Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged
Fond27,7-10,529,216,0-2,4
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
04.04.2025		 CHF 22,33
Endring 1 dag -0,98%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN LU0906886691
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 EUR 1543,06
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 CHF 12,79
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
15.04.2024		  1,07%
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i EU-medlemsland som deltar i den økonomiske og pengeunionen i EU (EMU). Dette kan omfatte, etter forvalters skjønn, aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i land som tidligere har deltatt i EMU.Fondet kan også skaffe seg eksponering mot investeringer i EU-medlemsland som, etter forvalters mening, sannsynligvis vil bli medlem av EMU i overskuelig fremtid, og i selskaper som er basert andre steder, men som har sin hovedvirksomhet i land som deltar i EMU.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-4,62
3 år annualisert13,98
5 år annualisert16,32
10 år annualisert9,29
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Andreas Zoellinger
01.11.2007
Tom Joy
01.02.2019
Startdato
20.03.2013

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI EMU NR EUR-
Porteføljeprofil  BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,020,0099,02
Obligasjoner0,050,000,05
Kontanter6,325,380,94
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurosonen91,58
USA4,38
Storbritannia2,80
Europa - eks. euro1,24
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Industri32,39
Teknologi20,48
Finansiell tjenesteyting16,58
Syklisk konsum15,16
Materialer6,54
Topp 5 beholdningerSektor%
SAP SETeknologiTeknologi6,76
ASML Holding NVTeknologiTeknologi5,36
Safran SAIndustriIndustri5,16
Schneider Electric SEIndustriIndustri5,01
Siemens AGIndustriIndustri4,50
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-14,4831,5316,7427,69-10,5129,1816,02-2,40
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,98   --
1 uke-3,60   --
1 måned-12,03   --
3 måneder-4,07   --
6 måneder-3,51   --
I år-4,62   --
1 år-0,61   --
3 år annualisert13,98   --
5 år annualisert16,32   --
10 år annualisert9,29   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-2,40---
202414,16-4,206,55-0,44
202320,816,38-9,5011,08
2022-12,91-10,295,738,33
2021-0,0211,851,5912,40
2020-6,5812,695,425,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik17,50 %
Gj.snitt avkastning16,21 %
 
Sharpe Ratio0,66
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta-1,12
Alfa-3,01
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 74016-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store51,02
Store41,36
Mellomstore7,62
Små 0,00
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)20,171,29
Price/Book3,221,40
Price/Sales2,811,49
Pris/kontantstrøm19,532,00
Utbytte-Yield faktor2,721,08
 
Estimert langsiktig resultatvekst12,251,22
Historisk resultatvekst18,832,81
Salgsvekst6,481,28
Kontantstrømsvekst9,481,33
Book-Value vekst7,312,29
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,020,0099,02
Obligasjoner0,050,000,05
Kontanter6,325,380,94
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA4,380,10
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia2,800,30
Eurosonen91,587,43
Europa - eks. euro1,240,29
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer6,540,45
Syklisk konsumSyklisk konsum15,161,66
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting16,581,02
Defensivt konsumDefensivt konsum1,380,24
HelsetjenesterHelsetjenester4,250,51
KommunikasjonKommunikasjon1,340,20
EnergiEnergi1,870,53
IndustriIndustri32,392,72
TeknologiTeknologi20,481,22
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje40
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger43,72
NavnSektorLand% av eiendeler
SAP SE311Tyskland6,76
ASML Holding NV311Nederland5,36
Safran SA310Frankrike5,16
Schneider Electric SE310Frankrike5,01
Siemens AG310Tyskland4,50
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike4,07
MTU Aero Engines AG310Tyskland3,86
Linde PLC101USA3,03
UniCredit SpA103Italia3,00
Hermes International SA102Frankrike2,97
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Websidewww.blackrock.com
Adresse 35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato20.03.2013
Rådgiver
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
ForvalterAndreas Zoellinger
Forvaltet siden01.11.2007
ForvalterTom Joy
Forvaltet siden01.02.2019
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,75%
Løpende kostnader1,07%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-