Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 GBP Hedged

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 GBP Hedged
Fond-0,8-16,619,414,0-4,8
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
04.04.2025		 GBP 10,33
Endring 1 dag 3,18%
Morningstar Kategori™ Rente, Øvrige obligasjoner
ISIN LU1376384282
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 EUR 1766,42
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 GBP 0,00
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.04.2024		  0,47%
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 GBP Hedged
Fondet plasserer i høykvalitets europeiske obligasjoner og andre rentepapirer hovedsaklig utgitt eller valutasikret i Euro. Fondet satser på å utnytte de forandringer som skjer på de europeiske kapital- og valutamarkeder.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-1,90
3 år annualisert7,11
5 år annualisert1,52
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 2,21
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Georgie Merson
09.04.2024
Giulia Artolli
09.04.2024
Klikk for å se flere
Startdato
23.03.2016

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR-
Porteføljeprofil  BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 GBP Hedged28.02.2025
Rente
Effektiv løpetid9,98
Effektiv durasjon6,47
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner103,635,2398,40
Kontanter10,509,650,84
Annet1,350,600,75
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 GBP Hedged
Kategori:  Rente, Øvrige obligasjoner
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning0,5013,765,47-0,84-16,5719,4013,98-4,77
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag3,18   --
1 uke3,39   --
1 måned-2,62   --
3 måneder-0,80   --
6 måneder0,34   --
I år-1,90   --
1 år7,26   --
3 år annualisert7,11   --
5 år annualisert1,52   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-4,77---
20245,75-2,179,011,07
202312,065,73-5,766,95
2022-8,82-3,01-3,15-2,59
2021-1,270,49-0,900,85
20208,94-4,743,51-1,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Rente, Øvrige obligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik11,40 %
Gj.snitt avkastning6,51 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP
Beta-1,02
Alfa-0,14
 
Rentestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)EUR 1896
Fordeling løpetid %
1 til 313,85
3 til 523,20
5 til 716,02
7 til 1016,13
10 til 159,36
15 til 205,96
20 til 305,82
Over 308,26
Effektiv løpetid9,98
Effektiv durasjon6,47
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA22,78   BB2,36
AA27,64   B0,01
A26,66   Under B0,00
BBB20,06   Ingen Rating0,49
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner103,635,2398,40
Kontanter10,509,650,84
Annet1,350,600,75
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje771
Eiendeler i topp 10 beholdninger13,69
NavnSektorLand% av eiendeler
France (Republic Of)Frankrike2,49
France (Republic Of)Frankrike2,43
France (Republic Of)Frankrike1,33
Italy (Republic Of)Italia1,19
France (Republic Of)Frankrike1,18
Italy (Republic Of)Italia1,15
Italy (Republic Of)Italia1,06
Italy (Republic Of)Italia1,02
Dexia SAFrankrike0,92
OP Corporate Bank PLCFinland0,92
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Websidewww.blackrock.com
Adresse 35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato23.03.2016
Rådgiver
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
BlackRock (Singapore) Ltd
ForvalterGeorgie Merson
Forvaltet siden09.04.2024
ForvalterGiulia Artolli
Forvaltet siden09.04.2024
ForvalterRonald van Loon
Forvaltet siden01.08.2019
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,40%
Løpende kostnader0,47%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-