Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Utskrift

Templeton Asian Growth Fund W(Ydis)EUR

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Templeton Asian Growth Fund W(Ydis)EUR
Fond-6,2-14,06,725,6-5,5
+/- Kat-5,2-2,12,13,51,0
+/- Idx-5,1-5,5-3,62,20,5
 
Kategori: Asia eks. Japan
Referanseindekser: Morningstar Asia xJpn TME N...
Statistikk
NAV
16.04.2025		 EUR 12,95
Endring 1 dag -2,51%
Morningstar Kategori™ Asia eks. Japan
ISIN LU0959060368
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 USD 1698,07
Andelskl. kapital(m)
16.04.2025		 EUR 3,19
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
12.02.2025		  1,21%
Investeringsprofil: Templeton Asian Growth Fund W(Ydis)EUR
Fondet vil primært investere i verdirelaterte aksjer i foretak som er registrert, eller har sin hovedvirksomhet i Asia-området. Fondet kan også investere i aksjer som er notert på anerkjente fondsbørser på kapitalmarkeder i Asiaområdet (unntatt Australia, New Zealand og Japan).
Avkastning
Løpende avkastning16.04.2025
I år-10,75
3 år annualisert6,10
5 år annualisert3,69
10 år annualisert3,48
12 mnd utbyttegrad 0,41
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Sukumar Rajah
01.02.2018
Eric Mok
03.04.2017
Startdato
16.08.2013

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Porteføljeprofil  Templeton Asian Growth Fund W(Ydis)EUR31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,330,0099,33
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,770,150,62
Annet0,050,000,05
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder67,36
Asia - Utviklede markeder32,64
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Syklisk konsum26,41
Finansiell tjenesteyting26,28
Teknologi20,64
Kommunikasjon7,50
Industri5,54
Topp 5 beholdningerSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi9,52
Tencent Holdings LtdKommunikasjonKommunikasjon7,41
ICICI Bank LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,69
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Syklisk konsumSyklisk konsum4,59
Samsung Electronics Co LtdTeknologiTeknologi4,12
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Templeton Asian Growth Fund W(Ydis)EUR
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Templeton Asian Growth Fund W(Ydis)EUR
Kategori:  Asia eks. Japan
Indeks:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-15,0825,2821,91-6,17-14,036,7525,57-5,45
+/- Kategori-2,844,18-1,57-5,25-2,102,093,481,05
+/- Indeks-7,865,480,68-5,14-5,49-3,592,210,48
% Rank i kategori7425538163382635
Løpende avkastning16.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-2,51   -1,38-1,24
1 uke-4,40   -6,49-6,81
1 måned-7,59   -0,39-1,08
3 måneder-8,64   0,21-0,45
6 måneder-12,38   -1,31-1,15
I år-10,75   -0,44-1,14
1 år3,32   1,62-0,59
3 år annualisert6,10   1,31-1,37
5 år annualisert3,69   -0,70-2,32
10 år annualisert3,48   -2,10-3,06
 
Kategori: Asia eks. Japan
Indeks: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-5,45---
202410,734,118,000,86
202311,532,48-7,340,79
2022-10,952,90-5,19-1,04
20213,70-0,52-8,01-1,14
2020-5,477,9710,578,04
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
10-årUnder gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
Overall*GjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
 
Kategori :  Asia eks. JapanKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik15,70 %
Gj.snitt avkastning8,21 %
 
Sharpe Ratio0,27
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME GR USD
Beta0,990,99
Alfa-1,18-1,53
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 73421-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store69,13
Store29,61
Mellomstore1,26
Små 0,00
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)14,481,10
Price/Book2,121,21
Price/Sales1,901,06
Pris/kontantstrøm6,280,80
Utbytte-Yield faktor1,640,69
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,681,06
Historisk resultatvekst13,791,64
Salgsvekst2,880,68
Kontantstrømsvekst18,491,89
Book-Value vekst10,041,34
 
Kategori: Asia eks. Japan
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,330,0099,33
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,770,150,62
Annet0,050,000,05
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,00
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,00-
Midt-Østen0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder32,640,92
Asia - Vekstmarkeder67,361,11
 
Kategori: Asia eks. Japan
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,290,89
Syklisk konsumSyklisk konsum26,411,39
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting26,281,18
EiendomEiendom0,820,28
Defensivt konsumDefensivt konsum4,961,44
HelsetjenesterHelsetjenester4,511,47
ForsyningForsyning1,031,26
KommunikasjonKommunikasjon7,500,65
EnergiEnergi0,010,00
IndustriIndustri5,540,88
TeknologiTeknologi20,640,79
 
Kategori: Asia eks. Japan
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje53
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger48,31
NavnSektorLand% av eiendeler
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,52
Tencent Holdings Ltd308Kina7,41
ICICI Bank Ltd103India6,69
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina4,59
Samsung Electronics Co Ltd311Sør-Korea4,12
AIA Group Ltd103Hongkong3,87
MediaTek Inc311Taiwan3,30
HDFC Bank Ltd103India3,19
Meituan Class B102Kina3,16
Eternal Ltd102India2,47
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Asia eks. Japan
 
Forvaltning
SelskapsnavnFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon+352 46 66 67 212
Websidewww.franklintempleton.lu
Adresse 8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato16.08.2013
Rådgiver
Templeton Asset Management Ltd.
ForvalterSukumar Rajah
Forvaltet siden01.02.2018
Utdanning
Indian Institute of Management, Bangalore, M.B.A.
Indian Institute of Technology, Roorkee, B.E.
ForvalterEric Mok
Forvaltet siden03.04.2017
Karrierestart (år)1998
Utdanning
Hong Kong Univ. of Sci. &Tech, M.S.
Hong Kong Univ. of Sci. &Tech, M.S.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,90%
Løpende kostnader1,21%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-