Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD
Fond21,1-9,414,516,0-5,5
+/- Kat0,60,7-8,7-9,62,5
+/- Idx-1,1-1,0-11,4-15,13,0
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
04.04.2025		 USD 21,57
Endring 1 dag -1,52%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN LU0870262135
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 USD 344,23
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 USD 8,03
Maks kjøpsavg 3,00%
Løpende kostnader
13.12.2024		  2,57%
Morningstar Research
Analyst Report14.03.2025
Eva Cook, Director
Morningstar, Inc

MFS Meridian Global Concentrated is a superb strategy in our eyes. Its portfolio managers continue to astutely prioritise business quality while staying level-headed on valuations here, staying patient and acting prudently when required....

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer25
Forvaltningsselskap24
Prosess25
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD
Fondets investeringsmålsetning er kapitalvekst, målt i USD. Fondet investerer primært (dvs. minst 70 % av sine netto aktiva) i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra utstedere i land over hele verden (inkludert fremvoksende markeder). Fondet må til enhver tid investere minst 50 % av sine netto aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som ikke er konvertible obligasjoner. Fondet søker å skape merverdi ved å bruke en nedenfra-og-opp fundamental analyse fra MFS’s aksjeeksperter til å velge aksjer som er forventet å vise førsteklasses resultatvekst på lang sikt. Fondet fokuserer helst på aksjer i selskaper med høy markedsverdi.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-11,24
3 år annualisert5,42
5 år annualisert9,36
10 år annualisert8,56
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Roger Morley
01.01.2012
Sanjay Natarajan
22.08.2011
Klikk for å se flere
Startdato
19.02.2013

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,250,0099,25
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,270,530,75
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA55,54
Eurosonen20,10
Europa - eks. euro11,24
Storbritannia9,54
Canada3,58
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting19,62
Helsetjenester19,00
Industri15,88
Teknologi13,44
Defensivt konsum11,96
Topp 5 beholdningerSektor%
Visa Inc Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting6,59
Willis Towers Watson PLCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,49
Microsoft CorpTeknologiTeknologi5,10
Medtronic PLCHelsetjenesterHelsetjenester4,64
Charles Schwab CorpFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,53
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-5,7531,1110,8021,06-9,4014,4815,96-5,47
+/- Kategori1,275,47-0,390,590,66-8,71-9,592,49
+/- Indeks-1,922,81-2,06-1,06-0,96-11,43-15,103,03
% Rank i kategori5756935246939118
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-1,52   -1,42-0,66
1 uke-5,56   -2,75-0,34
1 måned-14,44   -3,98-1,53
3 måneder-10,94   -1,193,29
6 måneder-7,58   -2,270,92
I år-11,24   -1,452,28
1 år-4,24   -5,35-5,13
3 år annualisert5,42   -5,83-6,02
5 år annualisert9,36   -3,52-5,40
10 år annualisert8,56   -1,01-2,63
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-5,47---
202411,82-5,155,443,69
202313,395,70-8,704,63
2022-9,21-2,770,252,38
20213,419,150,117,15
2020-5,316,706,413,05
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årLavOver gjennomsnittet1 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
OverallUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,85 %
Gj.snitt avkastning8,80 %
 
Sharpe Ratio0,35
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,051,14
Alfa-5,28-4,04
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 143090-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store37,83
Store55,16
Mellomstore7,01
Små 0,00
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)20,081,02
Price/Book4,041,19
Price/Sales3,601,45
Pris/kontantstrøm14,441,05
Utbytte-Yield faktor1,891,05
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,000,79
Historisk resultatvekst5,030,49
Salgsvekst6,261,17
Kontantstrømsvekst11,171,92
Book-Value vekst4,210,54
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,250,0099,25
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,270,530,75
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA55,540,80
Canada3,581,54
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia9,542,14
Eurosonen20,102,13
Europa - eks. euro11,242,42
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer6,262,09
Syklisk konsumSyklisk konsum8,620,81
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting19,621,16
Defensivt konsumDefensivt konsum11,962,10
HelsetjenesterHelsetjenester19,001,62
KommunikasjonKommunikasjon5,230,62
IndustriIndustri15,881,54
TeknologiTeknologi13,440,50
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje26
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger48,20
NavnSektorLand% av eiendeler
Visa Inc Class A103USA6,59
Willis Towers Watson PLC103Storbritannia5,49
Microsoft Corp311USA5,10
Medtronic PLC206USA4,64
Charles Schwab Corp103USA4,53
Legrand SA310Frankrike4,48
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102Sveits4,48
Heineken NV205Nederland4,47
Schneider Electric SE310Frankrike4,26
Becton Dickinson & Co206USA4,15
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefon-
Webside -
Adresse 4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato19.02.2013
Rådgiver
Massachusetts Financial Services Company
ForvalterRoger Morley
Forvaltet siden01.01.2012
Karrierestart (år)1995
Utdanning
2001, Insead, M.B.A.
1992, University of Cambridge, M.A.
ForvalterSanjay Natarajan
Forvaltet siden22.08.2011
Karrierestart (år)1995
Utdanning
Harvard University, M.A.
Datmouth College, B.A.
ForvalterRyan McAllister
Forvaltet siden30.09.2016
Karrierestart (år)2000
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg3,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,15%
Løpende kostnader2,57%
Distribusjonsavgift1,25%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering5000  USD
Ytterligere investeringer-
Sparing-