Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD
Fond26,2-8,116,622,8-7,0
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
04.04.2025		 USD 22,33
Endring 1 dag -0,14%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN LU1123736594
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 EUR 157,99
Andelskl. kapital(m)
28.02.2025		 EUR 0,70
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
13.12.2024		  1,25%
Investeringsprofil: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD
Fondets investeringsmålsetning er kapitalvekst, målt i EUR. Fondet investerer primært i en portefølje med aksjer i europeiske selskaper med liten til middels markedsverdi valgt fra utstedere over hele Europa basert på en utstrakt nedenfraog-opp fundamental analyse fra MFS’s aksjeeksperter.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-10,18
3 år annualisert10,32
5 år annualisert10,63
10 år annualisert10,12
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Peter Fruzzetti
05.11.2001
Sandeep Mehta
01.04.2016
Startdato
05.12.2014

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Europe SMID NR EUR-
Porteføljeprofil  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,210,0098,21
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter13,4411,651,79
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurosonen53,88
Storbritannia31,51
Europa - eks. euro13,70
Europa - Vekstmarkeder0,91
USA0,00
Topp 5 sektorer%
Industri22,05
Materialer14,20
Syklisk konsum13,36
Defensivt konsum12,95
Finansiell tjenesteyting8,12
Topp 5 beholdningerSektor%
Symrise AGMaterialerMaterialer3,15
SodexoIndustriIndustri3,04
Italgas SpAForsyningForsyning2,98
GEA Group AGIndustriIndustri2,73
Compass Group PLCSyklisk konsumSyklisk konsum2,66
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-1,7938,270,0426,19-8,1416,5722,83-6,97
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,14   --
1 uke-3,71   --
1 måned-11,35   --
3 måneder-10,08   --
6 måneder-6,93   --
I år-10,18   --
1 år-0,21   --
3 år annualisert10,32   --
5 år annualisert10,63   --
10 år annualisert10,12   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-6,97---
202413,79-1,605,104,37
202313,821,24-2,854,13
2022-13,011,040,853,62
20214,787,943,747,55
2020-7,736,401,010,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,65 %
Gj.snitt avkastning13,06 %
 
Sharpe Ratio0,64
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
Beta-0,67
Alfa-1,72
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 4775-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store0,00
Store14,50
Mellomstore56,28
Små 26,26
Mikro2,97
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,380,98
Price/Book2,140,93
Price/Sales1,270,68
Pris/kontantstrøm9,711,00
Utbytte-Yield faktor3,671,46
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,250,82
Historisk resultatvekst1,360,20
Salgsvekst5,601,11
Kontantstrømsvekst12,371,74
Book-Value vekst2,910,91
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,210,0098,21
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter13,4411,651,79
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia31,513,39
Eurosonen53,884,37
Europa - eks. euro13,703,18
Europa - Vekstmarkeder0,910,37
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer14,200,97
Syklisk konsumSyklisk konsum13,361,46
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting8,120,50
EiendomEiendom7,662,94
Defensivt konsumDefensivt konsum12,952,21
HelsetjenesterHelsetjenester7,430,90
ForsyningForsyning3,030,71
KommunikasjonKommunikasjon4,980,74
EnergiEnergi2,900,82
IndustriIndustri22,051,85
TeknologiTeknologi3,320,20
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje82
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger25,97
NavnSektorLand% av eiendeler
Symrise AG101Tyskland3,15
Sodexo310Frankrike3,04
Italgas SpA207Italia2,98
GEA Group AG310Tyskland2,73
Compass Group PLC102Storbritannia2,66
Cranswick PLC205Storbritannia2,60
Breedon Group PLC101Storbritannia2,52
Carlsberg AS Class B205Danmark2,11
Amadeus IT Group SA311Spania2,10
Borregaard ASA101Norge2,09
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefon-
Webside -
Adresse 4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato05.12.2014
Rådgiver
Massachusetts Financial Services Company
ForvalterPeter Fruzzetti
Forvaltet siden05.11.2001
Utdanning
1993, Boston College, B.A.
ForvalterSandeep Mehta
Forvaltet siden01.04.2016
Karrierestart (år)2007
Utdanning
2007, London Business School, M.B.A.
Institute of Technology BHU (India), Bachelor o
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,05%
Løpende kostnader1,25%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering5000  USD
Ytterligere investeringer-
Sparing-