Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

SpareBank 1 Verden Verdi C2

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SpareBank 1 Verden Verdi C2
Fond11,82,716,015,4-1,2
+/- Kat-8,93,0-3,4-4,81,6
+/- Idx-12,0-0,1-2,8-10,33,0
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Verdi
Referanseindekser: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Statistikk
NAV
09.04.2025		 NOK 1563,05
Endring 1 dag 1,07%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Verdi
ISIN NO0010814452
Fondets størrelse(m)
09.04.2025		 NOK 4151,31
Andelskl. kapital(m)
09.04.2025		 NOK 0,37
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
01.10.2024		  1,50%
Investeringsprofil: SpareBank 1 Verden Verdi C2
SpareBank 1 Verden Verdi er et aktivt forvaltet aksjefond som ble opprettet i 2019. Fondet investerer i selskaper uavhengig av region, land og bransjer. Vi velger selskaper med virkelige verdier, som var her i går, er her i dag, og er godt posisjonert for fremtiden. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som kommer fra det globale aksjemarkedet.
Avkastning
Løpende avkastning09.04.2025
I år-5,10
3 år annualisert9,15
5 år annualisert10,91
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 4,05
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Beate Bredesen
02.01.2019
Tom Sanne
01.09.2022
Klikk for å se flere
Startdato
02.01.2019

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Porteføljeprofil  SpareBank 1 Verden Verdi C231.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,320,0097,32
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,680,002,68
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA31,26
Eurosonen26,19
Europa - eks. euro25,95
Asia - Utviklede markeder7,46
Storbritannia7,04
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting22,92
Teknologi16,84
Helsetjenester12,88
Materialer9,17
Defensivt konsum8,87
Topp 5 beholdningerSektor%
Berkshire Hathaway Inc Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,89
Iberdrola SAForsyningForsyning5,58
Shell PLCEnergiEnergi4,24
AXA SAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,22
Cisco Systems IncTeknologiTeknologi3,93
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
SpareBank 1 Verden Verdi C2
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  SpareBank 1 Verden Verdi C2
Kategori:  Globale, Store selskaper, Verdi
Indeks:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 2020202120222023202431.03
Totalavkastning10,1511,752,6915,9915,44-1,16
+/- Kategori7,86-8,912,99-3,42-4,751,58
+/- Indeks--12,02-0,10-2,81-10,322,96
% Rank i kategori138731798229
Løpende avkastning09.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag1,07   1,823,59
1 uke-3,51   0,95-3,37
1 måned-9,12   0,50-2,03
3 måneder-6,45   1,842,04
6 måneder-7,46   -0,91-1,37
I år-5,10   2,633,66
1 år-0,26   -0,12-2,16
3 år annualisert9,15   -1,80-3,31
5 år annualisert10,91   -1,78-3,07
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Verdi
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-1,16---
202411,07-0,476,59-2,02
202312,424,44-2,621,44
2022-0,90-2,25-4,6111,12
20217,222,96-1,402,67
2020-5,974,063,748,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årUnder gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-år--Ingen Rating
OverallUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, VerdiKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik11,22 %
Gj.snitt avkastning11,78 %
 
Sharpe Ratio0,67
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta1,041,00
Alfa-2,74-1,24
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 846874-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store47,93
Store27,23
Mellomstore22,91
Små 1,92
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)12,130,94
Price/Book1,420,87
Price/Sales0,951,03
Pris/kontantstrøm6,020,73
Utbytte-Yield faktor3,111,05
 
Estimert langsiktig resultatvekst7,930,76
Historisk resultatvekst0,540,18
Salgsvekst3,470,60
Kontantstrømsvekst3,14-1,04
Book-Value vekst6,551,16
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Verdi
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,320,0097,32
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,680,002,68
Annet0,000,000,00
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA31,260,63
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia7,040,68
Eurosonen26,191,41
Europa - eks. euro25,954,49
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder7,462,26
Asia - Vekstmarkeder2,090,93
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Verdi
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer9,171,87
Syklisk konsumSyklisk konsum4,480,45
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting22,921,09
Defensivt konsumDefensivt konsum8,871,08
HelsetjenesterHelsetjenester12,880,93
ForsyningForsyning5,732,34
KommunikasjonKommunikasjon7,680,90
EnergiEnergi7,821,87
IndustriIndustri3,600,31
TeknologiTeknologi16,841,20
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Verdi
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje38
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger42,50
NavnSektorLand% av eiendeler
Berkshire Hathaway Inc Class B103USA6,89
Iberdrola SA207Spania5,58
Shell PLC309Storbritannia4,24
AXA SA103Frankrike4,22
Cisco Systems Inc311USA3,93
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Sør-Korea3,74
Yara International ASA101Norge3,64
Nestle SA205Sveits3,45
AT&T Inc308USA3,44
Technip Energies NV Ordinary Shares309Frankrike3,38
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Verdi
 
Forvaltning
SelskapsnavnODIN Forvaltning AS
Telefon+47 24 00 48 00
Websidewww.odinfond.no
Adresse Fjordalléen 16
 Oslo   0250
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato02.01.2019
Rådgiver
ODIN Forvaltning AS
ForvalterBeate Bredesen
Forvaltet siden02.01.2019
Utdanning
Handelshøyskolen BI
ForvalterTom Sanne
Forvaltet siden01.09.2022
ForvalterTrond Tjensvold
Forvaltet siden02.01.2019
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,50%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering500  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-