| Morningstar Fund Report | 11.04.2025 |  |
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICN NOK |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | 13,7 | 7,1 | 10,4 | 8,4 | 1,7 |
| +/- Kat | 5,0 | 3,5 | -0,7 | -2,8 | -0,6 |
| +/- Idx | - | - | - | - | - |
| Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | ||||||
| Referanseindekser: - | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 10.04.2025 | NOK 185,49 | |
| Endring 1 dag | -0,27% | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |
| ISIN | LU1382364716 | |
| Fondets størrelse(m) 10.04.2025 | NOK 10166,65 | |
| Andelskl. kapital(m) 10.04.2025 | NOK 322,44 | |
| Maks kjøpsavg | 3,00% | |
| Løpende kostnader 23.07.2024 | 0,74% | |
| Resultatbasert avg. | 10,00% | |
| Investeringsprofil: Storm Fund II - Storm Bond Fund ICN NOK |
| Storm Bond Fund er et SICAV/UCITS som hovedsaklig investerer i obligasjoner i de nordiske høyrente markedene. Målet er å maksimere den risikojusterte avkastningen over tid. Morten E. Astrup er investeringsdirektør og en av de største investorene i fondet. Investeringsprosessen er basert på en kombinasjon av top-down og bottom-up tilnærming, der vårt makro syn legger føringer på hvilke land og sektorer i Norden som skal prioriteres. Dette følges opp av en grundig bottom-up analyse av selskapenes finansielle posisjon, eierstruktur og låneavtale. Kredittkvaliteten i porteføljen vil variere med markedsutsiktene. Løpetiden vil også variere over tid, men vanligvis ligge mellom 2-4 år. Mange av obligasjonene i vårt marked har flytende rente og vil være mindre sensitive til endringer i rentenivået. Modifisert durasjon (rentedurasjon) vil vanlgivis ligge mellom 0,5-2 år. |
| Avkastning | |||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Morten E. Astrup 01.09.2008 | ||
Morten Venold 07.12.2015 | ||
| Klikk for å se flere | ||
Startdato 24.08.2016 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| No benchmark | - |
| Porteføljeprofil Storm Fund II - Storm Bond Fund ICN NOK | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Totalavkastning | 3,07 | 5,92 | -2,78 | 13,75 | 7,13 | 10,38 | 8,42 | 1,66 |
| +/- Kategori | -0,04 | 0,80 | -3,56 | 5,02 | 3,48 | -0,71 | -2,78 | -0,64 |
| +/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rank i kategori | 42 | 43 | 80 | 8 | 7 | 58 | 87 | 93 |
| Løpende avkastning | 10.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 dag | -0,27 | -0,40 | - |
| 1 uke | -1,50 | -0,15 | - |
| 1 måned | -1,15 | -0,02 | - |
| 3 måneder | -0,07 | -0,11 | - |
| 6 måneder | 1,76 | -0,01 | - |
| I år | 0,20 | -0,11 | - |
| 1 år | 5,70 | -0,54 | - |
| 3 år annualisert | 7,97 | 0,27 | - |
| 5 år annualisert | 11,76 | 1,50 | - |
| 10 år annualisert* | 6,85 | 1,57 | - |
| Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |||
| Indeks: | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | 1,66 | - | - | - |
| 2024 | 2,56 | 2,16 | 1,73 | 1,73 |
| 2023 | 2,41 | 2,15 | 2,98 | 2,45 |
| 2022 | 1,63 | -0,17 | 2,69 | 2,83 |
| 2021 | 6,74 | 2,89 | 2,17 | 1,38 |
| 2020 | -21,03 | 13,48 | 3,21 | 5,11 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | - | 31.03.2025 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| ICE BofA AsianDollar HYCp CN Is TR USD | ||
| Beta | - | 0,03 |
| Alfa | - | 4,59 |
| Rentestil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 4 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 112 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 17,44 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
 Golar LNG Limited 7.75% |  | Norge | 2,38 | ||
| EnQuest PLC 11.625% | | Storbritannia | 2,00 | ||
 Shearwater Geoservices AS 9.5% | | Norge | 1,81 | ||
| Tidewater Inc New 10.375% | | USA | 1,77 | ||
| Shelf Drilling Holdings Ltd. 9.625% | | Forende Arabiske emirater | 1,68 | ||
| Axactor ASA 8.236% | | Norge | 1,63 | ||
| SFL Corporation Ltd 7.25% | | Norge | 1,62 | ||
| Bluewater Holding B.V. 12% | | Nederland | 1,60 | ||
| Ithaca Energy (North Sea) plc 8.125% | | Storbritannia | 1,48 | ||
| SFL Corporation Ltd 8.25% | | Norge | 1,46 | ||
Økning Nedgang  Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| |
| Biografi | |
| Grunnleggende partner og CIO Morten E. Astrup var tidligere administrerende direktør i det norske hegdefondet Ørn Norden som han var med på å etablere i 1997, et investeringsfond som i begynnelsen hadde fokus på IT og e-handel. Morten startet sin karriere tidlig som trader, og har over to tiår med erfaring fra finans og kapitalforvaltning, spesifikt innen alternative investeringer, privat kapital og eiendom. Han har etablert flere vellykkede bedrifter. Han har hatt rollen som finansiell rådgiver for både institusjonelle og familiekontorer i Europa. Han har også hatt styreverv i flere internasjonale selskaper med kombinert virksomhet i over 20 land. Siviløkonom/Master fra BI, Sandvika/City University of London. Autorisert og regulert av FSA. |
|
| Forvalter | Morten Venold |
| Forvaltet siden | 07.12.2015 |
| |
| Biografi | |
| Morten Venold jobbet tidligere som analytiker i Arctic Securities i Oslo, hvor han dekket High Yield-obligasjoner innenfor offshore segmentet. Han dekket mange av selskapene som i dag er å finne i Storm Bond Fund. Før dette jobbet han i ABG Sundal Collier og DNB i London. Morten har en BSc i Business og Økonomi fra BI, og en MSc i Finans fra Cass Business School i London. |
|
| Forvalter | Gustaf Amlé |
| Forvaltet siden | 08.08.2022 |
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||