Morningstar Fund Report  | 08.04.2025Utskrift

ODIN Global G NOK

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
ODIN Global G NOK
Fond---19,3-8,4
+/- Kat----0,4-0,9
+/- Idx----10,70,4
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Referanseindekser: Morningstar Global All Cap ...
Statistikk
NAV
04.04.2025		 NOK 105,16
Endring 1 dag -0,84%
Morningstar Kategori™ Global, Fleksibel kapitalisering
ISIN NO0013071837
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 NOK 21345,89
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 NOK 70,60
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
01.10.2024		  0,65%
Investeringsprofil: ODIN Global G NOK
ODIN Global er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 1999. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i det globale aksjemarkedet. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Dette er selskaper vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Vi er langsiktige eiere, og vårt mål er at du som investor tjener på verdiøkningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-12,13
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Harald Nissen
01.07.2015
Håvard Opland
01.09.2016
Startdato
30.11.2023

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR EURMorningstar Global All Cap TME NR USD
Porteføljeprofil  ODIN Global G NOK31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,200,0098,20
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,800,001,80
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA45,43
Storbritannia20,21
Eurosonen14,19
Europa - eks. euro9,38
Canada5,42
Topp 5 sektorer%
Teknologi32,98
Industri20,28
Finansiell tjenesteyting17,22
Helsetjenester15,99
Materialer4,17
Topp 5 beholdningerSektor%
Visa Inc Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,83
Beazley PLCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,05
Constellation Software IncTeknologiTeknologi4,18
IMCD NVMaterialerMaterialer4,10
Alphabet Inc Class CKommunikasjonKommunikasjon3,83
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
ODIN Global G NOK
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  ODIN Global G NOK
Kategori:  Global, Fleksibel kapitalisering
Indeks:  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 202431.03
Totalavkastning19,26-8,35
+/- Kategori-0,38-0,87
+/- Indeks-10,730,37
% Rank i kategori5355
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,84   -0,42-0,07
1 uke-4,14   -0,951,05
1 måned-12,15   -2,150,61
3 måneder-12,10   -2,552,26
6 måneder-8,87   -2,50-0,15
I år-12,13   -2,721,53
1 år-4,76   -2,33-5,06
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-8,35---
202411,73-0,634,762,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Global, Fleksibel kapitaliseringKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori31.03.2025-
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global All Cap TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 631387-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store37,91
Store16,87
Mellomstore36,90
Små 8,32
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)19,181,11
Price/Book3,651,53
Price/Sales2,971,57
Pris/kontantstrøm17,701,69
Utbytte-Yield faktor1,250,68
 
Estimert langsiktig resultatvekst7,580,70
Historisk resultatvekst8,371,61
Salgsvekst4,301,42
Kontantstrømsvekst4,080,56
Book-Value vekst16,852,98
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,200,0098,20
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,800,001,80
Annet0,000,000,00
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA45,430,78
Canada5,421,89
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia20,213,01
Eurosonen14,191,24
Europa - eks. euro9,381,12
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder1,860,75
Asia - Vekstmarkeder3,501,35
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer4,170,98
Syklisk konsumSyklisk konsum2,560,25
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting17,221,46
Defensivt konsumDefensivt konsum2,900,51
HelsetjenesterHelsetjenester15,991,24
KommunikasjonKommunikasjon3,900,55
IndustriIndustri20,281,26
TeknologiTeknologi32,981,32
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje33
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger39,81
NavnSektorLand% av eiendeler
Visa Inc Class A103USA5,83
Beazley PLC103Storbritannia5,05
Constellation Software Inc311Canada4,18
IMCD NV101Nederland4,10
Alphabet Inc Class C308USA3,83
HDFC Bank Ltd ADR103India3,43
Microsoft Corp311USA3,36
Thermo Fisher Scientific Inc206USA3,35
Diploma PLC310Storbritannia3,34
Accenture PLC Class A311USA3,34
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
 
Forvaltning
SelskapsnavnODIN Forvaltning AS
Telefon+47 24 00 48 00
Websidewww.odinfond.no
Adresse Fjordalléen 16
 Oslo   0250
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato30.11.2023
Rådgiver
ODIN Forvaltning AS
ForvalterHarald Nissen
Forvaltet siden01.07.2015
ForvalterHåvard Opland
Forvaltet siden01.09.2016
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,65%
Løpende kostnader0,65%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering25000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-