Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged
Fond18,00,818,613,7-0,5
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
10.04.2025		 AUD 19,43
Endring 1 dag 6,48%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN LU1023061044
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 EUR 970,06
Andelskl. kapital(m)
10.04.2025		 AUD 1,13
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
10.04.2025		  1,81%
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Europa. Fondet legger spesiell vekt på aksjer i selskaper som er undervurdert, der, etter investeringsrådgiverens mening, markedskursen ikke gjenspeiler deres substansverdi. Begrepet Europa henviser til alle europeiske land, inklusive Storbritannia og land i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-6,23
3 år annualisert9,22
5 år annualisert14,72
10 år annualisert5,51
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Brian Hall
30.11.2010
Peter Hopkins
01.03.2021
Startdato
26.02.2014

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Europe Value NR EUR-
Porteføljeprofil  BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,470,0097,47
Obligasjoner0,120,000,12
Kontanter9,977,552,41
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurosonen52,53
Storbritannia34,31
Europa - eks. euro11,25
USA1,91
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Industri33,31
Finansiell tjenesteyting30,94
Helsetjenester12,10
Syklisk konsum7,25
Materialer3,81
Topp 5 beholdningerSektor%
Siemens AGIndustriIndustri3,90
Sanofi SAHelsetjenesterHelsetjenester3,42
HSBC Holdings PLCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,24
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustriIndustri2,92
CaixaBank SAFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,65
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-21,4224,898,0218,040,7518,6013,74-0,53
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag6,48   --
1 uke-3,74   --
1 måned-9,98   --
3 måneder-6,74   --
6 måneder-9,65   --
I år-6,23   --
1 år0,29   --
3 år annualisert9,22   --
5 år annualisert14,72   --
10 år annualisert5,51   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-0,53---
20248,821,489,23-5,71
202310,695,47-3,475,24
2022-1,36-5,45-0,248,28
20215,963,43-1,279,10
2020-22,6019,001,9615,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik14,61 %
Gj.snitt avkastning12,21 %
 
Sharpe Ratio0,54
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Beta-0,91
Alfa-3,38
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 39427-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store33,51
Store44,45
Mellomstore17,70
Små 4,34
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)13,730,88
Price/Book1,860,81
Price/Sales1,410,75
Pris/kontantstrøm11,701,20
Utbytte-Yield faktor3,911,56
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,600,95
Historisk resultatvekst12,501,87
Salgsvekst6,691,32
Kontantstrømsvekst5,290,74
Book-Value vekst4,071,28
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,470,0097,47
Obligasjoner0,120,000,12
Kontanter9,977,552,41
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA1,910,04
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia34,313,69
Eurosonen52,534,26
Europa - eks. euro11,252,61
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer3,810,26
Syklisk konsumSyklisk konsum7,250,79
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting30,941,90
EiendomEiendom0,940,36
Defensivt konsumDefensivt konsum2,480,42
HelsetjenesterHelsetjenester12,101,46
ForsyningForsyning2,520,59
KommunikasjonKommunikasjon1,120,17
EnergiEnergi2,180,62
IndustriIndustri33,312,80
TeknologiTeknologi3,350,20
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje56
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger28,65
NavnSektorLand% av eiendeler
Siemens AG310Tyskland3,90
Sanofi SA206Frankrike3,42
HSBC Holdings PLC103Storbritannia3,24
Compagnie de Saint-Gobain SA310Frankrike2,92
CaixaBank SA103Spania2,65
Barclays PLC103Storbritannia2,58
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIrland2,57
Nordea Bank Abp103Finland2,50
Enel SpA207Italia2,46
Unilever PLC205Storbritannia2,41
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Websidewww.blackrock.com
Adresse 35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato26.02.2014
Rådgiver
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
ForvalterBrian Hall
Forvaltet siden30.11.2010
Karrierestart (år)1999
Utdanning
1999, Bristol University, B.S.
ForvalterPeter Hopkins
Forvaltet siden01.03.2021
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,81%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-