Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Utskrift

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund I2 USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund I2 USD
Fond1,6-4,18,913,8-5,0
+/- Kat0,1-4,00,30,00,1
+/- Idx0,2-1,30,30,5-0,4
 
Kategori: Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
Referanseindekser: Morningstar US Core Bd TR USD
Statistikk
NAV
16.04.2025		 USD 11,46
Endring 1 dag 0,04%
Morningstar Kategori™ Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
ISIN LU1165522647
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 USD 452,54
Andelskl. kapital(m)
16.04.2025		 USD 112,25
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
11.04.2025		  0,49%
Morningstar Research
Analyst Report19.11.2024
Eric Jacobson, Director
Morningstar, Inc

A planned retirement and management adjustments aren’t likely to dent the appeal of BGF U.S. Dollar ‎Bond. Broad and deep analytical resources combined with a well-honed process continue to support a ‎a Morningstar Analyst Rating of Silver for...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer25
Forvaltningsselskap24
Prosess25
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund I2 USD
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars. Currency exposure is flexibly managed.
Avkastning
Løpende avkastning16.04.2025
I år-5,91
3 år annualisert6,96
5 år annualisert-0,32
10 år annualisert4,42
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Bob Miller
01.11.2011
Aidan Doyle
01.09.2020
Klikk for å se flere
Startdato
14.01.2015

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar US Core Bd TR USD
Porteføljeprofil  BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund I2 USD31.03.2025
Rente
Effektiv løpetid8,97
Effektiv durasjon5,84
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner170,2824,76145,53
Kontanter6,6752,32-45,65
Annet0,130,000,13
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund I2 USD
Kategori:  Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
Indeks:  Morningstar US Core Bd TR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning5,2611,155,661,59-4,108,8613,84-5,04
+/- Kategori0,511,851,680,11-3,990,250,020,10
+/- Indeks-0,740,900,920,25-1,310,290,49-0,37
% Rank i kategori3820224879404751
Løpende avkastning16.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,04   -0,07-0,14
1 uke-3,47   0,270,31
1 måned-1,60   -0,52-0,93
3 måneder-5,20   0,03-0,43
6 måneder-4,06   -0,53-1,13
I år-5,91   -0,49-1,10
1 år2,20   -0,06-1,01
3 år annualisert6,96   -0,25-0,64
5 år annualisert-0,32   -0,100,36
10 år annualisert4,42   0,29-0,07
 
Kategori: Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
Indeks: Morningstar US Core Bd TR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-5,04---
20246,44-1,153,614,42
20239,641,54-3,531,35
2022-7,146,805,53-8,39
2021-3,422,641,520,94
202018,57-2,17-1,65-7,38
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
5-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
10-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
OverallGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
 
Kategori :  Rente, USD Diversifiserte obligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik10,45 %
Gj.snitt avkastning7,29 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar US Core Bd TR USD  Morningstar US Core Bd TR USD
Beta0,990,99
Alfa-0,24-0,24
 
Rentestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)USD 453
Fordeling løpetid %
1 til 311,65
3 til 57,83
5 til 75,57
7 til 104,99
10 til 1510,44
15 til 204,44
20 til 3026,48
Over 303,26
Effektiv løpetid8,97
Effektiv durasjon5,84
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA8,89   BB4,16
AA55,90   B0,99
A6,88   Under B3,91
BBB15,72   Ingen Rating3,56
 
Kategori: Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner170,2824,76145,53
Kontanter6,6752,32-45,65
Annet0,130,000,13
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje1487
Eiendeler i topp 10 beholdninger42,58
NavnSektorLand% av eiendeler
2 Year Treasury Note Future June 25USA16,89
5 Year Treasury Note Future June 25USA7,20
Federal National Mortgage Association... USA6,38
Federal National Mortgage Association 6%USA5,45
US Treasury Bond Future June 25USA1,59
Federal National Mortgage Association 5%USA1,26
Fnma Pass-Thru I 2%USA0,98
United States Treasury Notes 4.625%USA0,96
Federal Home Loan Mortgage Corporatio... USA0,95
Fnma Pass-Thru I 2.5%USA0,93
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, USD Diversifiserte obligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Websidewww.blackrock.com
Adresse 35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato14.01.2015
Rådgiver
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Blackrock Financial Management, Inc
BlackRock (Singapore) Ltd
ForvalterBob Miller
Forvaltet siden01.11.2011
ForvalterAidan Doyle
Forvaltet siden01.09.2020
ForvalterChi Chen
Forvaltet siden01.09.2020
ForvalterSam Summers
Forvaltet siden01.09.2020
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,45%
Løpende kostnader0,49%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000000  USD
Ytterligere investeringer-
Sparing-