Morningstar Fund Report  | 04.04.2025Utskrift

Delphi Global Valutasikret A

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Delphi Global Valutasikret A
Fond10,4-25,020,827,92,3
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
02.04.2025		 NOK 1974,55
Endring 1 dag 0,66%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN NO0010776362
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 NOK 372,43
Andelskl. kapital(m)
28.02.2025		 NOK 225,76
Maks kjøpsavg 0,20%
Løpende kostnader
06.02.2025		  1,52%
Resultatbasert avg. 10,00%
Investeringsprofil: Delphi Global Valutasikret A
Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global, og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World Index NTR valutasikret til norske kroner. Årlig forvaltningshonorar i underfondet består av en fast del på 1,5 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 1,5 prosentpoeng. I tillegg kommer en fast del på 0,05 prosent i Delphi Global Valutasikret. Samlet årlig forvaltningshonorar utgjør derfor 0,05-3,05 prosent, avhengig av fondets prestasjoner. Fondets verdier blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner. For mer informasjon, se fondets prospekt
Avkastning
Løpende avkastning02.04.2025
I år3,85
3 år annualisert9,31
5 år annualisert16,88
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ivar Harstveit
01.04.2024
Karl Frederik Hellberg
01.01.2025
Startdato
29.03.2017

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World Net Hdg NOK-
Porteføljeprofil  Delphi Global Valutasikret A28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,070,0097,07
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter112,77112,710,06
Annet3,020,162,86
Topp 5 regioner%
USA77,74
Asia - Vekstmarkeder10,11
Eurosonen5,89
Canada4,38
Asia - Utviklede markeder1,88
Topp 5 sektorer%
Syklisk konsum17,02
Teknologi15,87
Finansiell tjenesteyting15,41
Kommunikasjon14,87
Helsetjenester13,37
Topp 5 beholdningerSektor%
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum4,92
Alphabet Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon4,37
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon4,01
Cencora IncHelsetjenesterHelsetjenester3,71
Netflix IncKommunikasjonKommunikasjon3,15
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Delphi Global Valutasikret A
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Delphi Global Valutasikret A
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-12,8918,1431,6110,43-24,9620,8027,902,34
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning02.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,66   --
1 uke-0,73   --
1 måned-2,40   --
3 måneder3,03   --
6 måneder4,88   --
I år3,85   --
1 år12,22   --
3 år annualisert9,31   --
5 år annualisert16,88   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20252,34---
202418,897,28-0,490,76
20235,736,46-1,458,91
2022-8,28-17,82-4,344,07
202110,414,34-6,762,81
2020-19,0323,9111,4517,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik16,32 %
Gj.snitt avkastning10,37 %
 
Sharpe Ratio0,39
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Beta-1,63
Alfa-4,73
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 1924485-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store46,49
Store30,46
Mellomstore19,52
Små 3,53
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)21,491,38
Price/Book4,071,77
Price/Sales1,330,71
Pris/kontantstrøm15,331,57
Utbytte-Yield faktor1,040,41
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,091,00
Historisk resultatvekst10,801,61
Salgsvekst12,262,42
Kontantstrømsvekst14,662,06
Book-Value vekst9,442,96
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,070,0097,07
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter112,77112,710,06
Annet3,020,162,86
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA77,741,81
Canada4,380,60
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,00
Eurosonen5,890,48
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder1,880,83
Asia - Vekstmarkeder10,111,51
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer1,380,09
Syklisk konsumSyklisk konsum17,021,86
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting15,410,95
EiendomEiendom1,840,71
Defensivt konsumDefensivt konsum4,530,77
HelsetjenesterHelsetjenester13,371,62
ForsyningForsyning1,210,29
KommunikasjonKommunikasjon14,872,20
EnergiEnergi1,530,43
IndustriIndustri12,971,09
TeknologiTeknologi15,870,94
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger34,47
NavnSektorLand% av eiendeler
Amazon.com Inc102USA4,92
Alphabet Inc Class A308USA4,37
Meta Platforms Inc Class A308USA4,01
Cencora Inc206USA3,71
Netflix Inc308USA3,15
Boston Scientific Corp206USA2,96
Broadcom Inc311USA2,89
Republic Services Inc310USA2,85
3i Group OrdStorbritannia2,84
McKesson Corp206USA2,78
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnStorebrand Asset Management AS
Telefon+47 (0) 22 31 50 50
Websidewww.storebrand.no/fondene
Adresse Professor Kohts vei 9
 Lysaker   1327
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato29.03.2017
Rådgiver
Storebrand Asset Management AS
ForvalterIvar Harstveit
Forvaltet siden01.04.2024
ForvalterKarl Frederik Hellberg
Forvaltet siden01.01.2025
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,20%
Maks. salgsavgift0,20%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,55%
Løpende kostnader1,52%
Resultatbasert avg.10,00%
Indeks - resultatbasert avg.MSCI World NR USD
HøyvannsmerkeNei
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering100  NOK
Ytterligere investeringer300  NOK
Sparing-