Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

DNB Health Care R

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Health Care R
Fond25,58,46,811,8-5,0
+/- Kat13,813,80,90,90,9
+/- Idx4,93,40,3-1,0-2,5
 
Kategori: Bransjefond, Helsevern
Referanseindekser: Morningstar Gbl Health TME ...
Statistikk
NAV
04.04.2025		 NOK 204,30
Endring 1 dag -1,00%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Helsevern
ISIN NO0010801889
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 NOK 4646,30
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 NOK 114,69
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2025		  0,75%
Resultatbasert avg. 10,00%
Investeringsprofil: DNB Health Care R
DNB Health Care er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i selskaper innenfor helsetjenester, legemiddel, medisinsk utstyr, bioteknologi og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. USA er en vesentlig del av helsemarkedet og fondet vil normalt ha en betydelig andel av investeringene her.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-9,36
3 år annualisert6,16
5 år annualisert6,82
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Benedicte Kilander Bakke
01.02.2018
Rune Sand
01.04.2020
Startdato
15.03.2018

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World/Health Care NR USDMorningstar Gbl Health TME NR USD
Porteføljeprofil  DNB Health Care R28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,320,0099,32
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,750,070,68
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA67,61
Europa - eks. euro17,32
Eurosonen7,53
Storbritannia6,40
Canada1,14
Topp 5 sektorer%
Helsetjenester100,00
Topp 5 beholdningerSektor%
Eli Lilly and CoHelsetjenesterHelsetjenester7,17
Novo Nordisk AS Class BHelsetjenesterHelsetjenester6,66
Johnson & JohnsonHelsetjenesterHelsetjenester6,43
AstraZeneca PLCHelsetjenesterHelsetjenester6,35
Roche Holding AGHelsetjenesterHelsetjenester6,02
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
DNB Health Care R
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  DNB Health Care R
Kategori:  Bransjefond, Helsevern
Indeks:  Morningstar Gbl Health TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 20192020202120222023202431.03
Totalavkastning22,05-2,3325,528,376,7611,81-5,02
+/- Kategori-1,47-20,4413,8413,790,920,880,92
+/- Indeks--4,883,400,27-1,02-2,46
% Rank i kategori669896524948
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-1,00   -1,81-0,32
1 uke-4,34   -2,06-0,98
1 måned-14,13   -2,75-2,38
3 måneder-10,30   -1,31-3,09
6 måneder-10,07   0,850,30
I år-9,36   -0,98-2,86
1 år-6,93   0,21-3,58
3 år annualisert6,16   2,76-1,11
5 år annualisert6,82   0,14-1,91
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Bransjefond, Helsevern
Indeks: Morningstar Gbl Health TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-5,02---
202412,71-0,671,90-1,98
20234,307,03-5,130,80
2022-2,355,621,663,35
20211,089,892,5710,18
20204,613,68-5,03-5,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetUnder gjennomsnittet4 star
5-årGjennomsnittligUnder gjennomsnittet4 star
10-år--Ingen Rating
OverallGjennomsnittligUnder gjennomsnittet4 star
 
Kategori :  Bransjefond, HelsevernKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,09 %
Gj.snitt avkastning8,86 %
 
Sharpe Ratio0,37
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Gbl Health TME NR USD  Morningstar Gbl Health TME NR USD
Beta1,001,00
Alfa-0,68-0,68
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 1123010-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store39,16
Store30,59
Mellomstore24,44
Små 5,81
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)19,080,96
Price/Book3,910,89
Price/Sales1,680,87
Pris/kontantstrøm16,240,95
Utbytte-Yield faktor1,351,01
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,710,99
Historisk resultatvekst9,527,40
Salgsvekst11,541,20
Kontantstrømsvekst0,59-0,19
Book-Value vekst7,500,96
 
Kategori: Bransjefond, Helsevern
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,320,0099,32
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,750,070,68
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA67,610,97
Canada1,144,09
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia6,401,21
Eurosonen7,531,09
Europa - eks. euro17,321,38
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Bransjefond, Helsevern
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
HelsetjenesterHelsetjenester100,001,03
 
Kategori: Bransjefond, Helsevern
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje42
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger48,60
NavnSektorLand% av eiendeler
Eli Lilly and Co206USA7,17
Novo Nordisk AS Class B206Danmark6,66
Johnson & Johnson206USA6,43
AstraZeneca PLC206Storbritannia6,35
Roche Holding AG206Sveits6,02
Thermo Fisher Scientific Inc206USA3,70
Lonza Group Ltd206Sveits3,49
UnitedHealth Group Inc206USA3,42
Sanofi SA206Frankrike2,84
Medtronic PLC206USA2,53
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Bransjefond, Helsevern
 
Forvaltning
SelskapsnavnDNB Asset Management AS
Telefon+47 81521111
Websidewww.dnb.no
Adresse Dronning Eufemias gate 30
 Oslo   0091
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato15.03.2018
Rådgiver
DNB Asset Management AS
ForvalterBenedicte Kilander Bakke
Forvaltet siden01.02.2018
 
Biografi
Benedicte Bakke er porteføljeforvalter for investeringer innen helsesektoren. Hun startet i DNB Asset Management in februar 2018 etter å ha jobbet med finansiering av internasjonale helseselskaper i storkundeavdelingen i DNB. Benedicte startet i konsernet i 2014 og arbeidet før det i helseindustrien i 20 år med ulike roller for internasjonale farmasøytiske selskaper og mindre biotech selskaper. Benedicte har videre hatt ulike styreverv i noterte og unoterte selskaper. Hun er utdannet tannlege og har en MBA i øko.
ForvalterRune Sand
Forvaltet siden01.04.2020
 
Biografi
Rune Sand er porteføljeforvalter for investeringer innen helsesektoren. Han startet i DNB Asset Management i april 2020 etter å ha opparbeidet seg bred erfaring som aksjeanalytiker. Hos hhv. Carnegie (2012-2014) og Nordea (2014-2020) dekket han sektorene Shipping, Eiendom og Construction. Rune har en M.Sc. i Finans fra BI.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,75%
Løpende kostnader0,75%
Resultatbasert avg.10,00%
Indeks - resultatbasert avg.MSCI World/Health Care NR USD
HøyvannsmerkeJa
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering100  NOK
Ytterligere investeringer10  NOK
Sparing-