Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Utskrift

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR
Fond4,7-12,810,87,3-1,9
+/- Kat-0,3-4,9-4,7-6,92,5
+/- Idx-2,0-4,7-7,6-9,22,6
 
Kategori: Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Referanseindekser: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Statistikk
NAV
16.04.2025		 EUR 13,04
Endring 1 dag 0,89%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
ISIN LU0955861710
Fondets størrelse(m)
16.04.2025		 USD 648,98
Andelskl. kapital(m)
16.04.2025		 EUR 24,71
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
15.11.2024		  0,91%
Morningstar Research
Analyst Report06.12.2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer24
Forvaltningsselskap23
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR
Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst og inntekt. Fondet har til hensikt globalt å få eksponering mot aksjer i selskaper, gjeldsinstrumenter og råvarer. Fondet vil få eksponering gjennom derivater (komplekse instrumenter), og dets samlede investering kan være inntil tre ganger Fondets verdi. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.
Avkastning
Løpende avkastning16.04.2025
I år0,50
3 år annualisert4,17
5 år annualisert3,92
10 år annualisert5,02
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Scott Wolle
01.09.2009
Chris Devine
28.02.2022
Klikk for å se flere
Startdato
21.08.2013

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Porteføljeprofil  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer30,100,0030,10
Obligasjoner101,790,00101,79
Kontanter63,0099,44-36,44
Annet5,090,544,55
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA45,09
Asia - Vekstmarkeder29,02
Asia - Utviklede markeder14,27
Latin-Amerika4,21
Midt-Østen3,84
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting21,22
Teknologi19,40
Syklisk konsum11,81
Industri10,27
Helsetjenester9,20
Topp 5 beholdningerSektor%
Germany (Federal Republic Of) 0%14,44
10 Year Australian Treasury Bond... 13,27
10 Year Government of Canada Bon... 12,49
10 Year Japanese Government Bond... 9,27
Long Gilt Future Jun 26 258,90
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR
Kategori:  Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Indeks:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-7,5111,2713,584,73-12,7610,817,34-1,85
+/- Kategori0,35-0,665,03-0,27-4,85-4,72-6,882,50
+/- Indeks--2,88-2,02-4,72-7,62-9,202,55
% Rank i kategori5151184981839214
Løpende avkastning16.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,89   0,061,15
1 uke1,10   0,021,94
1 måned1,19   1,051,36
3 måneder0,39   3,193,19
6 måneder-4,02   -0,86-1,36
I år0,50   3,423,22
1 år1,17   -2,27-4,86
3 år annualisert4,17   -5,29-6,90
5 år annualisert3,92   -1,75-2,74
10 år annualisert5,02   -0,45-2,33
 
Kategori: Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-1,85---
20248,54-2,606,30-4,48
20239,611,51-3,543,24
2022-3,82-4,61-4,84-0,08
2021-3,258,25-0,800,80
20202,340,485,314,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årLavGjennomsnittlig1 star
5-årUnder gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
10-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
Overall*Under gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
 
Kategori :  Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - GlobalKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik9,63 %
Gj.snitt avkastning2,38 %
 
Sharpe Ratio-0,13
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta0,930,94
Alfa-6,83-6,87
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 15495-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store33,92
Store20,81
Mellomstore6,53
Små 20,86
Mikro17,88
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)13,420,78
Price/Book1,660,59
Price/Sales1,320,67
Pris/kontantstrøm7,200,63
Utbytte-Yield faktor2,321,10
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,311,09
Historisk resultatvekst4,310,49
Salgsvekst3,470,72
Kontantstrømsvekst0,940,13
Book-Value vekst6,590,90
 
Kategori: Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)EUR 684
Fordeling løpetid %
1 til 30,00
3 til 50,00
5 til 70,00
7 til 100,00
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer30,100,0030,10
Obligasjoner101,790,00101,79
Kontanter63,0099,44-36,44
Annet5,090,544,55
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA45,090,80
Canada0,020,01
Latin-Amerika4,215,88
Storbritannia0,250,05
Eurosonen0,350,02
Europa - eks. euro0,040,01
Europa - Vekstmarkeder1,1312,45
Afrika1,7816,34
Midt-Østen3,8413,24
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder14,276,66
Asia - Vekstmarkeder29,027,37
 
Kategori: Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer4,851,08
Syklisk konsumSyklisk konsum11,811,09
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting21,221,23
EiendomEiendom4,032,07
Defensivt konsumDefensivt konsum4,450,71
HelsetjenesterHelsetjenester9,200,76
ForsyningForsyning2,791,32
KommunikasjonKommunikasjon7,280,87
EnergiEnergi4,711,81
IndustriIndustri10,270,90
TeknologiTeknologi19,400,86
 
Kategori: Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje5
Antall obligasjoner i portefølje30
Eiendeler i topp 10 beholdninger95,12
NavnSektorLand% av eiendeler
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland14,44
10 Year Australian Treasury Bond Futu... Australia13,27
10 Year Government of Canada Bond Fut... Canada12,49
10 Year Japanese Government Bond Futu... Japan9,27
Long Gilt Future Jun 26 25Storbritannia8,90
Euro Bund Future June 25Tyskland7,68
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland7,31
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland7,27
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland7,26
Germany (Federal Republic Of) 0%Tyskland7,24
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
 
Forvaltning
SelskapsnavnInvesco Management S.A.
Telefon(+353) 1 4398100
Websidewww.invescomanagementcompany.lu
Adresse 37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato21.08.2013
Rådgiver
Invesco Advisers, Inc
ForvalterScott Wolle
Forvaltet siden01.09.2009
Karrierestart (år)1991
Utdanning
Virginia Tech, B.A.
Duke University (Fuqua), M.B.A.
ForvalterChris Devine
Forvaltet siden28.02.2022
Karrierestart (år)1996
Utdanning
Wake Forest University, B.A.
University of Georgia, M.B.A.
ForvalterAlessio de Longis
Forvaltet siden17.12.2024
ForvalterJohn Burrello
Forvaltet siden28.02.2022
ForvalterScott Hixon
Forvaltet siden28.02.2022
Karrierestart (år)1992
Utdanning
1999, Georgia State University, M.B.A.
1992, Georgia Southern University, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,62%
Løpende kostnader0,91%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-