| Morningstar Fund Report | 11.04.2025 |  |
Alfred Berg Nordic High Yield Restricted R (EUR) |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | - | - | 12,4 | 17,4 | -1,1 |
| +/- Kat | - | - | 1,3 | 6,2 | -3,4 |
| +/- Idx | - | - | - | - | - |
| Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | ||||||
| Referanseindekser: - | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 09.04.2025 | EUR 117,37 | |
| Endring 1 dag | 1,21% | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |
| ISIN | SE0014583779 | |
| Fondets størrelse(m) 09.04.2025 | EUR 30,37 | |
| Andelskl. kapital(m) 09.04.2025 | EUR 0,12 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Løpende kostnader 20.01.2025 | 0,88% | |
| Investeringsprofil: Alfred Berg Nordic High Yield Restricted R (EUR) |
| "Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeks er NBP Norwegian HY Aggregated Index (EUR Hedged)." |
| Avkastning | |||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Henrik Emil Høyerholt 22.03.2021 | ||
Maria Granlund 22.03.2021 | ||
| Klikk for å se flere | ||
Startdato 06.04.2022 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| NBP Nordic HY Aggr. (NCHYNH) Hedged NOK | - |
| Porteføljeprofil Alfred Berg Nordic High Yield Restricted R (EUR) | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
| Totalavkastning | 12,38 | 17,44 | -1,08 | |||||
| +/- Kategori | 1,29 | 6,24 | -3,39 | |||||
| +/- Indeks | - | - | - | |||||
| % Rank i kategori | 20 | 5 | 99 | |||||
| Løpende avkastning | 09.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 dag | 1,21 | 1,08 | - |
| 1 uke | 5,30 | 6,65 | - |
| 1 måned | 1,57 | 2,70 | - |
| 3 måneder | 3,37 | 3,33 | - |
| 6 måneder | 4,70 | 2,93 | - |
| I år | 3,47 | 3,16 | - |
| 1 år | 12,95 | 6,72 | - |
| 3 år annualisert | 14,58 | 6,89 | - |
| 5 år annualisert | - | - | - |
| 10 år annualisert | - | - | - |
| Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |||
| Indeks: | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | -1,08 | - | - | - |
| 2024 | 8,18 | 0,13 | 6,41 | 1,89 |
| 2023 | 10,39 | 2,89 | -1,68 | 0,63 |
| 2022 | - | - | 4,31 | -1,36 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | - | - |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| Beta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Rentestil | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 0 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 76 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 22,16 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
 B2 Impact ASA 6.763% |  | Norge | 2,60 | ||
| Ocean Yield AS 8.43% | | Norge | 2,54 | ||
| Wallenius Wilhelmsen ASA 8.87% | | Norge | 2,42 | ||
 European Energy AS 6.339% | | Danmark | 2,39 | ||
| Magellan BidCo S.a r.l. 7.865% | | Storbritannia | 2,32 | ||
| Storskogen Group AB 5.792% | | Sverige | 2,17 | ||
| Oyfjellet Wind Investment AS 2.75% | | Norge | 2,03 | ||
| Arion Banki HF 8.125% | | Island | 1,90 | ||
| SFL Corporation Ltd 7.94% | | Norge | 1,90 | ||
| Bewi Asa 5.635% | | Norge | 1,89 | ||
Økning Nedgang  Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| |
| Biografi | |
| Henrik Emil Høyerholt er senior porteføljeforvalter og arbeider med nordiske high yield obligasjoner. Høyerholt har arbeidet i Alfred Berg siden 2016, og har arbeidet med obligasjonsmarkedet siden 2002. Høyerholt har tidligere arbeidet i Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research, Fondsfinans Kapitalforvaltning, ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Høyerholt er autorisert Finansanalytiker fra NHH og har en mastergrad i økonomi og finans fra BI. |
|
| Forvalter | Maria Granlund |
| Forvaltet siden | 22.03.2021 |
| |
| Biografi | |
| Maria Granlund er senior porteføljeforvalter på vårt nordiske renteteam. Granlund har arbeidet i Alfred Berg siden 2013 og forvalter high yield og investment grade obligasjoner. Hun har lang erfaring fra rentemarkedet, og har arbeidet som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, samt 6 år i ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker. |
|
| Forvalter | Anna-Karin Hempel |
| Forvaltet siden | 01.03.2022 |
| |
| Biografi | |
| Anna-Karin Hempel er senior porteføljeforvalter på renteteamet. Hempel startet i Alfred Berg i 2023 som porteføljeforvalter og arbeider med nordiske high yield-obligasjoner. Hun kom til Alfred Berg som partner i Arctic Securities, hvor hun jobbet nærmere 11 år; først som kreditt- og aksjeanalytiker i åtte år, og de siste to og et halvt årene innenfor investment banking. Tidligere jobbet hun blant annet med kredittanalyse i Frankfurt og Stockholm for den nordiske storbanken SEB. Anna-Karin er også sertifisert ESG-analytiker (CESGA). |
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||