Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F
Fond4,9-55,753,857,8-20,0
+/- Kat-19,5-33,515,420,1-5,5
+/- Idx-25,1-31,89,69,3-3,9
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Referanseindekser: Morningstar US LM Brd Growt...
Statistikk
NAV
10.04.2025		 USD 84,07
Endring 1 dag 4,77%
Morningstar Kategori™ USA, Store selskaper, Vekst
ISIN LU1080262196
Fondets størrelse(m)
10.04.2025		 USD 2773,42
Andelskl. kapital(m)
10.04.2025		 USD 10,18
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
30.11.2024		  0,96%
Morningstar Research
Analyst Report03.03.2025
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

Morgan Stanley Institutional Growth can pick up the pieces after a disastrous 2022. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share-class fees. The strategy is coming off its worst year on record. It lost about...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer25
Forvaltningsselskap23
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F
Fondet investerer hovedsaklig i store børsnoterte selskaper i USA. Fondet investerer også i et begrenset antall børsnoterte utenlandske selskaper.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-18,52
3 år annualisert9,17
5 år annualisert10,66
10 år annualisert14,77
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Alexander Norton
30.05.1999
Jason Yeung
01.01.2002
Klikk for å se flere
Startdato
25.06.2014

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Porteføljeprofil  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer94,510,0094,51
Obligasjoner0,910,000,91
Kontanter3,470,033,44
Annet1,140,001,14
Topp 5 regioner%
USA74,83
Eurosonen7,46
Canada7,23
Latin-Amerika6,59
Midt-Østen2,57
Topp 5 sektorer%
Teknologi52,64
Syklisk konsum24,24
Kommunikasjon13,37
Helsetjenester8,99
Finansiell tjenesteyting0,76
Topp 5 beholdningerSektor%
Cloudflare IncTeknologiTeknologi9,46
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... KommunikasjonKommunikasjon7,63
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TeknologiTeknologi6,83
Tesla IncSyklisk konsumSyklisk konsum6,57
MercadoLibre IncSyklisk konsumSyklisk konsum6,23
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F
Kategori:  USA, Store selskaper, Vekst
Indeks:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning11,7124,07111,474,89-55,6653,8357,78-19,96
+/- Kategori9,70-10,2379,62-19,53-33,5215,4120,06-5,49
+/- Indeks7,70-12,4578,85-25,07-31,799,589,25-3,89
% Rank i kategori39629410016299
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag4,77   3,4210,98
1 uke3,14   -0,41-1,18
1 måned-0,68   3,843,66
3 måneder-18,97   -2,51-0,66
6 måneder7,03   14,4215,45
I år-18,52   -2,57-0,64
1 år19,42   18,4415,57
3 år annualisert9,17   -4,27-6,40
5 år annualisert10,66   -3,56-6,17
10 år annualisert14,77   0,36-1,08
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Indeks: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-19,96---
202413,50-8,3411,4136,14
202322,4418,21-6,7413,96
2022-26,94-34,7516,78-20,35
2021-3,3417,93-3,97-4,18
202016,8943,7818,476,21
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årLavHøy1 star
5-årLavHøy1 star
10-årGjennomsnittligHøy1 star
OverallUnder gjennomsnittetHøy1 star
 
Kategori :  USA, Store selskaper, VekstKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik34,50 %
Gj.snitt avkastning11,91 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
Beta1,302,61
Alfa-6,104,22
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 71537-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store29,62
Store17,29
Mellomstore51,66
Små 0,65
Mikro0,77
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)46,211,59
Price/Book6,240,91
Price/Sales5,651,11
Pris/kontantstrøm19,020,97
Utbytte-Yield faktor0,200,31
 
Estimert langsiktig resultatvekst31,162,44
Historisk resultatvekst22,431,24
Salgsvekst13,361,27
Kontantstrømsvekst20,031,09
Book-Value vekst11,490,86
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer94,510,0094,51
Obligasjoner0,910,000,91
Kontanter3,470,033,44
Annet1,140,001,14
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA74,830,78
Canada7,235,83
Latin-Amerika6,5911,27
Storbritannia1,324,91
Eurosonen7,465,87
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen2,5712,09
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
Syklisk konsumSyklisk konsum24,241,58
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting0,760,08
HelsetjenesterHelsetjenester8,990,80
KommunikasjonKommunikasjon13,371,08
TeknologiTeknologi52,641,36
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje27
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger59,97
NavnSektorLand% av eiendeler
Cloudflare Inc311USA9,46
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308USA7,63
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada6,83
Tesla Inc102USA6,57
MercadoLibre Inc102Brasil6,23
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308USA5,01
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares -... 311USA4,69
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A311USA4,63
Royalty Pharma PLC Class A206USA4,53
MicroStrategy Inc Class A311USA4,39
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
 
Forvaltning
SelskapsnavnMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon-
Websidewww.morganstanley.com/im
Adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato25.06.2014
Rådgiver
Morgan Stanley Investment Management Ltd
ForvalterAlexander Norton
Forvaltet siden30.05.1999
Karrierestart (år)1995
Utdanning
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
ForvalterJason Yeung
Forvaltet siden01.01.2002
Karrierestart (år)1997
Utdanning
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
ForvalterArmistead Nash
Forvaltet siden30.06.2001
Karrierestart (år)2000
Utdanning
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
ForvalterDennis Lynch
Forvaltet siden30.05.1997
Karrierestart (år)1994
Utdanning
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
ForvalterDavid Cohen
Forvaltet siden01.01.1993
Karrierestart (år)1988
Utdanning
1999, Pace University, B.S.
ForvalterSandeep (Sam) Chainani
Forvaltet siden01.01.1996
Karrierestart (år)1996
Utdanning
1996, Binghamton University, B.S.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,70%
Løpende kostnader0,96%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-