Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Utskrift

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Fond2,0-18,6-3,0-0,6-1,8
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Kombinasjonsfond, Øvrig
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
16.04.2025		 JPY 10795,00
Endring 1 dag 0,55%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, Øvrig
ISIN LU1564319074
Fondets størrelse(m)
16.04.2025		 USD 648,98
Andelskl. kapital(m)
16.04.2025		 JPY 0,29
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
15.11.2024		  0,52%
Investeringsprofil: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst og inntekt. Fondet har til hensikt globalt å få eksponering mot aksjer i selskaper, gjeldsinstrumenter og råvarer. Fondet vil få eksponering gjennom derivater (komplekse instrumenter), og dets samlede investering kan være inntil tre ganger Fondets verdi. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.
Avkastning
Løpende avkastning16.04.2025
I år0,11
3 år annualisert-4,14
5 år annualisert-3,73
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Scott Wolle
01.09.2009
Chris Devine
28.02.2022
Klikk for å se flere
Startdato
15.03.2017

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR-
Porteføljeprofil  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer30,100,0030,10
Obligasjoner101,790,00101,79
Kontanter63,0099,44-36,44
Annet5,090,544,55
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA45,09
Asia - Vekstmarkeder29,02
Asia - Utviklede markeder14,27
Latin-Amerika4,21
Midt-Østen3,84
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting21,22
Teknologi19,40
Syklisk konsum11,81
Industri10,27
Helsetjenester9,20
Topp 5 beholdningerSektor%
Germany (Federal Republic Of) 0%14,44
10 Year Australian Treasury Bond... 13,27
10 Year Government of Canada Bon... 12,49
10 Year Japanese Government Bond... 9,27
Long Gilt Future Jun 26 258,90
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Kategori:  Kombinasjonsfond, Øvrig
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning0,3415,0510,511,97-18,64-2,98-0,59-1,78
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning16.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,55   --
1 uke-0,38   --
1 måned0,58   --
3 måneder-1,50   --
6 måneder-5,17   --
I år0,11   --
1 år-0,44   --
3 år annualisert-4,14   --
5 år annualisert-3,73   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Kombinasjonsfond, Øvrig
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-1,78---
20242,56-8,5314,26-7,25
20236,23-7,65-4,613,69
2022-6,60-9,08-4,490,31
2021-5,717,071,17-0,17
20205,51-1,613,422,94
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Kombinasjonsfond, ØvrigKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,62 %
Gj.snitt avkastning-5,35 %
 
Sharpe Ratio-0,67
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Beta-1,92
Alfa--3,32
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 15495-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store33,92
Store20,81
Mellomstore6,53
Små 20,86
Mikro17,88
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)13,420,77
Price/Book1,660,61
Price/Sales1,320,60
Pris/kontantstrøm7,200,62
Utbytte-Yield faktor2,321,07
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,311,02
Historisk resultatvekst4,310,32
Salgsvekst3,470,82
Kontantstrømsvekst0,940,15
Book-Value vekst6,590,96
 
Kategori: Kombinasjonsfond, Øvrig
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)EUR 684
Fordeling løpetid %
1 til 30,00
3 til 50,00
5 til 70,00
7 til 100,00
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Kombinasjonsfond, Øvrig
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer30,100,0030,10
Obligasjoner101,790,00101,79
Kontanter63,0099,44-36,44
Annet5,090,544,55
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA45,090,75
Canada0,020,01
Latin-Amerika4,218,38
Storbritannia0,250,04
Eurosonen0,350,03
Europa - eks. euro0,040,01
Europa - Vekstmarkeder1,139,24
Afrika1,781,79
Midt-Østen3,8413,44
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder14,275,06
Asia - Vekstmarkeder29,026,21
 
Kategori: Kombinasjonsfond, Øvrig
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer4,851,45
Syklisk konsumSyklisk konsum11,811,16
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting21,221,30
EiendomEiendom4,031,04
Defensivt konsumDefensivt konsum4,450,86
HelsetjenesterHelsetjenester9,200,83
ForsyningForsyning2,790,60
KommunikasjonKommunikasjon7,280,97
EnergiEnergi4,711,73
IndustriIndustri10,270,87
TeknologiTeknologi19,400,83
 
Kategori: Kombinasjonsfond, Øvrig
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje5
Antall obligasjoner i portefølje30
Eiendeler i topp 10 beholdninger95,12
NavnSektorLand% av eiendeler
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland14,44
10 Year Australian Treasury Bond Futu... Australia13,27
10 Year Government of Canada Bond Fut... Canada12,49
10 Year Japanese Government Bond Futu... Japan9,27
Long Gilt Future Jun 26 25Storbritannia8,90
Euro Bund Future June 25Tyskland7,68
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland7,31
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland7,27
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland7,26
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland7,24
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Kombinasjonsfond, Øvrig
 
Forvaltning
SelskapsnavnInvesco Management S.A.
Telefon(+353) 1 4398100
Websidewww.invescomanagementcompany.lu
Adresse 37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato15.03.2017
Rådgiver
Invesco Advisers, Inc
ForvalterScott Wolle
Forvaltet siden01.09.2009
Karrierestart (år)1991
Utdanning
Virginia Tech, B.A.
Duke University (Fuqua), M.B.A.
ForvalterChris Devine
Forvaltet siden28.02.2022
Karrierestart (år)1996
Utdanning
Wake Forest University, B.A.
University of Georgia, M.B.A.
ForvalterAlessio de Longis
Forvaltet siden17.12.2024
ForvalterJohn Burrello
Forvaltet siden28.02.2022
ForvalterScott Hixon
Forvaltet siden28.02.2022
Karrierestart (år)1992
Utdanning
1999, Georgia State University, M.B.A.
1992, Georgia Southern University, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,47%
Løpende kostnader0,52%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering13000000000  JPY
Ytterligere investeringer-
Sparing-