Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

DNB Aktiv 50 B

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Aktiv 50 B
Fond9,0-6,912,913,4-2,3
+/- Kat-1,70,90,20,8-0,7
+/- Idx-----
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Referanseindekser: Cat 50%Citi NorwegianGBI&50...
Statistikk
NAV
10.04.2025		 NOK 121,15
Endring 1 dag -0,52%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Moderat
ISIN NO0012774274
Fondets størrelse(m)
10.04.2025		 NOK 4795,83
Andelskl. kapital(m)
10.04.2025		 NOK 78,61
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2025		  0,60%
Investeringsprofil: DNB Aktiv 50 B
DNB Aktiv 50 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som normalt investerer 50 prosent av fondets midler i aksjemarkedet, og 50 prosent i rentemarkedet. Investeringene i DNB Aktiv 50 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfondsandeler i andre aksje- og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-4,47
3 år annualisert*6,25
5 år annualisert*7,43
10 år annualisert*5,49
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kjartan Farestveit
05.06.2007
Torje Gundersen
09.04.2013
Startdato
15.12.2022

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
20% BBgBarc Global Agg Corporate TR ,  20% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK UH ,  40% MSCI ACWI NR USD ,  10% OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK ,  10% OSE Statsobligasjonsind 3.00Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Porteføljeprofil  DNB Aktiv 50 B28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer50,960,0050,96
Obligasjoner72,901,3171,59
Kontanter51,5575,32-23,77
Annet1,220,001,21
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA50,97
Europa - eks. euro21,66
Eurosonen8,91
Asia - Utviklede markeder4,17
Asia - Vekstmarkeder3,60
Topp 5 sektorer%
Teknologi23,57
Finansiell tjenesteyting21,61
Helsetjenester10,42
Kommunikasjon10,22
Industri10,12
Topp 5 beholdningerSektor%
DNB Global Credit F12,38
DNB Obligasjon F11,60
DNB Kredittobligasjon F9,63
DNB Quant Allocation DM - D9,00
DNB Teknologi D7,36
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
DNB Aktiv 50 B
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  DNB Aktiv 50 B
Kategori:  Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Indeks:  Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023202431.03
Totalavkastning-3,3215,038,238,99-6,8912,8613,36-2,33
+/- Kategori1,242,570,92-1,680,910,220,84-0,73
+/- Indeks-2,03-0,13------
% Rank i kategori3617346242484561
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,52   -1,76-0,52
1 uke-0,33   1,160,12
1 måned-3,11   0,76-1,21
3 måneder-4,69   -1,92-2,33
6 måneder-3,33   -0,83-3,87
I år-4,47   -1,49-2,51
1 år2,50   -0,41-3,89
3 år annualisert*6,25   1,630,57
5 år annualisert*7,43   0,521,78
10 år annualisert*5,49   --2,48
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Indeks: Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-2,33---
20246,011,913,201,68
20235,902,02-0,935,44
2022-4,41*-3,58*-0,58*1,61*
20212,84*3,07*0,22*2,60*
2020-7,71*8,17*3,28*4,97*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år*GjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-år*Under gjennomsnittetUnder gjennomsnittet3 star
10-år*Under gjennomsnittetUnder gjennomsnittet3 star
Overall*Under gjennomsnittetUnder gjennomsnittet3 star
 
Kategori :  Kombinasjonsfond, NOK ModeratKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik*6,49 %
Gj.snitt avkastning*6,99 %
 
Sharpe Ratio*0,49
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR  Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Beta*0,770,77
Alfa*-0,03-0,03
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 728029-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store34,10
Store31,21
Mellomstore25,68
Små 6,76
Mikro2,24
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,941,03
Price/Book2,270,99
Price/Sales1,771,08
Pris/kontantstrøm8,890,94
Utbytte-Yield faktor2,750,93
 
Estimert langsiktig resultatvekst26,462,42
Historisk resultatvekst-0,040,00
Salgsvekst3,190,54
Kontantstrømsvekst-0,67-0,10
Book-Value vekst3,670,52
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 5282
Fordeling løpetid %
1 til 333,96
3 til 525,05
5 til 710,39
7 til 106,76
10 til 154,77
15 til 201,61
20 til 303,90
Over 301,42
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer50,960,0050,96
Obligasjoner72,901,3171,59
Kontanter51,5575,32-23,77
Annet1,220,001,21
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA50,971,05
Canada2,051,21
Latin-Amerika0,480,49
Storbritannia3,441,12
Eurosonen8,911,31
Europa - eks. euro21,660,88
Europa - Vekstmarkeder0,110,44
Afrika0,210,56
Midt-Østen0,480,98
Japan3,250,88
Australasia0,680,90
Asia - Utviklede markeder4,171,11
Asia - Vekstmarkeder3,600,71
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,500,57
Syklisk konsumSyklisk konsum4,960,55
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting21,611,19
EiendomEiendom0,370,20
Defensivt konsumDefensivt konsum5,090,65
HelsetjenesterHelsetjenester10,421,18
ForsyningForsyning3,271,56
KommunikasjonKommunikasjon10,221,13
EnergiEnergi7,871,31
IndustriIndustri10,120,83
TeknologiTeknologi23,571,15
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger81,68
NavnSektorLand% av eiendeler
DNB Global Credit FNorge12,38
DNB Obligasjon FNorge11,60
DNB Kredittobligasjon FNorge9,63
DNB Quant Allocation DM - DNorge9,00
DNB Teknologi DNorge7,36
DNB High Yield DNorge7,04
DNB Global High Grade FNorge6,92
DNB Quant Allocation AC - DNorge6,82
DNB Finans ANorge5,80
DNB Norge Selektiv FNorge5,14
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Moderat
 
Forvaltning
SelskapsnavnDNB Asset Management AS
Telefon+47 81521111
Websidewww.dnb.no
Adresse Dronning Eufemias gate 30
 Oslo   0091
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato15.12.2022
Rådgiver
DNB Asset Management AS
ForvalterKjartan Farestveit
Forvaltet siden05.06.2007
Karrierestart (år)2005
Utdanning
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
 
Biografi
Kjartan Farestveit er porteføljeforvalter for allokeringsporteføljene. Kjartan startet i selskapet i 1997 som porteføljeforvalter for norske renter. Farestveit kom fra Akershus Fylkeskommune Pensjonskasse hvor han var ansvarlig for renteporteføljen. Tidligere har han jobbet som inspektør hos Finanstilsynet. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen, BI og har i tilegg en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
ForvalterTorje Gundersen
Forvaltet siden09.04.2013
Utdanning
NFF
NFF
Handelshøyskolen BI
 
Biografi
Torje Gundersen er porteføljeforvalter for allokeringsporteføljene. Før han begynte å jobbe i taktisk aktiva allokeringsgruppen i 2007 jobbet han som key account manager for intern distribusjon av fond fra 2001 til 2006. Han startet sin karriere i Postbanken i 1998 som kunderådgiver. Gundersen ha en bachelor i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen BI i Oslo. I tillegg er han Avansert Porteføljeforvalter og Renteanalytiker fra NFF.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,60%
Løpende kostnader0,60%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-