Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD
Fond30,629,020,05,61,4
+/- Kat13,239,50,4-14,08,8
+/- Idx9,237,8-5,2-24,410,1
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Referanseindekser: Morningstar Global All Cap ...
Statistikk
NAV
04.04.2025		 USD 260,86
Endring 1 dag -2,31%
Morningstar Kategori™ Global, Fleksibel kapitalisering
ISIN LU0966156126
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 USD 1334,25
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 USD 151,97
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
28.03.2025		  1,91%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD
The sub-fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets in equities of, and related instruments providing exposure to, companies throughout the world, including emerging markets. The fund may invest in the following assets up to the percentages indicated: • Emerging markets: up to 50% • Money market instruments: up to 20%. In actively managing the fund, the Investment Manager considers valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other characteristics.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-4,70
3 år annualisert10,81
5 år annualisert22,54
10 år annualisert12,90
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Dmitry Solomakhin
30.09.2013
Startdato
30.09.2013

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global All Cap TME NR USD
Porteføljeprofil  Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD31.12.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer100,4057,1443,26
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter57,020,2856,74
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA26,03
Eurosonen18,63
Storbritannia17,14
Europa - eks. euro12,96
Asia - Vekstmarkeder11,38
Topp 5 sektorer%
Helsetjenester17,22
Defensivt konsum16,58
Teknologi15,37
Energi13,14
Syklisk konsum11,06
Topp 5 beholdningerSektor%
Babcock International Group PLCIndustriIndustri5,90
Golar LNG LtdEnergiEnergi5,09
Telefonaktiebolaget L M Ericsson... TeknologiTeknologi4,94
Agnico Eagle Mines LtdMaterialerMaterialer4,42
ConvaTec Group PLCHelsetjenesterHelsetjenester4,31
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD
Kategori:  Global, Fleksibel kapitalisering
Indeks:  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-2,0826,93-1,3030,6329,0120,045,611,37
+/- Kategori8,733,35-16,2213,2439,530,43-14,038,85
+/- Indeks2,47-1,16-14,409,2037,78-5,21-24,3810,09
% Rank i kategori1236896246935
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-2,31   -1,88-1,53
1 uke-7,17   -3,97-1,97
1 måned-8,29   1,704,46
3 måneder-4,36   5,1910,01
6 måneder-12,22   -5,86-3,51
I år-4,70   4,718,96
1 år-6,44   -4,01-6,74
3 år annualisert10,81   2,93-0,04
5 år annualisert22,54   9,997,96
10 år annualisert12,90   4,532,03
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20251,37---
20246,030,944,25-5,35
202310,74-0,318,140,55
202213,343,783,865,60
202118,894,514,140,96
2020-20,708,71-5,6221,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet4 star
5-årHøyOver gjennomsnittet5 star
10-årHøyOver gjennomsnittet5 star
OverallHøyOver gjennomsnittet5 star
 
Kategori :  Global, Fleksibel kapitaliseringKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,92 %
Gj.snitt avkastning14,56 %
 
Sharpe Ratio0,72
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global All Cap TME NR USD  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Beta0,680,90
Alfa1,64-1,97
 
Fondets investeringsstil31.12.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 7760-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store8,34
Store22,54
Mellomstore39,84
Små 24,92
Mikro4,36
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)9,910,57
Price/Book1,120,47
Price/Sales0,590,31
Pris/kontantstrøm6,030,57
Utbytte-Yield faktor2,621,44
 
Estimert langsiktig resultatvekst13,841,27
Historisk resultatvekst-3,28-0,63
Salgsvekst2,650,87
Kontantstrømsvekst6,320,87
Book-Value vekst-2,81-0,50
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Porteføljefordeling31.12.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer100,4057,1443,26
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter57,020,2856,74
Annet0,000,000,00
Regioner31.12.2024
 % av aksjerRelativt kategori
USA26,030,44
Canada4,401,53
Latin-Amerika3,362,42
Storbritannia17,142,55
Eurosonen18,631,63
Europa - eks. euro12,961,55
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen2,587,05
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder3,511,42
Asia - Vekstmarkeder11,384,41
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Sektorfordeling31.12.2024
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer6,281,47
Syklisk konsumSyklisk konsum11,061,07
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,400,29
EiendomEiendom3,251,20
Defensivt konsumDefensivt konsum16,582,91
HelsetjenesterHelsetjenester17,221,33
KommunikasjonKommunikasjon5,110,73
EnergiEnergi13,146,54
IndustriIndustri8,580,53
TeknologiTeknologi15,370,61
 
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
Topp 10 beholdninger31.12.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje92
Antall obligasjoner i portefølje1
Eiendeler i topp 10 beholdninger42,54
NavnSektorLand% av eiendeler
Babcock International Group PLC310Storbritannia5,90
Golar LNG Ltd309USA5,09
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B311Sverige4,94
Agnico Eagle Mines Ltd101Canada4,42
ConvaTec Group PLC206Storbritannia4,31
Alibaba Group Holding Ltd ADR102Kina3,95
Danone SA205Frankrike3,56
China Mengniu Dairy Co Ltd205Hongkong3,53
Worldline SA311Frankrike3,48
Hapvida Participacoes Investimento SA... 103Brasil3,37
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering
 
Forvaltning
SelskapsnavnFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Websidewww.fidelity-international.com
Adresse 2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato30.09.2013
Rådgiver
FIL Fund Management Limited
ForvalterDmitry Solomakhin
Forvaltet siden30.09.2013
Utdanning
Moscow State University, M.S.
INSEAD, M.B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,91%
Resultatbasert avg.20,00%
Indeks - resultatbasert avg.MSCI ACWI NR USD + 2%
HøyvannsmerkeNei
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering2500  USD
Ytterligere investeringer1000  USD
Sparing-