Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

DNB Obligasjon 20 A

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Obligasjon 20 A
Fond-0,7-2,44,23,01,0
+/- Kat-0,4-0,2-0,9-1,2-0,1
+/- Idx-----
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
04.04.2025		 NOK 1006,25
Endring 1 dag 0,31%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010827710
Fondets størrelse(m)
03.04.2025		 NOK 2798,03
Andelskl. kapital(m)
03.04.2025		 NOK 91,10
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2025		  0,20%
Investeringsprofil: DNB Obligasjon 20 A
DNB Obligasjon 20 er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2018 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2018 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2018 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år1,49
3 år annualisert2,95
5 år annualisert1,94
10 år annualisert*1,83
12 mnd utbyttegrad 2,12
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Arne Mjelde
20.09.2004
Startdato
07.02.2020

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM2 Duration 3 NOK UH-
Porteføljeprofil  DNB Obligasjon 20 A28.02.2025
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner188,080,00188,08
Kontanter109,44217,46-108,02
Annet19,940,0019,94
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  DNB Obligasjon 20 A
Kategori:  Rente, NOK Obligasjoner
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 2018*2019*2020*202120222023202431.03
Totalavkastning0,972,294,53-0,66-2,384,202,961,00
+/- Kategori0,08-0,350,03-0,42-0,21-0,87-1,16-0,10
+/- Indeks--------
% Rank i kategori5256607848697884
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,31   -0,01-
1 uke0,58   -0,01-
1 måned-0,25   -0,07-
3 måneder1,34   -0,01-
6 måneder1,34   -0,04-
I år1,49   -0,06-
1 år5,15   0,04-
3 år annualisert2,95   -0,08-
5 år annualisert1,94   0,05-
10 år annualisert*1,83   0,19-
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20251,00---
2024-0,361,092,84-0,61
20230,72-2,621,145,04
2022-2,72-1,49-0,752,64
2021-0,400,22-0,20-0,29
2020-0,40*4,240,73-0,05
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-år*Under gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
Overall*Under gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Rente, NOK ObligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik4,09 %
Gj.snitt avkastning2,92 %
 
Sharpe Ratio-0,19
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
Beta-0,31
Alfa--1,51
 
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 2667
Fordeling løpetid %
1 til 333,98
3 til 544,16
5 til 72,23
7 til 100,00
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner188,080,00188,08
Kontanter109,44217,46-108,02
Annet19,940,0019,94
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje80
Eiendeler i topp 10 beholdninger35,17
NavnSektorLand% av eiendeler
Swedbank AB (publ) 5.47%Sverige5,01
Danske Bank A/S 6.23%Danmark4,47
Sparebanken Ost Boligkreditt AS 5.15%Norge3,92
SpareBank 1 Helgeland 1.88%Norge3,65
Nordea Bank ABP 5.43%Finland3,57
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5.33%Norge3,25
Sparebanken Vest 5.86%Norge3,06
BN Bank ASA 2.3%Norge2,82
SpareBank 1 Ostlandet 1.97%Norge2,76
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.81%Norge2,66
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnDNB Asset Management AS
Telefon+47 81521111
Websidewww.dnb.no
Adresse Dronning Eufemias gate 30
 Oslo   0091
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato07.02.2020
Rådgiver
DNB Asset Management AS
ForvalterArne Mjelde
Forvaltet siden20.09.2004
Utdanning
University of Colorado–Boulder
Norges Handelshøyskole (NHH)
 
Biografi
Arne Mjelde er porteføljeforvalter for norske renter. Før han startet i DNB Asset Management i 2001 jobbet Arne som sjefsmegler i DNB, ansvarlig for bankens portefølje og handel i stats- og kredittobligasjoner. Han startet i konsernet i 1995. Tidligere har han jobbet i finansavdelingen i Christiania Bank og Kreditkasse (Nordea) og Norgeskreditt. Mjelde har en MBA fra University of Colorado i Boulder og er Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,20%
Løpende kostnader0,20%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering100  NOK
Ytterligere investeringer100  NOK
Sparing-