Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

KLP Kredittobligasjon S

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
KLP Kredittobligasjon S
Fond0,0-1,55,03,71,1
+/- Kat0,30,6-0,1-0,40,0
+/- Idx-----
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
04.04.2025		 NOK 1035,93
Endring 1 dag 0,23%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0012445750
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 NOK 6051,40
Andelskl. kapital(m)
31.03.2025		 NOK 372,82
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
27.01.2025		  0,09%
Investeringsprofil: KLP Kredittobligasjon S
KLP Kredittobligasjon har som mål å gi høyest mulig avkastning innenfor fondets investeringsrammer.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år1,51
3 år annualisert*3,60
5 år annualisert*2,42
10 år annualisert*2,31
12 mnd utbyttegrad 3,95
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Harald Riise-Hanssen
11.05.2009
Phillip Øksnes
01.08.2018
Klikk for å se flere
Startdato
08.06.2022

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK UH-
Porteføljeprofil  KLP Kredittobligasjon S31.03.2025
Rente
Effektiv løpetid4,31
Effektiv durasjon3,13
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner97,070,0097,07
Kontanter0,460,440,02
Annet2,910,002,91
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  KLP Kredittobligasjon S
Kategori:  Rente, NOK Obligasjoner
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023202431.03
Totalavkastning0,992,435,010,03-1,544,963,681,10
+/- Kategori0,11-0,220,510,280,64-0,11-0,430,00
+/- Indeks--------
% Rank i kategori5249423736506662
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,23   -0,09-
1 uke0,52   -0,07-
1 måned-0,27   -0,09-
3 måneder1,35   0,01-
6 måneder1,44   0,05-
I år1,51   -0,04-
1 år5,25   0,15-
3 år annualisert*3,60   0,57-
5 år annualisert*2,42   0,54-
10 år annualisert*2,31   0,67-
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20251,10---
20240,081,482,52-0,42
20230,91-1,761,364,46
2022-2,36*-1,39*-0,432,71
2021-0,15*0,39*-0,06*-0,15*
20200,78*3,48*0,67*0,02*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år*GjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-år*GjennomsnittligUnder gjennomsnittet3 star
10-år*Over gjennomsnittetUnder gjennomsnittet4 star
Overall*Over gjennomsnittetUnder gjennomsnittet4 star
 
Kategori :  Rente, NOK ObligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik*3,45 %
Gj.snitt avkastning*3,59 %
 
Sharpe Ratio*-0,03
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
Beta*-0,36
Alfa*-1,29
 
Rentestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 6052
Fordeling løpetid %
1 til 332,87
3 til 528,03
5 til 727,41
7 til 107,90
10 til 153,35
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid4,31
Effektiv durasjon3,13
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA19,26   BB0,00
AA3,59   B0,00
A23,84   Under B0,00
BBB18,96   Ingen Rating34,36
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner97,070,0097,07
Kontanter0,460,440,02
Annet2,910,002,91
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje89
Eiendeler i topp 10 beholdninger30,27
NavnSektorLand% av eiendeler
Sparebank 1 Boligkreditt AS 4%Norge5,74
Nordea Eiendomskreditt AS 4.94%Norge4,16
Vestland (Fylkeskommune Of) 3.77%Norge2,90
DnB Boligkreditt AS 4.45%Norge2,75
Swedbank AB (publ) 5.72%Sverige2,60
Kragero Kommune 1.968%Norge2,55
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.05%Norge2,50
BN Bank ASA 4.07%Norge2,48
SpareBank 1 SMN 1.4%Norge2,37
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.9%Norge2,21
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnKLP Kapitalforvaltning AS
Telefon+47 23 080930
Websidewww.klp.no
Adresse Dronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum
 Oslo   103
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato08.06.2022
Rådgiver
KLP Kapitalforvaltning AS
ForvalterHarald Riise-Hanssen
Forvaltet siden11.05.2009
ForvalterPhillip Øksnes
Forvaltet siden01.08.2018
ForvalterHannah Holm
Forvaltet siden02.10.2023
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,09%
Løpende kostnader0,09%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000000  NOK
Ytterligere investeringer1  Andel
Sparing-