Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Utskrift

Storebrand Global Optimised B

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Storebrand Global Optimised B
Fond---31,9-9,1
+/- Kat---6,4-1,2
+/- Idx---0,9-0,7
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
15.04.2025		 NOK 1240,11
Endring 1 dag 0,46%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN NO0012882242
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 NOK 12123,32
Andelskl. kapital(m)
28.02.2025		 NOK 20,28
Maks kjøpsavg 0,20%
Løpende kostnader
10.04.2025		  0,14%
Investeringsprofil: Storebrand Global Optimised B
Storebrand Global ESG er et globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.
Avkastning
Løpende avkastning15.04.2025
I år-11,05
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Lars Qvigstad Sørensen
01.01.2022
Startdato
02.10.2023

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  Storebrand Global Optimised B31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,540,0099,54
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,570,380,18
Annet0,300,020,28
Topp 5 regioner%
USA71,18
Eurosonen9,27
Japan5,61
Europa - eks. euro3,84
Canada3,68
Topp 5 sektorer%
Teknologi25,18
Finansiell tjenesteyting15,54
Industri11,59
Syklisk konsum10,72
Helsetjenester10,60
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple IncTeknologiTeknologi4,88
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi4,02
Microsoft CorpTeknologiTeknologi3,99
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum2,54
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon1,83
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Storebrand Global Optimised B
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Storebrand Global Optimised B
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 202431.03
Totalavkastning31,94-9,15
+/- Kategori6,39-1,19
+/- Indeks0,88-0,65
% Rank i kategori2062
Løpende avkastning15.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,46   -0,262,08
1 uke4,63   1,767,99
1 måned-4,19   -0,731,77
3 måneder-11,75   -2,661,02
6 måneder-7,59   -0,051,95
I år-11,05   -1,581,03
1 år3,14   1,820,58
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-9,15---
202415,951,375,146,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori31.03.2025-
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 1676997-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store46,18
Store31,16
Mellomstore21,44
Små 1,21
Mikro0,02
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)18,811,01
Price/Book2,980,95
Price/Sales2,250,96
Pris/kontantstrøm13,011,01
Utbytte-Yield faktor2,081,11
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,041,04
Historisk resultatvekst7,460,73
Salgsvekst6,551,11
Kontantstrømsvekst5,570,82
Book-Value vekst6,360,78
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,540,0099,54
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,570,380,18
Annet0,300,020,28
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA71,181,04
Canada3,681,52
Latin-Amerika0,200,73
Storbritannia3,520,76
Eurosonen9,270,94
Europa - eks. euro3,840,80
Europa - Vekstmarkeder0,021,37
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,040,25
Japan5,611,14
Australasia1,341,40
Asia - Utviklede markeder1,280,62
Asia - Vekstmarkeder0,020,02
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,930,98
Syklisk konsumSyklisk konsum10,721,06
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting15,540,89
EiendomEiendom3,171,69
Defensivt konsumDefensivt konsum4,850,80
HelsetjenesterHelsetjenester10,600,89
ForsyningForsyning3,491,67
KommunikasjonKommunikasjon8,060,96
EnergiEnergi3,871,51
IndustriIndustri11,591,10
TeknologiTeknologi25,180,97
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje709
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger23,50
NavnSektorLand% av eiendeler
Apple Inc311USA4,88
NVIDIA Corp311USA4,02
Microsoft Corp311USA3,99
Amazon.com Inc102USA2,54
Meta Platforms Inc Class A308USA1,83
Visa Inc Class A103USA1,47
Alphabet Inc Class A308USA1,32
Tesla Inc102USA1,17
Alphabet Inc Class C308USA1,15
Broadcom Inc311USA1,13
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnStorebrand Asset Management AS
Telefon+47 (0) 22 31 50 50
Websidewww.storebrand.no/fondene
Adresse Professor Kohts vei 9
 Lysaker   1327
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato02.10.2023
Rådgiver
Storebrand Asset Management AS
ForvalterLars Qvigstad Sørensen
Forvaltet siden01.01.2022
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,20%
Maks. salgsavgift0,20%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,14%
Løpende kostnader0,14%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-