Morningstar Fund Report  | 12.04.2025Utskrift

Arctic Return Class R

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Arctic Return Class R
Fond2,22,16,15,91,4
+/- Kat1,52,00,4-0,10,0
+/- Idx-----
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner - korte
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
10.04.2025		 NOK 1295,64
Endring 1 dag 0,18%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner - korte
ISIN IE00BZ3C8C56
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 NOK 12069,46
Andelskl. kapital(m)
31.03.2025		 NOK 10,44
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
23.12.2024		  0,30%
Resultatbasert avg. 10,00%
Investeringsprofil: Arctic Return Class R
Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år1,21
3 år annualisert4,99
5 år annualisert4,44
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Vegard Kjølhamar
01.02.2019
Trond Tømmerås
15.11.2010
Klikk for å se flere
Startdato
31.05.2017

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25 PR NOK-
Porteføljeprofil  Arctic Return Class R31.03.2025
Rente
Effektiv løpetid1,51
Effektiv durasjon0,24
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner92,660,0092,66
Kontanter33,9327,336,60
Annet0,750,000,75
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Arctic Return Class R
Kategori:  Rente, NOK Obligasjoner - korte
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning1,883,492,162,232,106,075,901,37
+/- Kategori0,680,61-0,191,462,010,40-0,07-0,02
+/- Indeks--------
% Rank i kategori3184937404752
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,18   0,23-
1 uke-0,22   -0,04-
1 måned0,10   0,09-
3 måneder0,97   0,09-
6 måneder2,39   0,20-
I år1,21   0,07-
1 år5,33   -0,73-
3 år annualisert4,99   0,30-
5 år annualisert4,44   0,88-
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner - korte
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20251,37---
20241,471,591,401,31
20231,361,231,611,75
20220,14-0,220,861,30
20210,830,560,480,34
2020-3,073,551,050,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetUnder gjennomsnittet4 star
5-årHøyGjennomsnittlig5 star
10-år--Ingen Rating
OverallHøyGjennomsnittlig5 star
 
Kategori :  Rente, NOK Obligasjoner - korteKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik0,78 %
Gj.snitt avkastning5,11 %
 
Sharpe Ratio2,14
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
Beta-0,02
Alfa-1,43
 
Rentestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 10736
Fordeling løpetid %
1 til 357,97
3 til 510,11
5 til 77,11
7 til 102,49
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 301,56
Over 300,00
Effektiv løpetid1,51
Effektiv durasjon0,24
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA13,19   BB3,31
AA11,09   B1,34
A22,15   Under B0,00
BBB35,39   Ingen Rating13,53
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner - korte
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner92,660,0092,66
Kontanter33,9327,336,60
Annet0,750,000,75
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje190
Eiendeler i topp 10 beholdninger18,45
NavnSektorLand% av eiendeler
DnB Bank ASANorge4,15
Verve Group SETyskland2,18
Fana Sparebank Boligkreditt ASNorge1,81
Entra ASANorge1,80
Nykredit Realkredit A/SDanmark1,46
Nordea Eiendomskreditt ASNorge1,42
Nordea Eiendomskreditt ASNorge1,41
Arendal KommuneNorge1,41
Sparebank 1 Boligkreditt ASNorge1,41
Tromso KommuneNorge1,41
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner - korte
 
Forvaltning
SelskapsnavnArctic Asset Management AS
Telefon+47 21 013100
Websidewww.arctic.com/afm
Adresse Haakon VII´s gt 5
 -   -
 Norway
OpprinnelseslandIrland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato31.05.2017
Rådgiver
Arctic Asset Management AS
ForvalterVegard Kjølhamar
Forvaltet siden01.02.2019
ForvalterTrond Tømmerås
Forvaltet siden15.11.2010
ForvalterCathrine Foyn
Forvaltet siden15.11.2010
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,20%
Løpende kostnader0,30%
Resultatbasert avg.10,00%
Indeks - resultatbasert avg.ST1X
HøyvannsmerkeJa
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-