Morningstar Fund Report  | 08.04.2025Utskrift

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc
Fond22,7-1,922,129,4-7,6
+/- Kat2,28,1-1,13,90,4
+/- Idx0,66,5-3,9-1,60,9
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
07.04.2025		 USD 42,45
Endring 1 dag -0,25%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN LU0861579265
Fondets størrelse(m)
07.04.2025		 USD 6872,88
Andelskl. kapital(m)
07.04.2025		 USD 964,23
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
27.02.2025		  1,67%
Investeringsprofil: AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that the Investment Manager believes have lower volatility. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.
Avkastning
Løpende avkastning07.04.2025
I år-12,62
3 år annualisert12,01
5 år annualisert12,02
10 år annualisert10,52
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kent Hargis
11.12.2012
Startdato
11.12.2012

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer100,000,00100,00
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,000,000,00
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA58,13
Storbritannia13,15
Eurosonen11,73
Asia - Utviklede markeder4,54
Europa - eks. euro4,12
Topp 5 sektorer%
Teknologi30,67
Finansiell tjenesteyting19,57
Helsetjenester13,73
Syklisk konsum9,49
Industri8,88
Topp 5 beholdningerSektor%
Microsoft CorpTeknologiTeknologi4,84
Apple IncTeknologiTeknologi3,43
Alphabet Inc Class CKommunikasjonKommunikasjon2,35
Fiserv IncTeknologiTeknologi2,23
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum2,09
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning0,9726,502,2922,72-1,9322,0629,43-7,60
+/- Kategori7,990,86-8,892,248,12-1,143,880,36
+/- Indeks4,79-1,80-10,560,606,51-3,86-1,640,90
% Rank i kategori44890418623436
Løpende avkastning07.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,25   2,890,69
1 uke-5,44   -0,190,94
1 måned-10,36   0,361,03
3 måneder-12,49   0,882,15
6 måneder-5,56   2,943,13
I år-12,62   0,201,71
1 år1,25   2,982,22
3 år annualisert12,01   1,730,47
5 år annualisert12,02   0,43-1,72
10 år annualisert10,52   1,37-0,37
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-7,60---
202413,931,613,717,81
20239,588,89-2,324,72
2022-5,130,723,45-0,80
20212,487,722,188,80
2020-3,213,723,16-1,23
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årHøyLav5 star
5-årGjennomsnittligLav3 star
10-årOver gjennomsnittetLav4 star
OverallOver gjennomsnittetLav4 star
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik11,47 %
Gj.snitt avkastning15,43 %
 
Sharpe Ratio0,94
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,780,76
Alfa1,170,66
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 167393-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store48,15
Store37,87
Mellomstore12,69
Små 1,29
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)19,030,97
Price/Book3,781,11
Price/Sales2,210,89
Pris/kontantstrøm13,871,01
Utbytte-Yield faktor1,981,11
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,390,93
Historisk resultatvekst12,681,24
Salgsvekst8,961,67
Kontantstrømsvekst8,831,52
Book-Value vekst6,920,89
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer100,000,00100,00
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,000,000,00
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA58,130,84
Canada3,871,67
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia13,152,95
Eurosonen11,731,24
Europa - eks. euro4,120,89
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan3,130,65
Australasia0,560,56
Asia - Utviklede markeder4,542,21
Asia - Vekstmarkeder0,770,64
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer0,520,17
Syklisk konsumSyklisk konsum9,490,90
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting19,571,16
Defensivt konsumDefensivt konsum3,980,70
HelsetjenesterHelsetjenester13,731,17
ForsyningForsyning2,321,18
KommunikasjonKommunikasjon8,140,96
EnergiEnergi2,701,10
IndustriIndustri8,880,86
TeknologiTeknologi30,671,14
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje96
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger24,50
NavnSektorLand% av eiendeler
Microsoft Corp311USA4,84
Apple Inc311USA3,43
Alphabet Inc Class C308USA2,35
Fiserv Inc311USA2,23
Amazon.com Inc102USA2,09
Visa Inc Class A103USA2,00
Automatic Data Processing Inc311USA1,96
McKesson Corp206USA1,89
Broadcom Inc311USA1,86
Oracle Corp311USA1,84
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon+352 46 39 36 151
Websidewww.abglobal.com
Adresse 18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato11.12.2012
Rådgiver
AllianceBernstein L.P.
ForvalterKent Hargis
Forvaltet siden11.12.2012
Karrierestart (år)1995
Utdanning
1995, University of Illinois, Ph.D.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,67%
Resultatbasert avg.0,00%
Indeks - resultatbasert avg.-
HøyvannsmerkeJa
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering2000  USD
Ytterligere investeringer750  USD
Sparing-