| Morningstar Fund Report | 11.04.2025 |  |
DNB Likviditet A |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | 0,6 | 1,3 | 5,3 | 5,6 | 1,3 |
| +/- Kat | -0,1 | -0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| +/- Idx | - | - | - | - | - |
| Kategori: Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | ||||||
| Referanseindekser: - | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 09.04.2025 | NOK 998,79 | |
| Endring 1 dag | -0,02% | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | |
| ISIN | NO0010827520 | |
| Fondets størrelse(m) 09.04.2025 | NOK 20666,29 | |
| Andelskl. kapital(m) 09.04.2025 | NOK 5821,00 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Løpende kostnader 31.01.2025 | 0,15% | |
| Investeringsprofil: DNB Likviditet A |
| DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon. |
| Avkastning | |||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Idar Rydland 05.07.2006 | ||
Startdato 18.10.2019 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| NBP Liquidity Standard Index NOK | - |
| Porteføljeprofil DNB Likviditet A | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Totalavkastning | 1,02 | 1,82 | 1,21 | 0,56 | 1,34 | 5,28 | 5,57 | 1,28 |
| +/- Kategori | -0,11 | 0,01 | -0,20 | -0,06 | -0,43 | 0,49 | 0,11 | 0,02 |
| +/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rank i kategori | 77 | 52 | 79 | 75 | 83 | 27 | 41 | 30 |
| Løpende avkastning | 09.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 dag | -0,02 | 0,02 | - |
| 1 uke | -0,04 | 0,01 | - |
| 1 måned | 0,28 | 0,02 | - |
| 3 måneder | 1,10 | 0,00 | - |
| 6 måneder | 2,36 | -0,01 | - |
| I år | 1,27 | -0,01 | - |
| 1 år | 5,19 | 0,05 | - |
| 3 år annualisert | 4,45 | 0,04 | - |
| 5 år annualisert | 3,11 | 0,03 | - |
| 10 år annualisert* | 2,16 | -0,01 | - |
| Kategori: Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | |||
| Indeks: | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | 1,28 | - | - | - |
| 2024 | 1,41 | 1,45 | 1,39 | 1,21 |
| 2023 | 0,98 | 1,05 | 1,52 | 1,64 |
| 2022 | -0,01 | -0,03 | 0,20 | 1,17 |
| 2021 | 0,29 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| 2020 | -0,73 | 1,43 | 0,32 | 0,19 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | - | 31.03.2025 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR | ||
| Beta | - | 0,01 |
| Alfa | - | 0,81 |
| Rentestil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 0 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 196 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 14,23 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
| Sparebanken Vest 5.22% |  | Norge | 2,35 | ||
| Eviny AS 4.99% | | Norge | 1,52 | ||
| Vestland (Fylkeskommune Of) 5.008% | | Norge | 1,42 | ||
| Brage Finans As 5.17% | | Norge | 1,41 | ||
| BN Bank ASA 5.14% | | Norge | 1,41 | ||
| Sparebank 1 Sorost-Norge 5.095% | | Norge | 1,38 | ||
| Halden Kommune 4.805 05.03.2025 | | - | 1,25 | ||
 Norsk Hydro ASA 7.82% | | Norge | 1,23 | ||
| Sandefjord Kommune 4.67 20.03.2025 | | - | 1,17 | ||
| Stord Kommune 4.738% | | Norge | 1,09 | ||
Økning  Nedgang  Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| |
| Biografi | |
| Idar Rydland er porteføljeforvalter for norske renter. Han har forvaltet DNB Asset Managements pengemarkedsfond siden 2005. Rydland startet sin karriere i DNB Markets i 1985 og hadde flere stillinger i sin tid der både innenfor obligasjonsmegling og på emisjonssiden. |
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||