Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Utskrift

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD
Fond3,9-0,616,022,3-6,6
+/- Kat-1,60,31,02,9-0,6
+/- Idx-2,21,7-1,92,9-1,0
 
Kategori: Rente, Globale høyrenteobligasjoner
Referanseindekser: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Statistikk
NAV
15.04.2025		 USD 169,70
Endring 1 dag 0,48%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale høyrenteobligasjoner
ISIN LU0842205741
Fondets størrelse(m)
15.04.2025		 USD 1502,06
Andelskl. kapital(m)
28.11.2014		 USD 0,02
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
27.02.2025		  0,80%
Investeringsprofil: BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Avkastning
Løpende avkastning15.04.2025
I år-8,48
3 år annualisert10,92
5 år annualisert5,44
10 år annualisert7,38
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Andrzej Skiba
01.01.2018
Tim Leary
01.04.2020
Klikk for å se flere
Startdato
02.01.2013

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSDMorningstar Gbl HY Bd GR USD
Porteføljeprofil  BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD31.12.2024
Rente
Effektiv løpetid8,13
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,050,000,05
Obligasjoner94,430,8693,58
Kontanter34,5032,022,48
Annet3,900,003,90
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD
Kategori:  Rente, Globale høyrenteobligasjoner
Indeks:  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning4,0716,906,993,94-0,6415,9622,33-6,55
+/- Kategori2,112,954,50-1,620,311,032,94-0,55
+/- Indeks--1,73-2,241,69-1,912,89-1,04
% Rank i kategori2116117942371367
Løpende avkastning15.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,48   0,470,46
1 uke-1,78   0,690,66
1 måned-3,25   -1,35-2,06
3 måneder-8,46   -1,56-2,87
6 måneder-2,95   -0,04-0,98
I år-8,48   -1,81-3,17
1 år2,66   -0,45-2,84
3 år annualisert10,92   0,76-1,05
5 år annualisert5,44   0,78-0,69
10 år annualisert7,38   1,68-0,38
 
Kategori: Rente, Globale høyrenteobligasjoner
Indeks: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-6,55---
20249,36-1,243,948,96
20238,303,530,652,76
2022-4,880,939,35-5,34
20210,362,711,06-0,22
20205,402,240,88-1,59
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig3 star
5-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
10-årOver gjennomsnittetUnder gjennomsnittet4 star
OverallOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
 
Kategori :  Rente, Globale høyrenteobligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik10,22 %
Gj.snitt avkastning12,03 %
 
Sharpe Ratio0,76
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Gbl HY Bd GR USD  Morningstar US HY Bd TR USD
Beta0,850,93
Alfa0,11-0,15
 
Rentestil31.12.2024
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)USD 1501
Fordeling løpetid %
1 til 310,81
3 til 535,06
5 til 729,08
7 til 1010,83
10 til 152,56
15 til 201,09
20 til 302,00
Over 305,05
Effektiv løpetid8,13
Effektiv durasjon-
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA0,00   BB45,78
AA3,04   B28,31
A0,00   Under B15,89
BBB6,91   Ingen Rating0,06
 
Kategori: Rente, Globale høyrenteobligasjoner
Porteføljefordeling31.12.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,050,000,05
Obligasjoner94,430,8693,58
Kontanter34,5032,022,48
Annet3,900,003,90
Topp 10 beholdninger31.12.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje2
Antall obligasjoner i portefølje198
Eiendeler i topp 10 beholdninger12,86
NavnSektorLand% av eiendeler
United States Treasury Notes 2.875%USA2,99
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit... USA1,68
Rocket Software Inc 9%USA1,13
Domtar Corp. 6.75%USA1,06
Tallgrass Energy Partners, LP and Tal... USA1,05
Viking Cruises, Ltd. 5.875%USA1,03
Home Point Capital Incorporated 5%USA1,03
CITGO Petroleum Corporation 8.375%USA0,99
YPF Sociedad Anonima 9.5%Argentina0,97
Paramount Global 6.375%USA0,95
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, Globale høyrenteobligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon-
Websidewww.bluebayinvest.com
Adresse 24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato02.01.2013
Rådgiver
RBC Global Asset Management (UK) Limited
ForvalterAndrzej Skiba
Forvaltet siden01.01.2018
Utdanning
UMIST, B.S.
ForvalterTim Leary
Forvaltet siden01.04.2020
Utdanning
Fordham University, B.S.
ForvalterTim van der Weyden
Forvaltet siden29.07.2024
Utdanning
University of Sydney, B.A
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift2,00%
Løpende kostnader0,80%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-