Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

DNB Finans R

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Finans R
Fond31,5-2,217,739,9-0,4
+/- Kat5,51,3-6,03,4-2,5
+/- Idx6,7-2,8-2,00,91,0
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Referanseindekser: Morningstar Gbl Fin Svc TME...
Statistikk
NAV
03.04.2025		 NOK 240,47
Endring 1 dag -5,18%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Finans
ISIN NO0010801822
Fondets størrelse(m)
03.04.2025		 NOK 7409,34
Andelskl. kapital(m)
03.04.2025		 NOK 55,32
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
31.01.2025		  0,75%
Resultatbasert avg. 10,00%
Investeringsprofil: DNB Finans R
DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper.
Avkastning
Løpende avkastning03.04.2025
I år-5,73
3 år annualisert17,77
5 år annualisert20,88
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kjell Morten Hjørnevik
01.01.2019
Knut Bakkemyr
01.01.2019
Startdato
15.03.2018

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World/Financials NR USDMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Porteføljeprofil  DNB Finans R28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,200,0098,20
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,800,001,80
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA51,99
Eurosonen16,83
Storbritannia11,92
Europa - eks. euro9,47
Japan4,46
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting98,54
Teknologi1,46
Topp 5 beholdningerSektor%
Visa Inc Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting7,55
The Goldman Sachs Group IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,98
Bank of America CorpFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,53
Chubb LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,39
Barclays PLCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,03
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
DNB Finans R
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  DNB Finans R
Kategori:  Bransjefond, Finans
Indeks:  Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 20192020202120222023202431.03
Totalavkastning29,111,0231,50-2,2217,7439,94-0,40
+/- Kategori3,344,695,511,32-5,973,36-2,53
+/- Indeks--6,69-2,75-1,970,860,97
% Rank i kategori41333752693447
Løpende avkastning03.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-5,18   -2,13-3,26
1 uke-6,80   -0,79-0,72
1 måned-12,37   -1,75-1,16
3 måneder-5,84   -1,962,36
6 måneder5,01   0,614,24
I år-5,73   -1,902,12
1 år14,43   2,221,76
3 år annualisert17,77   -0,181,50
5 år annualisert20,88   2,002,10
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Indeks: Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-0,40---
202416,43-1,2410,6110,03
20232,576,52-1,239,10
2022-7,01-5,466,164,78
202115,336,213,833,39
2020-17,189,25-1,5713,44
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
10-år--Ingen Rating
OverallGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
 
Kategori :  Bransjefond, FinansKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik15,15 %
Gj.snitt avkastning21,25 %
 
Sharpe Ratio1,05
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD  Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Beta1,101,10
Alfa0,520,52
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 939646-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store37,33
Store39,81
Mellomstore20,88
Små 1,98
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)12,481,05
Price/Book1,601,11
Price/Sales2,331,11
Pris/kontantstrøm40,112,70
Utbytte-Yield faktor2,970,94
 
Estimert langsiktig resultatvekst13,331,07
Historisk resultatvekst11,801,36
Salgsvekst5,620,69
Kontantstrømsvekst78,4015,22
Book-Value vekst8,141,09
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,200,0098,20
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,800,001,80
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA51,991,16
Canada3,061,58
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia11,921,55
Eurosonen16,830,81
Europa - eks. euro9,470,46
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan4,464,02
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder2,271,89
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting98,541,09
TeknologiTeknologi1,460,48
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje39
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger44,55
NavnSektorLand% av eiendeler
Visa Inc Class A103USA7,55
The Goldman Sachs Group Inc103USA4,98
Bank of America Corp103USA4,53
Chubb Ltd103Sveits4,39
Barclays PLC103Storbritannia4,03
S&P Global Inc103USA3,99
JPMorgan Chase & Co103USA3,97
UBS Group AG103Sveits3,97
Bawag Group AG Ordinary Shares103Østerrike3,71
Intercontinental Exchange Inc103USA3,43
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Bransjefond, Finans
 
Forvaltning
SelskapsnavnDNB Asset Management AS
Telefon+47 81521111
Websidewww.dnb.no
Adresse Dronning Eufemias gate 30
 Oslo   0091
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato15.03.2018
Rådgiver
DNB Asset Management AS
ForvalterKjell Morten Hjørnevik
Forvaltet siden01.01.2019
 
Biografi
Kjell Morten Hjørnevik har vært porteføljeforvalter for nordiske aksjer siden 2008. Han startet i selskapet i 1999 som porteføljeforvalter for global taktisk allokering. Tidligere har han jobbet som kundeansvarlig i konsernkunde divisjonen i Sparebanken NOR. Hjørnevik er siviløkonom og Autorisert Finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).
ForvalterKnut Bakkemyr
Forvaltet siden01.01.2019
 
Biografi
Knut Bakkemyr er forvalter for investeringer innen helsesektoren. Han startet i DNB Asset Management i mars 2017. Han startet sin karriere innenfor revisjon i PricewaterhouseCoopers i 2004. I 2006 begynte han i Selvaag Invest hvor han forvaltet investeringer innenfor børsnoterte aksjer og høyrenteobligasjoner. Knut Bakkemyr er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han snakker flytende norsk og engelsk.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,75%
Løpende kostnader0,75%
Resultatbasert avg.10,00%
Indeks - resultatbasert avg.MSCI World/Financials NR USD
HøyvannsmerkeJa
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering100  NOK
Ytterligere investeringer10  NOK
Sparing-