Morningstar Fund Report  | 08.04.2025Utskrift

SpareBank 1 Utbytte A

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SpareBank 1 Utbytte A
Fond28,72,913,216,45,9
+/- Kat12,515,4-7,56,26,3
+/- Idx8,78,3-10,42,23,2
 
Kategori: Europa, Fleksibel kapitalisering
Referanseindekser: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Statistikk
NAV
04.04.2025		 NOK 2227,87
Endring 1 dag -2,61%
Morningstar Kategori™ Europa, Fleksibel kapitalisering
ISIN NO0010818560
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 NOK 5391,65
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 NOK 859,52
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
01.10.2024		  0,75%
Investeringsprofil: SpareBank 1 Utbytte A
SpareBank 1 Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som ble opprettet i 2013. Fondet er investert i utvalgte norske og internasjonale selskaper som gir utbytter. Vi velger selskaper med virkelige verdier, som var her i går, er her i dag, og er godt posisjonert for fremtiden. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som kommer fra det globale aksjemarkedet.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år0,91
3 år annualisert10,50
5 år annualisert19,54
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Trond Tjensvold
02.05.2013
Beate Bredesen
02.05.2013
Klikk for å se flere
Startdato
16.07.2018

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
50% MSCI World NR EUR ,  50% OSE Oslo Børs Benchmark TR NOKMorningstar DM Eur TME NR EUR
Porteføljeprofil  SpareBank 1 Utbytte A31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,150,0098,15
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,850,001,85
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro64,46
Eurosonen26,92
Asia - Utviklede markeder3,20
Storbritannia2,87
USA2,55
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting27,95
Defensivt konsum17,83
Energi13,67
Industri10,53
Materialer6,19
Topp 5 beholdningerSektor%
Equinor ASAEnergiEnergi6,41
Aker ASA Class AIndustriIndustri5,09
Investor AB Class BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,75
Iberdrola SAForsyningForsyning3,86
Europris ASADefensivt konsumDefensivt konsum3,76
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
SpareBank 1 Utbytte A
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  SpareBank 1 Utbytte A
Kategori:  Europa, Fleksibel kapitalisering
Indeks:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 20192020202120222023202431.03
Totalavkastning15,9813,5228,712,9513,2216,415,89
+/- Kategori-6,665,1112,4715,42-7,526,166,28
+/- Indeks-9,7310,418,668,25-10,442,163,23
% Rank i kategori84285892158
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-2,61   0,980,99
1 uke-5,14   -0,021,67
1 måned-4,15   7,498,60
3 måneder-0,44   6,415,11
6 måneder0,46   7,415,99
I år0,91   6,805,24
1 år8,10   12,328,90
3 år annualisert10,50   3,15-1,75
5 år annualisert19,54   9,957,38
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Europa, Fleksibel kapitalisering
Indeks: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20255,89---
20248,041,695,660,28
20236,573,85-0,933,25
20221,37-4,99-4,6412,09
20219,876,092,058,20
2020-16,2912,018,9911,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årHøyOver gjennomsnittet5 star
10-år--Ingen Rating
OverallHøyOver gjennomsnittet5 star
 
Kategori :  Europa, Fleksibel kapitaliseringKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik10,82 %
Gj.snitt avkastning12,96 %
 
Sharpe Ratio0,80
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Norway TME NR NOK
Beta0,900,70
Alfa-0,944,44
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 155547-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store21,28
Store24,75
Mellomstore36,93
Små 14,39
Mikro2,65
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)11,150,79
Price/Book1,320,74
Price/Sales0,890,88
Pris/kontantstrøm5,490,71
Utbytte-Yield faktor4,861,42
 
Estimert langsiktig resultatvekst15,641,17
Historisk resultatvekst-1,25-0,28
Salgsvekst3,711,05
Kontantstrømsvekst-0,010,00
Book-Value vekst7,001,78
 
Kategori: Europa, Fleksibel kapitalisering
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,150,0098,15
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,850,001,85
Annet0,000,000,00
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA2,550,74
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia2,870,18
Eurosonen26,920,46
Europa - eks. euro64,463,11
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,00-
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder3,2018,51
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Europa, Fleksibel kapitalisering
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer6,190,69
Syklisk konsumSyklisk konsum2,620,23
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting27,951,94
Defensivt konsumDefensivt konsum17,832,42
HelsetjenesterHelsetjenester5,990,44
ForsyningForsyning5,712,83
KommunikasjonKommunikasjon3,750,84
EnergiEnergi13,674,06
IndustriIndustri10,530,46
TeknologiTeknologi5,760,54
 
Kategori: Europa, Fleksibel kapitalisering
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje35
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger41,80
NavnSektorLand% av eiendeler
Equinor ASA309Norge6,41
Aker ASA Class A310Norge5,09
Investor AB Class B103Sverige4,75
Iberdrola SA207Spania3,86
Europris ASA205Norge3,76
Sampo Oyj Class A103Finland3,72
Telenor ASA308Norge3,68
AXA SA103Frankrike3,63
SpareBank 1 Sor Norge ASA103Norge3,54
Sanofi SA206Frankrike3,37
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Europa, Fleksibel kapitalisering
 
Forvaltning
SelskapsnavnODIN Forvaltning AS
Telefon+47 24 00 48 00
Websidewww.odinfond.no
Adresse Fjordalléen 16
 Oslo   0250
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato16.07.2018
Rådgiver
ODIN Forvaltning AS
ForvalterTrond Tjensvold
Forvaltet siden02.05.2013
ForvalterBeate Bredesen
Forvaltet siden02.05.2013
Utdanning
Handelshøyskolen BI
ForvalterTom Sanne
Forvaltet siden01.09.2022
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,75%
Løpende kostnader0,75%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-