Morningstar Fund Report  | 12.04.2025Utskrift

KLP Statsobligasjon N-100

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
KLP Statsobligasjon N-100
Fond-----
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
10.04.2025		 NOK 1014,20
Endring 1 dag 0,08%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0013507996
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 NOK 2062,81
Andelskl. kapital(m)
-		 -
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
-		  -%
Investeringsprofil: KLP Statsobligasjon N-100
KLP Statsobligasjon har som mål å gi høyest mulig avkastning innenfor fondets investeringsrammer.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad -
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Harald Riise-Hanssen
04.05.2009
Phillip Øksnes
01.08.2018
Klikk for å se flere
Startdato
24.03.2025

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NBP Norwegian Government Bonds-
Porteføljeprofil  KLP Statsobligasjon N-10031.03.2025
Rente
Effektiv løpetid6,28
Effektiv durasjon5,29
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner100,870,87100,00
Kontanter0,000,000,00
Annet0,000,000,00
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  KLP Statsobligasjon N-100
Kategori:  Rente, NOK Obligasjoner
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 31.03
Totalavkastning-
+/- Kategori-
+/- Indeks-
% Rank i kategori-
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,08   0,04-
1 uke0,63   0,81-
1 måned-   --
3 måneder-   --
6 måneder-   --
I år-   --
1 år-   --
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Rente, NOK ObligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål-
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori--
 Standard indeksBest Fit indeks
   
Beta--
Alfa--
 
Rentestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 2063
Fordeling løpetid %
1 til 30,00
3 til 511,92
5 til 719,87
7 til 1029,70
10 til 1511,83
15 til 203,15
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid6,28
Effektiv durasjon5,29
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA100,00   BB0,00
AA0,00   B0,00
A0,00   Under B0,00
BBB0,00   Ingen Rating0,00
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner100,870,87100,00
Kontanter0,000,000,00
Annet0,000,000,00
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje13
Eiendeler i topp 10 beholdninger96,67
NavnSektorLand% av eiendeler
Norway (Kingdom Of) 0%Norge16,30
Norway (Kingdom Of) 3%Norge15,36
Norway (Kingdom Of) 1.375%Norge11,79
Norway (Kingdom Of) 1.75%Norge11,00
Norway (Kingdom Of) 2.125%Norge8,96
Norway (Kingdom Of) 1.25%Norge8,25
Norway (Kingdom Of) 0%Norge7,43
Norway (Kingdom Of) 3.75%Norge6,65
Norway (Kingdom Of) 3.625%Norge5,64
Norway (Kingdom Of) 3.625%Norge5,28
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnKLP Kapitalforvaltning AS
Telefon+47 23 080930
Websidewww.klp.no
Adresse Dronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum
 Oslo   103
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSNei
Startdato24.03.2025
Rådgiver
KLP Kapitalforvaltning AS
ForvalterHarald Riise-Hanssen
Forvaltet siden04.05.2009
ForvalterPhillip Øksnes
Forvaltet siden01.08.2018
ForvalterHannah Holm
Forvaltet siden02.10.2023
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,06%
Løpende kostnader-%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-