisert18,47
10 år annualisert14,39
12 mnd utbyttegrad 0,72
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Frank Thormann
07.11.2017
Startdato
08.11.1995

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Porteføljeprofil  Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,820,0096,82
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter8,645,463,18
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA97,60
Europa - eks. euro2,40
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Teknologi29,26
Kommunikasjon18,48
Finansiell tjenesteyting14,92
Helsetjenester11,54
Syklisk konsum10,42
Topp 5 beholdningerSektor%
Microsoft CorpTeknologiTeknologi6,96
Alphabet Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon5,09
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon4,72
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi4,09
Netflix IncKommunikasjonKommunikasjon4,07
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD
Kategori:  USA, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-0,5527,6717,4433,72-5,5627,6942,69-12,53
+/- Kategori1,21-2,602,734,864,59-0,387,35-0,62
+/- Indeks-1,05-5,110,064,014,94-2,463,37-1,00
% Rank i kategori447729121164566
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag5,27   3,1810,90
1 uke3,88   1,921,40
1 måned-4,32   1,271,53
3 måneder-13,16   0,781,92
6 måneder-4,52   3,063,64
I år-12,49   1,122,43
1 år5,09   3,172,57
3 år annualisert16,72   3,032,51
5 år annualisert18,47   2,982,54
10 år annualisert14,39   1,330,40
 
Kategori: USA, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-12,53---
202421,293,690,5712,81
20239,7811,11-0,575,28
2022-2,95-4,035,70-4,06
20218,5610,743,587,39
2020-2,259,787,711,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årHøyUnder gjennomsnittet5 star
5-årHøyUnder gjennomsnittet5 star
10-årOver gjennomsnittetUnder gjennomsnittet4 star
OverallHøyUnder gjennomsnittet5 star
 
Kategori :  USA, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik14,63 %
Gj.snitt avkastning16,96 %
 
Sharpe Ratio0,83
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
Beta0,820,82
Alfa1,021,02
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 298735-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store47,84
Store39,39
Mellomstore11,83
Små 0,93
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)22,881,01
Price/Book5,071,04
Price/Sales4,681,68
Pris/kontantstrøm16,801,06
Utbytte-Yield faktor1,060,80
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,730,91
Historisk resultatvekst17,171,49
Salgsvekst11,171,28
Kontantstrømsvekst15,172,15
Book-Value vekst12,591,24
 
Kategori: USA, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer96,820,0096,82
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter8,645,463,18
Annet0,000,000,00
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA97,601,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,00
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro2,404,64
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: USA, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
Syklisk konsumSyklisk konsum10,420,97
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting14,921,02
Defensivt konsumDefensivt konsum4,070,78
HelsetjenesterHelsetjenester11,541,00
ForsyningForsyning2,871,38
KommunikasjonKommunikasjon18,481,97
EnergiEnergi1,400,54
IndustriIndustri7,030,93
TeknologiTeknologi29,260,92
 
Kategori: USA, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje45
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger40,64
NavnSektorLand% av eiendeler
Microsoft Corp311USA6,96
Alphabet Inc Class A308USA5,09
Meta Platforms Inc Class A308USA4,72
NVIDIA Corp311USA4,09
Netflix Inc308USA4,07
Eli Lilly and Co206USA3,83
Visa Inc Class A103USA3,37
United States Treasury Bills 0%USA3,17
Spotify Technology SA308USA2,73
Broadcom Inc311USA2,64
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: USA, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidewww.schroders.com
Adresse 5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato08.11.1995
Rådgiver
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
ForvalterFrank Thormann
Forvaltet siden07.11.2017
Karrierestart (år)1999
Utdanning
2001, University of Missouri, M.B.A.
1999, Loras College, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg1,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,55%
Løpende kostnader0,83%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.0,00%
Indeks - resultatbasert avg.-
HøyvannsmerkeNei
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1000  USD
Ytterligere investeringer1000  USD
Sparing-