Morningstar Fund Report  | 01.01.2025Utskrift

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio I Acc USD

Avkastningshistorikk30.11.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio I Acc USD
Fond2,121,8-5,625,019,1
+/- Kat-2,74,13,43,17,3
+/- Idx-1,01,8-0,31,35,1
 
Statistikk
NAV
31.12.2024
 USD 15,79
Endring 1 dag 0,27%
Morningstar Kategori™ Europa, Store selskaper, Blanding
ISIN LU1599277339
Fondets størrelse(m)
31.12.2024
 EUR 2686,80
Andelskl. kapital(m)
31.12.2024
 USD 47,90
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.02.2024
  0,60%
Investeringsprofil: Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio I Acc USD
Fondet investerer i aksjer i Europa.
Avkastning
Løpende avkastning31.12.2024
I år19,96
3 år annualisert12,27
5 år annualisert11,98
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Len Ioffe
01.01.2007
Takashi Suwabe
01.01.2013
Klikk for å se flere
Startdato
04.05.2017

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Porteføljeprofil  Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio I Acc USD30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,670,0099,67
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter10,9510,610,33
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurosonen50,46
Europa - eks. euro30,96
Storbritannia18,19
Midt-Østen0,24
USA0,15
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting21,17
Industri20,71
Helsetjenester17,79
Teknologi10,89
Syklisk konsum8,81
Topp 5 beholdningerSektor%
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/20248,16
Novo Nordisk AS Class BHelsetjenesterHelsetjenester3,93
SAP SETeknologiTeknologi3,28
Novartis AG Registered SharesHelsetjenesterHelsetjenester2,66
Life/New Ftse 100 12/20242,42
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio I Acc USD
Vekst 1000 (NOK) 30.11.2024
Fond:  Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio I Acc USD
Kategori:  Europa, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.11.2024
 20182019202020212022202330.11
Totalavkastning-11,1824,072,1421,81-5,6225,0019,06
+/- Kategori0,95-0,08-2,744,123,403,117,34
+/- Indeks-1,63-1,65-0,971,76-0,321,345,07
% Rank i kategori4457711324184
Løpende avkastning31.12.2024
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,27   0,660,14
1 uke0,25   -0,09-0,03
1 måned0,76   0,200,53
3 måneder-1,52   1,211,01
6 måneder4,29   2,091,53
I år19,96   6,515,71
1 år19,96   6,515,71
3 år annualisert12,27   3,792,08
5 år annualisert11,98   2,371,36
10 år annualisert-   --
 
Kvartalsvis avkastning30.11.2024
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
202415,46-0,375,90-
202317,355,88-5,126,03
2022-6,50-5,94-1,048,44
20215,949,08-0,525,96
2020-12,678,353,694,10
201910,262,123,916,05
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.11.2024
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årHøyGjennomsnittlig5 star
5-årHøyOver gjennomsnittet4 star
10-år--Ingen Rating
OverallHøyOver gjennomsnittet4 star
 
Klikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.11.2024
 
Standardavvik12,40 %
Gj.snitt avkastning13,08 %
 
Sharpe Ratio0,74
 
Moderne porteføljeteori30.11.202430.11.2024
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Beta1,001,00
Alfa0,920,92
 
Fondets investeringsstil30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 44798-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store44,17
Store39,50
Mellomstore15,44
Små 0,89
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)12,940,94
Price/Book2,081,01
Price/Sales1,250,83
Pris/kontantstrøm9,790,96
Utbytte-Yield faktor3,280,91
 
Estimert langsiktig resultatvekst14,641,37
Historisk resultatvekst9,411,00
Salgsvekst5,050,59
Kontantstrømsvekst8,951,32
Book-Value vekst1,570,35
 
Porteføljefordeling30.11.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,670,0099,67
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter10,9510,610,33
Annet0,000,000,00
Regioner30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,150,08
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia18,190,88
Eurosonen50,460,94
Europa - eks. euro30,961,30
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,241263,89
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Sektorfordeling30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer5,380,91
Syklisk konsumSyklisk konsum8,810,97
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting21,171,11
EiendomEiendom0,420,33
Defensivt konsumDefensivt konsum7,650,82
HelsetjenesterHelsetjenester17,791,13
ForsyningForsyning1,490,39
KommunikasjonKommunikasjon2,910,61
EnergiEnergi2,780,80
IndustriIndustri20,711,13
TeknologiTeknologi10,891,17
 
Topp 10 beholdninger30.11.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje157
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger30,54
NavnSektorLand% av eiendeler
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2024Tyskland8,16
Novo Nordisk AS Class B206Danmark3,93
SAP SE311Tyskland3,28
Novartis AG Registered Shares206Sveits2,66
Life/New Ftse 100 12/2024Storbritannia2,42
Siemens AG310Tyskland2,33
Roche Holding AG206Sveits2,24
Schneider Electric SE310Frankrike2,06
UBS Group AG103Sveits1,78
Air Liquide SA101Frankrike1,67
 
 
Forvaltning
SelskapsnavnGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefon+31-703781781
Websidehttps://www.gsam.com
Adresse Prinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato04.05.2017
Rådgiver
Goldman Sachs Asset Management International
ForvalterLen Ioffe
Forvaltet siden01.01.2007
Utdanning
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
ForvalterTakashi Suwabe
Forvaltet siden01.01.2013
ForvalterOsman Ali
Forvaltet siden01.01.2013
ForvalterJames Park
Forvaltet siden01.01.2012
Utdanning
Victoria, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,50%
Løpende kostnader0,60%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering7000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-