Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund HB USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund HB USD
Fond32,911,713,124,1-6,2
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
10.04.2025		 USD 40,85
Endring 1 dag 1,51%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN LU1059921491
Fondets størrelse(m)
10.04.2025		 EUR 2061,58
Andelskl. kapital(m)
10.04.2025		 USD 9,61
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
12.03.2025		  1,81%
Investeringsprofil: Nordea 1 - Global Stable Equity Fund HB USD
Fondet følger "Alle Equity"-prosessen og forvaltes på en tro at det er mulig å utnytte markedet ineffektivitet når det finansielle markedet verdivurderinger har beveget seg bort fra sine trend, eller hvor informasjonen strukturer er absolutte. Disse ineffektivitet er et resultat av menneskelig adferd og institusjonelle faktorer, inkludert ulike reaksjoner på nyheter flyt, ulike investeringer målsettinger og forskjellige nivåer av risiko aversjon. Prosessen investerer uten en systematisk skjevhet mot spesifikke markedssegmenter og har som mål å være markedet nøytralt over tid. Denne investeringen prosessen identifiserer ineffektivitet ved å integrere grunnleggende verdivurdering analyse og systematisk handelspartnere algoritmer. Det er derfor en svært Om drevet prosessen.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-9,62
3 år annualisert11,00
5 år annualisert10,92
10 år annualisert9,40
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Claus Vorm
15.01.2010
Robert Næss
15.01.2010
Startdato
05.02.2015

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
30% EURIBOR 1M (FX adjusted) ,  70% MSCI World NR EUR-
Porteføljeprofil  Nordea 1 - Global Stable Equity Fund HB USD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,000,0099,00
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,120,131,00
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA65,49
Eurosonen17,21
Japan7,02
Storbritannia4,52
Europa - eks. euro2,06
Topp 5 sektorer%
Helsetjenester25,25
Defensivt konsum17,01
Kommunikasjon15,31
Teknologi12,13
Forsyning9,10
Topp 5 beholdningerSektor%
Alphabet Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon2,97
The Cigna GroupHelsetjenesterHelsetjenester2,70
Becton Dickinson & CoHelsetjenesterHelsetjenester2,69
Vinci SAIndustriIndustri2,59
Cisco Systems IncTeknologiTeknologi2,58
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund HB USD
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Nordea 1 - Global Stable Equity Fund HB USD
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning3,6329,02-9,5232,8911,7513,1524,08-6,17
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag1,51   --
1 uke0,61   --
1 måned-8,45   --
3 måneder-10,57   --
6 måneder-4,21   --
I år-9,62   --
1 år2,45   --
3 år annualisert11,00   --
5 år annualisert10,92   --
10 år annualisert9,40   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-6,17---
202413,30-4,174,729,12
20239,216,19-0,22-2,22
20221,728,439,12-7,15
202114,264,514,136,87
2020-2,39-0,14-4,35-2,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,64 %
Gj.snitt avkastning14,14 %
 
Sharpe Ratio0,70
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar US LM Brd Value NR USD
Beta-0,47
Alfa-0,12
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 56405-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store21,92
Store45,04
Mellomstore23,08
Små 9,60
Mikro0,36
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)13,080,84
Price/Book2,160,94
Price/Sales1,090,58
Pris/kontantstrøm8,490,87
Utbytte-Yield faktor2,791,11
 
Estimert langsiktig resultatvekst7,570,75
Historisk resultatvekst4,680,70
Salgsvekst5,751,14
Kontantstrømsvekst1,560,22
Book-Value vekst5,031,58
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,000,0099,00
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,120,131,00
Annet0,000,000,00
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA65,491,52
Canada1,530,21
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia4,520,49
Eurosonen17,211,40
Europa - eks. euro2,060,48
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan7,021,54
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder1,300,57
Asia - Vekstmarkeder0,870,13
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer0,820,06
Syklisk konsumSyklisk konsum7,220,79
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,440,33
EiendomEiendom0,510,19
Defensivt konsumDefensivt konsum17,012,90
HelsetjenesterHelsetjenester25,253,05
ForsyningForsyning9,102,14
KommunikasjonKommunikasjon15,312,27
IndustriIndustri7,210,61
TeknologiTeknologi12,130,72
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje94
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger25,07
NavnSektorLand% av eiendeler
Alphabet Inc Class A308USA2,97
The Cigna Group206USA2,70
Becton Dickinson & Co206USA2,69
Vinci SA310Frankrike2,59
Cisco Systems Inc311USA2,58
Johnson & Johnson206USA2,38
Iberdrola SA207Spania2,36
Verizon Communications Inc308USA2,32
Labcorp Holdings Inc206USA2,32
CVS Health Corp206USA2,15
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnNordea Funds Oy, Norwegian Branch
Telefon00352 43 39 50 1
Websidewww.nordea.lu
Adresse 562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato05.02.2015
Rådgiver
Nordea Investment Management AB
ForvalterClaus Vorm
Forvaltet siden15.01.2010
ForvalterRobert Næss
Forvaltet siden15.01.2010
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,81%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-