Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

KLP AksjeVerden Indeks S-500

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
KLP AksjeVerden Indeks S-500
Fond---31,4-8,4
+/- Kat---5,8-0,4
+/- Idx---0,30,1
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
04.04.2025		 NOK 1163,00
Endring 1 dag -1,26%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN NO0012921438
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 NOK 11539,58
Andelskl. kapital(m)
31.03.2025		 NOK 1688,56
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
24.03.2025		  0,07%
Investeringsprofil: KLP AksjeVerden Indeks S-500
KLP AksjeVerden Indeks har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indeksnær forvaltet portefølje.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-13,71
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kristoffer Solem
29.05.2019
Joakim Embu
01.12.2011
Klikk for å se flere
Startdato
01.06.2023

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  KLP AksjeVerden Indeks S-50031.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,610,0099,60
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,030,620,42
Annet0,060,09-0,02
Topp 5 regioner%
USA64,98
Eurosonen7,42
Asia - Vekstmarkeder5,46
Japan4,75
Europa - eks. euro4,02
Topp 5 sektorer%
Teknologi25,91
Finansiell tjenesteyting17,52
Syklisk konsum10,60
Helsetjenester10,29
Industri9,44
Topp 5 beholdningerSektor%
KLP AksjeGlobal Indeks S89,63
KLP AksjeFremvoksende Markeder I... 10,39
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
KLP AksjeVerden Indeks S-500
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  KLP AksjeVerden Indeks S-500
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 202431.03
Totalavkastning31,38-8,36
+/- Kategori5,83-0,40
+/- Indeks0,320,14
% Rank i kategori2345
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-1,26   -1,16-0,40
1 uke-5,55   -2,74-0,34
1 måned-13,17   -2,71-0,26
3 måneder-14,51   -4,76-0,27
6 måneder-8,53   -3,21-0,02
I år-13,71   -3,92-0,19
1 år0,93   -0,180,05
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-8,36---
202414,731,785,306,85
2023---4,025,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori31.03.2025-
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 1686620-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store48,84
Store33,26
Mellomstore17,38
Små 0,52
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)17,760,90
Price/Book2,780,82
Price/Sales2,100,85
Pris/kontantstrøm11,790,86
Utbytte-Yield faktor2,081,16
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,191,01
Historisk resultatvekst6,870,67
Salgsvekst5,821,09
Kontantstrømsvekst5,100,88
Book-Value vekst7,380,94
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,610,0099,60
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,030,620,42
Annet0,060,09-0,02
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA64,980,93
Canada2,701,16
Latin-Amerika0,843,01
Storbritannia3,360,75
Eurosonen7,420,79
Europa - eks. euro4,020,86
Europa - Vekstmarkeder0,2219,49
Afrika0,3027,92
Midt-Østen0,684,83
Japan4,750,98
Australasia1,471,47
Asia - Utviklede markeder3,801,84
Asia - Vekstmarkeder5,464,48
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer3,341,11
Syklisk konsumSyklisk konsum10,601,00
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting17,521,03
EiendomEiendom2,041,10
Defensivt konsumDefensivt konsum5,921,04
HelsetjenesterHelsetjenester10,290,88
ForsyningForsyning2,361,20
KommunikasjonKommunikasjon8,661,02
EnergiEnergi3,931,59
IndustriIndustri9,440,92
TeknologiTeknologi25,910,96
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger100,02
NavnSektorLand% av eiendeler
KLP AksjeGlobal Indeks SNorge89,63
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks SNorge10,39
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnKLP Kapitalforvaltning AS
Telefon+47 23 080930
Websidewww.klp.no
Adresse Dronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum
 Oslo   103
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSNei
Startdato01.06.2023
Rådgiver
KLP Kapitalforvaltning AS
ForvalterKristoffer Solem
Forvaltet siden29.05.2019
ForvalterJoakim Embu
Forvaltet siden01.12.2011
ForvalterIda Karevold
Forvaltet siden01.05.2022
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,07%
Løpende kostnader0,07%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering500000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-