Morningstar Fund Report  | 26.12.2024Utskrift

Franklin Technology Fund A (Acc) HKD

Avkastningshistorikk30.11.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Franklin Technology Fund A (Acc) HKD
Fond57,126,9-37,957,436,7
+/- Kat12,69,6-9,113,86,1
+/- Idx--8,1-13,3-1,5-3,8
 
Statistikk
NAV
24.12.2024
 HKD 69,05
Endring 1 dag 1,04%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Teknologi
ISIN LU0889565833
Fondets størrelse(m)
30.11.2024
 USD 11462,07
Andelskl. kapital(m)
24.12.2024
 HKD 439,71
Maks kjøpsavg 5,75%
Løpende kostnader
30.07.2024
  1,81%
Morningstar Research
Analyst Report03.10.2024
Harsh Jain, Analyst
Morningstar, Inc

The continuity and consistency in the implementation of the long-standing investment approach on Franklin Technology since Jonathan Curtis took over as lead manager, combined with his strong expertise on a stock, portfolio, and sector level, are...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer23
Forvaltningsselskap23
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Franklin Technology Fund A (Acc) HKD
Fondet investerer minst to tredeler av samlede netto investerte midler i aksjer i US- og ikke-USselskaper som forventes å dra fordel av utvikling av, fremskritt innenfor og bruk av teknologi og kommunikasjonstjenester- og utstyr.
Avkastning
Løpende avkastning24.12.2024
I år46,17
3 år annualisert12,33
5 år annualisert22,92
10 år annualisert22,20
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jonathan Curtis
01.06.2016
Matthew Cioppa
31.12.2020
Klikk for å se flere
Startdato
26.02.2013

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World/Information Tech NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Porteføljeprofil  Franklin Technology Fund A (Acc) HKD30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,050,0095,05
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,580,002,58
Annet2,360,002,36
Topp 5 regioner%
USA89,59
Eurosonen3,78
Asia - Utviklede markeder3,41
Canada1,74
Midt-Østen0,51
Topp 5 sektorer%
Teknologi83,34
Kommunikasjon6,54
Syklisk konsum6,43
Finansiell tjenesteyting2,53
Helsetjenester1,16
Topp 5 beholdningerSektor%
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi9,25
Microsoft CorpTeknologiTeknologi7,66
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum5,36
Apple IncTeknologiTeknologi4,93
Broadcom IncTeknologiTeknologi4,74
Franklin Technology Fund A (Acc) HKD
Vekst 1000 (NOK) 30.11.2024
Fond:  Franklin Technology Fund A (Acc) HKD
Kategori:  Bransjefond, Teknologi
Indeks:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.11.2024
 201720182019202020212022202330.11
Totalavkastning32,997,4440,0157,0926,88-37,8957,4236,73
+/- Kategori2,6511,112,6712,619,55-9,1513,826,07
+/- Indeks-----8,09-13,26-1,49-3,81
% Rank i kategori358411926872433
Løpende avkastning24.12.2024
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag1,04   0,321,02
1 uke0,41   -0,06-3,64
1 måned6,06   2,06-0,63
3 måneder19,50   10,263,33
6 måneder21,17   12,924,65
I år46,17   14,54-4,09
1 år45,52   9,99-4,92
3 år annualisert12,33   -2,15-9,39
5 år annualisert22,92   -1,16-5,19
10 år annualisert22,20   1,93-2,11
 
Kvartalsvis avkastning30.11.2024
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
202420,433,84-1,29-
202327,1117,84-5,8811,66
2022-17,69-19,224,97-11,02
20211,4515,181,636,85
20207,5726,829,694,98
201922,782,294,716,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.11.2024
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig3 star
10-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
OverallOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
 
Klikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.11.2024
 
Standardavvik23,90 %
Gj.snitt avkastning10,85 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Moderne porteføljeteori30.11.202430.11.2024
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Beta1,051,05
Alfa-9,54-9,54
 
Fondets investeringsstil30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 314280-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store49,27
Store30,17
Mellomstore15,37
Små 5,19
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)32,151,40
Price/Book9,031,98
Price/Sales7,902,38
Pris/kontantstrøm24,141,78
Utbytte-Yield faktor0,430,40
 
Estimert langsiktig resultatvekst16,911,14
Historisk resultatvekst19,692,57
Salgsvekst12,982,34
Kontantstrømsvekst14,997,36
Book-Value vekst18,282,25
 
Porteføljefordeling30.11.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer95,050,0095,05
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,580,002,58
Annet2,360,002,36
Regioner30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
USA89,591,37
Canada1,741,34
Latin-Amerika0,490,63
Storbritannia0,480,43
Eurosonen3,780,65
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,00-
Midt-Østen0,510,81
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder3,410,25
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Sektorfordeling30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
Syklisk konsumSyklisk konsum6,430,88
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,530,78
HelsetjenesterHelsetjenester1,160,52
KommunikasjonKommunikasjon6,540,55
TeknologiTeknologi83,341,18
 
Topp 10 beholdninger30.11.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje65
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger46,08
NavnSektorLand% av eiendeler
NVIDIA Corp311USA9,25
Microsoft Corp311USA7,66
Amazon.com Inc102USA5,36
Apple Inc311USA4,93
Broadcom Inc311USA4,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,24
ServiceNow Inc311USA3,06
Synopsys Inc311USA3,00
Oracle Corp311USA2,46
Salesforce Inc311USA2,39
 
 
Forvaltning
SelskapsnavnFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon+352 46 66 67 212
Websidewww.franklintempleton.lu
Adresse 8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato26.02.2013
Rådgiver
Franklin Advisers, Inc.
ForvalterJonathan Curtis
Forvaltet siden01.06.2016
Utdanning
Berkeley's Haas School of Business, M.B.A.
Rensselaer Polytechnic Institute, B.S.
ForvalterMatthew Cioppa
Forvaltet siden31.12.2020
ForvalterDan Searle
Forvaltet siden31.12.2020
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,75%
Maks. salgsavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,81%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-