Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

SKAGEN Kon-Tiki D

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SKAGEN Kon-Tiki D
Fond-2,0-8,316,212,8-1,2
+/- Kat-2,54,52,4-6,04,0
+/- Idx-3,10,32,6-6,94,0
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Referanseindekser: Morningstar EM TME NR USD
Statistikk
NAV
03.04.2025		 NOK 1215,06
Endring 1 dag -2,91%
Morningstar Kategori™ Globale vekstmarkeder
ISIN NO0010723349
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 NOK 14628,33
Andelskl. kapital(m)
31.03.2025		 NOK 471,67
Maks kjøpsavg 3,00%
Løpende kostnader
06.02.2025		  1,50%
Resultatbasert avg. 10,00%
Investeringsprofil: SKAGEN Kon-Tiki D
SKAGEN Kon-Tiki investerer minst 50 prosent av fondets midler i vekstmarkeder, det vil si land eller markeder som ikke omfattes av MSCI Developed Market Series. Fondets målsetting er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse.
Avkastning
Løpende avkastning03.04.2025
I år-3,62
3 år annualisert9,18
5 år annualisert9,67
10 år annualisert5,08
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Fredrik Bjelland
28.08.2017
Cathrine Gether
05.10.2009
Klikk for å se flere
Startdato
01.01.2015

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Porteføljeprofil  SKAGEN Kon-Tiki D28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer92,350,0092,35
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter6,300,895,42
Annet2,230,002,23
Topp 5 regioner%
Asia - Utviklede markeder37,92
Asia - Vekstmarkeder25,80
Latin-Amerika16,46
Eurosonen6,78
Europa - Vekstmarkeder5,09
Topp 5 sektorer%
Teknologi23,23
Finansiell tjenesteyting23,10
Syklisk konsum13,57
Defensivt konsum10,52
Materialer9,97
Topp 5 beholdningerSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi8,42
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Syklisk konsumSyklisk konsum7,65
Ping An Insurance (Group) Co. of... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting7,63
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TeknologiTeknologi5,04
Prosus NV Ordinary Shares - Class NKommunikasjonKommunikasjon3,67
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
SKAGEN Kon-Tiki D
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  SKAGEN Kon-Tiki D
Kategori:  Globale vekstmarkeder
Indeks:  Morningstar EM TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-15,9415,5818,18-1,96-8,2716,1512,83-1,19
+/- Kategori-4,37-5,033,51-2,524,492,41-5,953,98
+/- Indeks-8,17-5,133,67-3,120,302,55-6,954,05
% Rank i kategori888527711825884
Løpende avkastning03.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-2,91   -4,23-6,36
1 uke-5,34   -3,16-5,44
1 måned-6,58   -0,53-2,63
3 måneder-3,56   2,940,52
6 måneder-10,48   -2,11-3,79
I år-3,62   2,770,53
1 år-1,41   -3,04-7,36
3 år annualisert9,18   2,571,08
5 år annualisert9,67   1,710,38
10 år annualisert5,08   -0,72-1,96
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Indeks: Morningstar EM TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-1,19---
202410,231,576,99-5,81
202312,506,04-1,83-0,82
2022-11,671,34-1,694,23
20214,455,88-9,32-2,23
2020-13,059,447,8515,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet4 star
5-årOver gjennomsnittetHøy4 star
10-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet2 star
OverallOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet3 star
 
Kategori :  Globale vekstmarkederKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,74 %
Gj.snitt avkastning11,36 %
 
Sharpe Ratio0,52
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
Beta1,040,99
Alfa2,412,32
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 360300-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store54,34
Store23,11
Mellomstore17,71
Små 4,08
Mikro0,76
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)8,250,70
Price/Book0,940,57
Price/Sales0,540,36
Pris/kontantstrøm4,440,69
Utbytte-Yield faktor4,271,34
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,030,76
Historisk resultatvekst1,640,30
Salgsvekst3,690,80
Kontantstrømsvekst2,040,44
Book-Value vekst11,191,29
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer92,350,0092,35
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter6,300,895,42
Annet2,230,002,23
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,010,01
Canada0,000,00
Latin-Amerika16,461,80
Storbritannia0,000,00
Eurosonen6,785,28
Europa - eks. euro3,31230,65
Europa - Vekstmarkeder5,092,30
Afrika4,641,35
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder37,921,30
Asia - Vekstmarkeder25,800,53
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer9,972,31
Syklisk konsumSyklisk konsum13,570,92
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting23,100,96
EiendomEiendom0,220,12
Defensivt konsumDefensivt konsum10,522,22
HelsetjenesterHelsetjenester1,640,47
KommunikasjonKommunikasjon8,380,81
EnergiEnergi7,612,43
IndustriIndustri1,760,27
TeknologiTeknologi23,230,94
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje45
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger48,66
NavnSektorLand% av eiendeler
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,42
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina7,65
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103Kina7,63
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Sør-Korea5,04
Prosus NV Ordinary Shares - Class N308Nederland3,67
Naspers Ltd Class N308Sør-Afrika3,63
LG Electronics Inc Participating Pref... 311Sør-Korea3,33
Hon Hai Precision Industry Co Ltd311Taiwan3,14
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S205Hongkong3,09
Yara International ASA101Norge3,06
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale vekstmarkeder
 
Forvaltning
SelskapsnavnSKAGEN AS
Telefon+47 51 80 39 00
Websidewww.skagenfondene.no
Adresse Løkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato01.01.2015
Rådgiver
SKAGEN AS
ForvalterFredrik Bjelland
Forvaltet siden28.08.2017
ForvalterCathrine Gether
Forvaltet siden05.10.2009
Utdanning
University of San Francisco
London Business School
ForvalterEspen Klette
Forvaltet siden01.07.2022
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg3,00%
Maks. salgsavgift0,30%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,50%
Resultatbasert avg.10,00%
Indeks - resultatbasert avg.MSCI EM NR LCL
HøyvannsmerkeNei
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering100000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-