Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Pareto Global D EUR

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Pareto Global D EUR
Fond-----7,3
+/- Kat----0,6
+/- Idx----1,2
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
09.04.2025		 EUR 95,47
Endring 1 dag 6,38%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN NO0013324814
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 NOK 5741,53
Andelskl. kapital(m)
-		 -
Maks kjøpsavg 1,00%
Løpende kostnader
31.12.2024		  0,76%
Investeringsprofil: Pareto Global D EUR
Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.
Avkastning
Løpende avkastning09.04.2025
I år-6,24
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad -
Utbyttefrekvens Daily
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Andreas Sørbye
01.01.2008
Andreas Kamvissis
22.03.2021
Startdato
31.10.2024

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  Pareto Global D EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,340,0096,34
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,660,003,66
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA74,75
Eurosonen10,23
Europa - eks. euro9,08
Storbritannia5,94
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Teknologi41,82
Helsetjenester16,01
Industri15,19
Syklisk konsum11,87
Finansiell tjenesteyting8,77
Topp 5 beholdningerSektor%
Microsoft CorpTeknologiTeknologi8,67
Fiserv IncTeknologiTeknologi6,51
Visa Inc Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,19
Boston Scientific CorpHelsetjenesterHelsetjenester5,77
Oracle CorpTeknologiTeknologi5,55
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Pareto Global D EUR
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Pareto Global D EUR
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 31.03
Totalavkastning-7,31
+/- Kategori0,65
+/- Indeks1,19
% Rank i kategori34
Løpende avkastning09.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag6,38   4,019,27
1 uke0,89   0,89-0,41
1 måned-4,65   1,581,36
3 måneder-7,23   3,044,49
6 måneder-   --
I år-6,24   3,605,41
1 år-   --
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-7,31---
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål-
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori--
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 1321069-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store33,96
Store38,41
Mellomstore22,89
Små 4,74
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)19,901,01
Price/Book4,351,28
Price/Sales1,710,69
Pris/kontantstrøm14,781,08
Utbytte-Yield faktor1,080,61
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,411,03
Historisk resultatvekst12,591,23
Salgsvekst9,101,70
Kontantstrømsvekst-4,94-0,85
Book-Value vekst8,681,11
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer96,340,0096,34
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,660,003,66
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA74,751,07
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia5,941,33
Eurosonen10,231,08
Europa - eks. euro9,081,96
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer1,180,39
Syklisk konsumSyklisk konsum11,871,12
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,770,52
Defensivt konsumDefensivt konsum2,300,40
HelsetjenesterHelsetjenester16,011,37
KommunikasjonKommunikasjon2,860,34
IndustriIndustri15,191,47
TeknologiTeknologi41,821,55
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje25
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger53,62
NavnSektorLand% av eiendeler
Microsoft Corp311USA8,67
Fiserv Inc311USA6,51
Visa Inc Class A103USA6,19
Boston Scientific Corp206USA5,77
Oracle Corp311USA5,55
Afry AB Class B310Sverige4,57
Ulta Beauty Inc102USA4,19
Elevance Health Inc206USA4,11
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310USA4,06
Adobe Inc311USA4,01
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnPareto Asset Management AS
Telefon+47 22 878700
Websidehttp://www.paretoam.com
Adresse Dronning Mauds gate 3,
 Oslo   NO-0123
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato31.10.2024
Rådgiver
Pareto Asset Management AS
ForvalterAndreas Sørbye
Forvaltet siden01.01.2008
 
Biografi
Forvalter globale aksjer, erfaring fra forvaltning siden 1997.
ForvalterAndreas Kamvissis
Forvaltet siden22.03.2021
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg1,00%
Maks. salgsavgift0,50%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,75%
Løpende kostnader0,76%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering5000000  EUR
Ytterligere investeringer-
Sparing-