Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

DNB Grønt Skifte Norden D

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Grønt Skifte Norden D
Fond6,7-17,117,29,4-5,6
+/- Kat-12,1-2,9-0,8-0,9-3,6
+/- Idx---5,9-1,6
 
Kategori: Norden
Referanseindekser: Morningstar Nordic TME NR SEK
Statistikk
NAV
03.04.2025		 NOK 112,02
Endring 1 dag -1,99%
Morningstar Kategori™ Norden
ISIN NO0012766098
Fondets størrelse(m)
03.04.2025		 NOK 2976,66
Andelskl. kapital(m)
03.04.2025		 NOK 16,80
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2025		  0,75%
Investeringsprofil: DNB Grønt Skifte Norden D
DNB Grønt Skifte Norden investerer hovedsakelig i selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondet søker å investere i selskaper som har en potensiell positiv påvirkning på miljøet. Syv grønne områder er i fokus: klimaendringer, vannforvaltning, energieffektivisering, avfallshåndtering, vann- og luftforurensning, avskoging og biomangfold. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.
Avkastning
Løpende avkastning03.04.2025
I år-7,32
3 år annualisert*5,03
5 år annualisert*8,62
10 år annualisert*8,48
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Hans-Marius Lee Ludvigsen
01.11.2024
Andreas Bertheussen
01.11.2024
Startdato
16.01.2023

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
VINX Benchmark Cap NR NOKMorningstar Nordic TME NR SEK
Porteføljeprofil  DNB Grønt Skifte Norden D28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,640,0099,64
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,110,750,36
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro81,70
Eurosonen16,01
Storbritannia1,72
Canada0,58
USA0,00
Topp 5 sektorer%
Industri37,38
Finansiell tjenesteyting17,12
Helsetjenester12,29
Teknologi9,48
Materialer7,70
Topp 5 beholdningerSektor%
Novo Nordisk AS Class BHelsetjenesterHelsetjenester8,07
Atlas Copco AB Class AIndustriIndustri5,22
Investor AB Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,01
Nordea Bank AbpFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,95
Nokia OyjTeknologiTeknologi3,86
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
DNB Grønt Skifte Norden D
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  DNB Grønt Skifte Norden D
Kategori:  Norden
Indeks:  Morningstar Nordic TME NR SEK
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023*202431.03
Totalavkastning-6,7334,3038,476,68-17,0617,189,35-5,64
+/- Kategori2,1910,1213,00-12,07-2,85-0,82-0,86-3,64
+/- Indeks------5,87-1,64
% Rank i kategori264119472564989
Løpende avkastning03.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-1,99   0,190,95
1 uke-4,30   0,192,20
1 måned-12,12   -1,662,50
3 måneder-8,08   -2,192,04
6 måneder-12,34   -2,694,27
I år-7,32   -2,111,83
1 år-7,35   -2,688,47
3 år annualisert*5,03   -1,56-1,12
5 år annualisert*8,62   -3,73-3,04
10 år annualisert*8,48   -0,250,37
 
Kategori: Norden
Indeks: Morningstar Nordic TME NR SEK
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-5,64---
202411,051,464,51-7,14
202310,84*0,41-6,8413,02
2022-15,31*-7,40*-1,28*7,12*
2021-0,67*4,22*-1,03*4,13*
2020-0,84*13,30*11,64*10,39*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år*Under gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
5-år*LavGjennomsnittlig1 star
10-år*GjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
Overall*Under gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
 
Kategori :  NordenKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik*13,55 %
Gj.snitt avkastning*6,74 %
 
Sharpe Ratio*0,21
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Nordic TME NR SEK  Morningstar Nordic TME NR SEK
Beta*0,890,89
Alfa*-1,94-1,94
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 204767-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store22,46
Store32,64
Mellomstore29,52
Små 12,70
Mikro2,69
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)16,251,00
Price/Book1,960,87
Price/Sales1,790,92
Pris/kontantstrøm10,980,90
Utbytte-Yield faktor2,210,75
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,180,94
Historisk resultatvekst4,091,03
Salgsvekst5,701,32
Kontantstrømsvekst13,321,11
Book-Value vekst7,961,16
 
Kategori: Norden
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,640,0099,64
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,110,750,36
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,589,87
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia1,721,08
Eurosonen16,011,06
Europa - eks. euro81,701,00
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,00-
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,00-
 
Kategori: Norden
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer7,701,37
Syklisk konsumSyklisk konsum2,990,69
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting17,120,82
EiendomEiendom1,600,81
Defensivt konsumDefensivt konsum4,560,75
HelsetjenesterHelsetjenester12,290,69
ForsyningForsyning3,035,09
KommunikasjonKommunikasjon3,851,15
IndustriIndustri37,381,20
TeknologiTeknologi9,481,24
 
Kategori: Norden
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje75
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger41,36
NavnSektorLand% av eiendeler
Novo Nordisk AS Class B206Danmark8,07
Atlas Copco AB Class A310Sverige5,22
Investor AB Class B103Sverige5,01
Nordea Bank Abp103Finland4,95
Nokia Oyj311Finland3,86
Hexagon AB Class B311Sverige3,59
Sandvik AB310Sverige2,88
Novonesis (Novozymes) B Class B101Danmark2,69
Volvo AB Class B310Sverige2,68
DSV AS310Danmark2,41
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Norden
 
Forvaltning
SelskapsnavnDNB Asset Management AS
Telefon+47 81521111
Websidewww.dnb.no
Adresse Dronning Eufemias gate 30
 Oslo   0091
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato16.01.2023
Rådgiver
DNB Asset Management AS
ForvalterHans-Marius Lee Ludvigsen
Forvaltet siden01.11.2024
 
Biografi
Hans-Marius har en Master of Science i Finans fra Norges Handelshøyskole NHH. Hans-Marius begynte i DNB 2019 som en del avt Norden-team og siden desember 2019 hovedforvalter på fondet DNB Fund Nordic Small Cap. Han kom da fra en stilling som aksjeanalytiker hos Swedbank/Kepler Cheuvreux (2015-2018) og som analytiker på et nordisk aksjefond hos Pareto Asset Management (2018-2019).
ForvalterAndreas Bertheussen
Forvaltet siden01.11.2024
 
Biografi
Andreas har en Master of Science i Nanoteknologi fra NTNU. Andreas kom inn i næringen i 2011 med aksjeanalyse i First Securities, Swedbank og Kepler Cheuvreux, før han kom til DNB i september 2021 og ble en del av Norden - teamet.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,75%
Løpende kostnader0,75%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-